privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) şi al art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul UNICSe aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:–––––Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură,Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privatşi Promovarea Exporturilor,Alexandru Năstase,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 29 decembrie 2014.Nr. 1.158. +
AnexăDEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ,INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILORCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1Cod unic de înregistrare 16054368BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2014*Font 9* – mii lei –┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────┐│ │ │Nr. │ BVC ││ │ INDICATORI │rd. │ rectificat ││ │ │ │ 2014 │├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 6.895.100,09│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 6.869.391,88││ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ ││ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ ││ │ │ │ │vigoare -întreţinerea infrastructurii rutiere │ 4 │ 596.384,00││ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 25.708,21││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 6.661.917,43│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 6.611.282,03││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 965.567,79││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 13.257,00││ │ │ │asimilate │ │ ││ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 236.224,08││ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială │12 │ 185.883,10││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 166.204,41││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 19.678,69││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 2.500,00││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 50,00││ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 321,24││ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ ││ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ ││ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 47.519,74││ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ ││ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 5.396.233,17││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 50.635,40││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 233.182,66│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 75.125,33│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ ││ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ 158.057,33│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ ││ │ │ │prevăzute de lege │26 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 158.057,33││ │ │ │precedenţi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ ││ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ ││ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ ││ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ ││ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ ││ │ │ │împrumuturi │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ ││ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ ││ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ ││ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ ││ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ ││ │ │ │financiar de referinţă │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ ││ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ ││ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ ││ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ ││ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │- dividende cuvenite bugetului local │33a │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ ││ │ │ │Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ ││ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,00││ │ │ │din care: │ │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate │41 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,00│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 3.972.510,02│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │1 │ │Alocaţii de la buget, din care: │44 │ 3.940.593,00││ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 1.751.559,62││ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 2.391.435,67│├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 6.035││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 6.010││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 2.577,41││ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ ││ │ │ │salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.304,55││ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ ││ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 1.142,99││ │ │ │total personal mediu(mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.49)│ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ ││ │ │ │total personal mediu (cantitate de produse finite/│ │ ││ │ │ │persoană) │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 966,18││ │ │ │(Rd.5/Rd.1)x1000 │ │ ││ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │8 │ │Plăţi restante │55 │ 168.315,00│├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤│ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 82.118,48│└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────┘––-
