HOTĂRÂRE nr. 1.210 din 2 decembrie 2010
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 27/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: GUVERNULPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 14 decembrie 2010
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIRE LA | OUG 55 23/06/2010 |
| Actul | REFERIRE LA | CONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108 |
| ART. 3 | REFERIRE LA | LEGE 180 11/04/2002 |
| ART. 3 | REFERIRE LA | OG 2 12/07/2001 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | HG 891 25/08/2010 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | HG 280 31/03/2010 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 571 22/12/2003 ART. 21 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21 |
| ANEXA 2 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 |
| ANEXA 2 | REFERIRE LA | LEGE 571 22/12/2003 ART. 21 |
| ANEXA 2 | REFERIRE LA | CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21 |
| ANEXA 3 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 |
| ANEXA 3 | REFERIRE LA | LEGE 571 22/12/2003 |
| ANEXA 3 | REFERIRE LA | CODUL FISCAL 22/12/2003 |
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." – S.A., Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" – S.A. şi Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." – S.A., Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" – S.A. şi Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-3. +
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. +
Articolul 3(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. +
Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:–––––Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 2 decembrie 2010.Nr. 1.210. +
Anexa 1MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICompania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." – S.A.Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, BucureştiCodul unic de înregistrare: 11054529Bugetul de venituri şi cheltuielirectificat pe anul 2010
*Font 7*
mii lei
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 Rectificat |
||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE (rd. 2 + rd. 19) | 1 | 3.553.065,00 | |
| I | A.1 | VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd. 13 + rd. 18) | 2 | 2.331.821,00 |
| 1 | Venituri din exploatare-total, din care: | 3 | 1.316.821,00 | |
| a) producţia vândută | 4 | 293,63 | ||
| b) venituri din vânzarea mărfurilor | 5 | 1.568,80 | ||
| c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: | 6 | 72.300,00 | ||
| – subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare | 7 | |||
| – transferuri, pentru reparaţii curente la infrastructura feroviară publică din care: | 8 | 72.300,00 | ||
| – pentru calamităţi conform H.G. nr. 280/31.03.2010 | 9 | 1.300,00 | ||
| – pentru calamităţi conform H.G. nr. 891/25.08.2010 | 10 | 11.000,00 | ||
| d) producţia imobilizată | 11 | 3,69 | ||
| e) alte venituri din exploatare, din care: | 12 | 1.262.654,88 | ||
| – taxă de utilizare a infrastructurii feroviare publice | 13 | 885.576,50 | ||
| – alte venituri din exploatare | 14 | 377.078,38 | ||
| 2 | Venituri financiare-total, din care: | 15 | 995.000,00 | |
| a) venituri din imobilizări financiare | 16 | |||
| b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 17 | |||
| c) venituri din dobânzi | 18 | 2.260,28 | ||
| d) alte venituri financiare | 19 | 992.739,72 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 20 | ||
| A.2 | SURSE PENTRU REABILITARE – total, din care: | 21 | 1.221.244,00 | |
| alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe | 22 | 101.716,00 | ||
| alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi aferente creditelor externe | 23 | 47.721,00 | ||
| alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii | 24 | 435,00 | ||
| programe cu finanţare rambursabilă (Contrib. Guv.) | 25 | 1.000,00 | ||
| Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă | 26 | 2.654,00 | ||
| Programe ISPA, din care: | 27 | 138.520,00 | ||
| – cheltuieli neeligibile | 28 | 51.348,00 | ||
| – cheltuieli eligibile | 29 | 87.172,00 | ||
| cheltuieli neeligibile ISPA | 30 | 45.675,00 | ||
| proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care: | 31 | 144.743,00 | ||
| – programe din FEDR | 32 | 71.743,00 | ||
| – programe din FC | 33 | 73.000,00 | ||
| cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă | 34 | 227.320,00 | ||
| fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE) | 35 | 511.460,00 | ||
| B. | TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE (rd. 35 + rd. 78) | 36 | 4.315.965,00 | |
| II. | B.1 | CHELTUIELI TOTALE (rd. 36 + rd. 74 + rd. 77) | 37 | 3.094.721,00 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare-total, din care: | 38 | 2.099.721,00 | |
| a) cheltuieli materiale | 39 | 75.000,00 | ||
| b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apă) | 40 | 79.000,00 | ||
| c) cheltuieli privind mărfurile | 41 | |||
| d) cheltuieli cu personalul, din care: | 42 | 946.933,22 | ||
| d1) cheltuieli cu salariile | 43 | 726.081,00 | ||
| d2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 44 | 206.330,60 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 45 | 151.048,55 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări pentru şomaj | 46 | 3.630,97 | ||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 47 | 43.934,79 | ||
| – cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii din care: |
48 | 7.716,29 | ||
| – fond accidente de muncă şi boli profesionale | 49 | 2.156,80 | ||
| – fond de garantare creanţe salariale | 50 | 1.815,49 | ||
| – fond solidaritate handicapaţi | 3.744,00 | |||
| d3) – alte cheltuieli cu personalul, din care: | 51 | 14.521,62 | ||
| d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
52 | 14.521,62 | ||
| – tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 53 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
54 | |||
| d3.2) tichete de masă | 55 | |||
| d3.3) tichete de vacanţă | 56 | |||
| e) cheltuieli cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
57 | |||
| f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 58 | 400,00 | ||
| g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 59 | 130.000,00 | ||
| h) cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: | 60 | 452.168,78 | ||
| – din transferuri pentru reparaţii curente la infrastructura feroviară publică din care: | 61 | 44.149,00 | ||
| – pentru calamităţi conform H.G. nr. 280/31.03.2010 | 62 | 1.300,00 | ||
| – pentru calamităţi conform H.G. nr. 891/25.08.2010 | 63 | 11.000,00 | ||
| – cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile | 64 | 28.302,00 | ||
| – cheltuieli cu permise CFR | 65 | 70.000,00 | ||
| – cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii | 66 | 4.000,00 | ||
| – alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (inclusiv filialele cf) | 67 | 239.500,00 | ||
| i) alte cheltuieli de exploatare, din care: | 68 | 416.219,00 | ||
| i1) – contract de mandat | 69 | 80,30 | ||
| i2) cheltuieli de protocol, din care: | 70 | 44,68 | ||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare | 71 | |||
| i3) – cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 72 | |||
| – tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
73 | |||
| – tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe, existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
74 | |||
| i4) – cheltuieli cu sponsorizarea | 75 | |||
| i5) – cheltuieli cu taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale | 76 | |||
| i6) – cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 77 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare-total, din care: | 78 | 995.000,00 | |
| – cheltuieli privind dobânzile | 79 | 7.741,68 | ||
| – alte cheltuieli financiare | 80 | 987.258,32 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 81 | ||
| B.2 | UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE – total, din care: | 82 | 1.221.244,00 | |
| alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe | 83 | 101.716,00 | ||
| alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi aferente creditelor externe |
84 | 47.721,00 | ||
| alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii | 85 | 435,00 | ||
| programe cu finanţare rambursabilă | 86 | 1.000,00 | ||
| Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă | 87 | 2.654,00 | ||
| Programe ISPA, din care: | 88 | 138.520,00 | ||
| – cheltuieli neeligibile | 89 | 51.348,00 | ||
| – cheltuieli eligibile | 90 | 87.172,00 | ||
| cheltuieli neeligibile ISPA | 91 | 45.675,00 | ||
| proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care: | 92 | 144.743,00 | ||
| – programe din FEDR | 93 | 71.743,00 | ||
| – programe din FC | 94 | 73.000,00 | ||
| cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă | 95 | 227.320,00 | ||
| fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE) | 96 | 511.460,00 | ||
| III. | REZULTAT BRUT (profit/pierdere) | 97 | -762.900,00 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 98 | ||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 99 | ||
| 1 | Rezerve legale | 100 | ||
| 2 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 101 | ||
| 3 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 102 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
103 | ||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 104 | ||
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor | 105 | ||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
106 | ||
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
107 | ||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
108 | ||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 109 | 315.796,00 | |
| 1 | Surse proprii, din care: | 110 | 130.000,00 | |
| – investiţii surse proprii | 111 | 2.000,00 | ||
| 2 | Alocaţii de la buget-investiţii ale agenţilor ec. cu capital de stat | 112 | 180.796,00 | |
| 3 | Credite bancare – intrări credite externe | 113 | 5.000,00 | |
| – interne | 114 | |||
| – externe | 115 | 5.000,00 | ||
| 4 | Alte surse | 116 | ||
| VII. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 117 | 315.796,00 | |
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
118 | 187.796,00 | |
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 119 | 128.000,00 | |
| – interne | 120 | |||
| – externe | 121 | 128.000,00 | ||
| VIII. | REZERVE, din care: | 122 | ||
| 1 | Rezerve legale | 123 | ||
| 2 | Rezerve statutare | 124 | ||
| 3 | Alte rezerve | 125 | ||
| IX. | DATE DE FUNDAMENTARE | 126 | ||
| 1 | Venituri totale | 127 | 2.331.821,00 | |
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 128 | 3.094.721,00 | |
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 129 | 26.000 | |
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 130 | 25.880 | |
| 5 | Fond de salarii, din care: | 131 | 726.081,00 | |
| a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă | 132 | 726.059,00 | ||
| b) alte cheltuieli cu personalul | 133 | 22,00 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 134 | 2.337,90 | |
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) – în preţuri curente |
135 | ||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) – în preţuri comparabile |
136 | ||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 137 | 4.544,30 | |
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] | 138 | 1.327,17 | |
| 11 | Plăţi restante-total | 139 | 3.158.344,00 | |
| – preţuri curente | 140 | 3.158.344,00 | ||
| – preţuri comparabile | 141 | 3.158.344,00 | ||
| 12 | Creanţe restante-total | 142 | 1.229.160,00 | |
| – preţuri curente | 143 | 1.229.160,00 | ||
| – preţuri comparabile | 144 | 1.229.160,00 | ||
Productivitatea muncii în unităţi fizice = tren km convenţional/număr mediu de personal
+
Anexa 2MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIISocietatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" – S.A.Sediul: Bucureşti, sectorul 1, bd. Dinicu Golescu nr. 38Cod unic de înregistrare: 13863739Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010
*Font 8*
– mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 Rectificat |
||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. | VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE | 1 | 582.236,80 | |||
| I.A | VENITURI TOTALE (rd. 3 + 10 + 15) | 2 | 578.837,80 | |||
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 3 | 572.837,80 | |||
| a) | din producţia vândută | 4 | 159.044,80 | |||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 5 | ||||
| c) | din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete | 6 | 349.293,00 | |||
| subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul, din care: | 6a | 349.293,00 | ||||
| – subvenţii pentru mentenanţă mat. rulant – contract Alstom (datorii restante plătite în anul curent pt. anul precedent) |
6a1 | |||||
| transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 7 | |||||
| d) | producţia de imobilizări | 8 | ||||
| e) | alte venituri din exploatare, din care: | 9 | 64.500,00 | |||
| – venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% pt. elevi şi studenţi, a gratuităţilor pentru revoluţionari şi veterani de război) |
9a | 8.500,00 | ||||
| – alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pt. investiţii) | 9b | 56.000,00 | ||||
| – venituri din alte surse | 9c | |||||
| 2 | Venituri financiare, din care: | 10 | 6.000,00 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 11 | ||||
| b) | din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate | 12 | ||||
| c) | din dobânzi | 13 | ||||
| d) | alte venituri financiare | 14 | 6.000,00 | |||
| 3 | Venituri extraordinare | 15 | ||||
| I.B | SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: | 16 | 3.399,00 | |||
| – alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX | 17 | |||||
| – alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe APEX |
18 | |||||
| – alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM |
19 | 2.265,00 | ||||
| – alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM |
20 | 1.134,00 | ||||
| II. | TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE, din care: | 21 | 615.236,80 | |||
| II.A | CHELTUIELI TOTALE (rd. 23 + 54 + 57) | 22 | 611.837,80 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 23 | 610.801,59 | |||
| a) | cheltuieli materiale | 24 | 10.991,56 | |||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 25 | 50.000,00 | |||
| c) | cheltuieli privind mărfurile | 26 | ||||
| d) | cheltuieli cu personalul, din care: | 27 | 269.883,75 | |||
| d1 | ch. cu salariile | 28 | 189.756,90 | |||
| d2 | cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care: |
29 | 69.624,80 | |||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 30 | 55.593,58 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj | 31 | 949,17 | ||||
| ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 32 | 9.872,76 | ||||
| ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
33 | 3.209,29 | ||||
| d3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 34 | 10.502,05 | |||
| d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
35 | 2.776,05 | ||||
| – tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare |
36 | |||||
| – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
37 | |||||
| d3.2) tichete de masă | 38 | 7.726,00 | ||||
| d3.3) tichete de vacanţă | 39 | |||||
| e) | ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
40 | ||||
| f) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 41 | ||||
| g) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 42 | 56.215,34 | |||
| h) | ch. cu prestaţiile externe, din care | 43 | 223.604,49 | |||
| – chelt. cu mentenanţa mat. rulant (contract ALSTOM) | 43a | 189.932,75 | ||||
| i) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 44 | 106,45 | |||
| i1) contract de mandat | 45 | 103,75 | ||||
| i2) ch. de protocol, din care: | 46 | 2,70 | ||||
| – tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
47 | |||||
| i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: | 48 | |||||
| tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
49 | |||||
| tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
50 | |||||
| i4) ch. cu sponsorizarea | 51 | |||||
| i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 52 | |||||
| i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor | 53 | |||||
| 2 | Cheltuieli financiare, din care: | 54 | 1.036,21 | |||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 55 | ||||
| b) | alte cheltuieli financiare | 56 | 1.036,21 | |||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 57 | ||||
| II.B | UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: |
58 | 3.399,00 | |||
| – rambursări credite externe APEX | 59 | |||||
| – cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX | 60 | |||||
| – rambursări credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM | 61 | 2.265,00 | ||||
| – cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM |
62 | 1.134,00 | ||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 63 | -33.000,00 | |||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 64 | ||||
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 66 | ||||
| 1 | Rezerve legale | 67 | ||||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 68 | ||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 69 | ||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
70 | ||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 71 | ||||
| 6 | Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70 şi 71. |
72 | ||||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
73 | ||||
| 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
74 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare |
75 | ||||
| VI | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 76 | 220.560,00 | |||
| 1 | Surse proprii | 77 | 11.160,00 | |||
| 2 | Alocaţii de la buget | 78 | 209.400,00 | |||
| – Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat | 79 | 75.000,00 | ||||
| – Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă | 80 | 134.400,00 | ||||
| 3 | Credite bancare | 81 | ||||
| a) | – interne | 82 | ||||
| b) | – externe | 83 | ||||
| 4 | Alte surse | 84 | ||||
| VII | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 85 | 220.560,00 | |||
| 1 | Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului |
86 | 220.560,00 | |||
| 2 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 87 | ||||
| a) | interne | 88 | ||||
| b) | externe | 89 | ||||
| VIII | SURSE PENTRU ALOCAŢII, PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PEBTRU INVESTIŢII, din care: |
90 | 464,00 | |||
| – pentru rambursare credite externe (BEI) | 91 | 271,00 | ||||
| – pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI) | 92 | 193,00 | ||||
| IX. | UTILIZARE SURSELOR PENTRU ALOCAŢII, PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care: |
93 | 464,00 | |||
| – pentru rambursare credite externe (BEI) | 94 | 271,00 | ||||
| – pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe (BEI) | 95 | 193,00 | ||||
| X. | REZERVE, din care: | 96 | ||||
| 1 | Rezerve legale | 97 | ||||
| 2 | Rezerve statutare | 98 | ||||
| 3 | Alte rezerve | 99 | ||||
| XI | DATE DE FUNDAMENTARE | 100 | ||||
| 1 | Venituri totale | 101 | 578.837,80 | |||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 102 | 611.837,80 | |||
| 3 | Nr. prognozat de personal la finele anului | 103 | 4.255 | |||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 104 | 4.180 | |||
| 5 | Fond de salarii, din care: | 105 | 189.756,90 | |||
| a) | fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
106 | 189.420,81 | |||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 107 | 336,09 | |||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 108 | 3.776,33 | |||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd.101/104) |
109 | ||||
| 8 | Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 101/104 x ICP) |
110 | ||||
| 9 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) – prestaţii desfăşurate în cadrul activităţii de exploatare a metroului (nr. tren km convenţionali) nr. mediu de personal |
111 | 963,00 | |||
| 10 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 22/rd. 2) x 1000 |
112 | 1.057,01 | |||
| 11 | Plăţi restante | 113 | 188.200,00 | |||
| a) | preţuri curente | 114 | 188.200,00 | |||
| b) | preţuri comparabile | 115 | 188.200,00 | |||
| 12 | Creanţe restante | 116 | 20.200,00 | |||
| a) | preţuri curente | 117 | 20.200,00 | |||
| b) | preţuri comparabile | 118 | 20.200,00 | |||
Indicator fizic = nr. de tren km convenţionali +
Anexa 3MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1Cod unic de înregistrare: 16054368Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010
*Font 7* – mii lei –
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC 2010 Rectificat |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A. | VENITURI ŞI SURSE (I+II+III) | 1 | 7.362.224,29 | ||
| I. | VENITURI TOTALE | 2 | 2.013.015,10 | ||
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 3 | 1.839.462,00 | ||
| a) | venituri proprii | 4 | 934.388,00 | ||
| b) | transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere | 5 | 710.552,00 | ||
| c) | transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere | 6 | 118.500,00 | ||
| d) | Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă credit extern BIRD SWAP preluat de MFP începând cu 01.01.2009 |
7 | 76.022,00 | ||
| e) | sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru relaţii capitale | 8 | |||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 9 | 173.553,10 | ||
| a) | venituri proprii din dobânzi şi din imobilizări financiare | 10 | 1.000,00 | ||
| b) | diferenţe de curs valutar şi alte venituri financiare | 11 | 172.553,10 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 12 | |||
| a) | Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 13 | |||
| II. | SURSE DE LA BUGETUL STATULUI | 14 | 3.832.177,00 | ||
| 1 | Transferuri interne | 15 | 2.423.989,00 | ||
| a) | cofinanţate împrumuturi rambursabile | 16 | 169.000,00 | ||
| b) | cofinanţate fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA +programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă) |
17 | 71.950,00 | ||
| c) | cofinanţate fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile şi neeligibile) |
18 | 83.143,00 | ||
| d) | investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat) | 19 | 2.099.896,00 | ||
| 2 | Sume repartizate din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii | 20 | |||
| 3 | Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe | 21 | 197.306,00 | ||
| a) | Rambursări de credite | 22 | 143.697,00 | ||
| b) | Plăţi de dobânzi | 23 | 52.963,00 | ||
| c) | Comisioane | 24 | 646,00 | ||
| 4 | Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contribuţia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 |
25 | 704.082,00 | ||
| 5 | Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care: | 26 | 506.800,00 | ||
| a) | Programe FEDR | 27 | 227.800,00 | ||
| b) | Programe FC | 28 | 279.000,00 | ||
| c) | Alte facilităţi şi instrumente postaderare (ITHACA) | 29 | |||
| III. | ALTE SURSE | 30 | 1.567.172,19 | ||
| 1 | Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009) |
31 | 30.325,00 | ||
| 2 | Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 |
32 | 776.180,00 | ||
| 3 | Fonduri externe nerambursabile | 33 | 558.341,00 | ||
| 4 | Credite contractate în nume propriu pentru rambursări | 34 | |||
| 5 | Credite contractate pentru exploatare | 35 | 36.423,50 | ||
| 6 | Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile ISPA şi FC) | 36 | 115.762,69 | ||
| 7 | Alte surse proprii pentru investiţii*) | 37 | 50.140,00 | ||
| B. | CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI) | 38 | 7.303.542,64 | ||
| IV. | CHELTUIELI TOTALE: | 39 | 1.793.090,10 | ||
| 1 | Cheltuieli din exploatare – total, din care: | 40 | 1.513.117,84 | ||
| a) | cheltuieli materiale | 41 | 87.871,00 | ||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 42 | 7.681,00 | ||
| c) | cheltuieli cu personalul, din care: | 43 | 217.592,00 | ||
| c1) salarii | 44 | 157.598,00 | |||
| c2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 45 | 41.798,00 | |||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 46 | 32.807,00 | |||
| – cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj | 47 | 789,00 | |||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 48 | 8.202,00 | |||
| c3) alte cheltuieli cu personalul, din care: | 49 | 18.196,00 | |||
| – cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
49a | 3.112,00 | |||
| 1 – tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
49a1 | 6,00 | |||
| 2 – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
49a2 | 1.704,00 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 49b | 2.924,00 | |||
| – fonduri accidente de muncă şi boli profesionale | 49b1 | 265,00 | |||
| – fonduri garantare creanţe salariaţi | 49b2 | 394,00 | |||
| – fonduri persoane cu handicap | 49b3 | 924,00 | |||
| – contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 49b4 | 1.341,00 | |||
| – tichete de masă | 49c | 12.160,00 | |||
| – tichete de vacanţă | 49d | ||||
| d) | cheltuieli cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
50 | 43,86 | ||
| e) | cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 51 | 247,34 | ||
| f) | amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 52 | 50.140,00 | ||
| g) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 53 | 1.149.542,64 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 54 | 1.149.542,64 | |||
| g1) contracte de mandat | 55 | 80,30 | |||
| g2) cheltuieli de protocol, din care: | 56 | 55,00 | |||
| – tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
56a | ||||
| g3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 57 | 5,00 | |||
| – tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
57a | ||||
| – tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
57b | ||||
| g4) cheltuieli cu sponsorizarea | 58 | ||||
| g5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale | 59 | ||||
| g6) cheltuieli cu taxa redeventă din concesionarea bunurilor | 60 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 61 | 279.972,26 | ||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 62 | 90.078,81 | ||
| b) | alte cheltuieli financiare | 63 | 189.893,45 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 64 | |||
| V. | INVESTIŢII | 65 | 5.362.925,69 | ||
| 1 | plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile | 66 | 169.000,00 | ||
| 2 | plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă) |
67 | 71.950,00 | ||
| 3 | plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA) | 68 | 154.468,29 | ||
| 4 | plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009) |
69 | 30.325,00 | ||
| 5 | plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 |
70 | 776.180,00 | ||
| 6 | plăţi din fonduri externe nerambursabile | 71 | 558.341,00 | ||
| 7 | rambursări credite externe | 72 | 143.697,00 | ||
| 8 | dobânzi şi comisioane | 73 | 53.609,00 | ||
| 9 | plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii | 74 | 2.099.896,00 | ||
| 10 | plăţi din surse proprii pentru investiţii*) | 75 | 50.140,00 | ||
| 11 | sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile ISPA şi FC) | 76 | |||
| 12 | plăţi din cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contribuţia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 |
77 | 704.082,00 | ||
| 13 | plăţi din proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA) | 78 | 551.237,40 | ||
| VI. | UTILIZĂRI SURSE | 79 | 197.666,85 | ||
| 1 | restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte comerciale | 80 | 197.666,85 | ||
| VII. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 81 | 219.925,00 | ||
| VIII | IMPOZIT PE PROFIT | 82 | |||
| IX. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 83 | 219.925,00 | ||
| 1 | Rezerve legale | 84 | |||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 85 | |||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 86 | 219.925,00 | ||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
87 | |||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 88 | |||
| 6 | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 84, 85, 86, 87 şi 88 | 89 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
90 | |||
| 8 | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
91 | |||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
92 | |||
| X. | DATE DE FUNDAMENTARE | 93 | |||
| 1 | Venituri totale | 94 | 2.013.015,10 | ||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 95 | 1.793.090,10 | ||
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 96 | 6.566 | ||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 97 | 6.416 | ||
| 5 | Fond de salarii din care: | 98 | 157.598,00 | ||
| a) | fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
99 | 157.582,00 | ||
| b) | alte cheltuieli cu personalul | 100 | 16,00 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 101 | 2.046,73 | ||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 102 | 1,850 | ||
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) |
103 | 890,75 | ||
| 9 | Plăţi restante | 104 | 1.070.000,00 | ||
| – preţuri curente | 105 | 1.070.000,00 | |||
| – preţuri comparabile | 106 | 1.070.000,00 | |||
| 10 | Creanţe restante | 107 | 63.550,00 | ||
| – preţuri curente | 108 | 63.550,00 | |||
| – preţuri comparabile | 109 | 63.550,00 | |||
Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.Notă *) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale".–––-
