HOTĂRÂRE nr. 1.072 din 26 octombrie 2011

Vă rugăm să vă conectați la marcaj

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 2 noiembrie 2011

Actiuni Suferite

Actiuni Induse

Refera pe

Referit de

Nu exista actiuni suferite de acest act

Nu exista actiuni induse de acest act

Acte referite de acest act:

Alegeti sectiunea:

SECTIUNE ACT	REFERA PE	ACT NORMATIV
Actul	REFERIRE LA	OG 10 03/08/2011
Actul	REFERIRE LA	LEGE 275 07/11/2008
Actul	REFERIRE LA	OUG 37 26/03/2008 ART. 15
Actul	REFERIRE LA	LEGE 500 11/07/2002
Actul	REFERIRE LA	CONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108
ART. 3	REFERIRE LA	LEGE 180 11/04/2002
ART. 3	REFERIRE LA	OG 2 12/07/2001
ANEXA 1	REFERIRE LA	HG 1278 15/12/2010
ANEXA 1	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 1	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 1	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 2	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 2	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 2	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 3	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 3	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 3	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 3	REFERIRE LA	LEGE 136 24/07/1997
ANEXA 4	REFERIRE LA	LEGE 193 17/05/2006
ANEXA 4	REFERIRE LA	LEGE 571 22/12/2003 ART. 21
ANEXA 4	REFERIRE LA	CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21

Nu exista acte care fac referire la acest act

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-4*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice. … (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. … +
Articolul 3(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. … (2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. … (3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. … PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:–––––-Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Sulfina BarbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 26 octombrie 2011.Nr. 1.072. +
Anexa 1MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIISocietatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" – S.A.Sediul: Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1Cod unic de înregistrare: 13863739BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2011

*Font 8*

– mii lei –

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2011 Rectificat
0		1	2	3	4
I.			VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE	1	580.193,24
I.A			VENITURI TOTALE	2	580.193,24
	1		Venituri din exploatare, din care:	3	579.593,24
		a)	din producţia vândută	4	161.719,24
		b)	din vânzarea mărfurilor	5
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (6a-6a1)	6	349.000,00
			– subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul, din care:	6a	349.000,00
			– subvenţii pentru mentenanţă mat. rulant (prestaţii realizate în anul 2009 ce se plătesc în anul 2010, cf. H.G. nr. 1278/2010 şi O.G. nr. 18/2010) – contract ALSTOM	6a1
			transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d)	producţia de imobilizări	8
		e)	alte venituri din exploatare, din care:	9	68.874,00
			– venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri (compensarea reducerilor 50% pt. elevi şi studenţi, a gratuităţilor pentru revoluţionari şi veterani de război)	9a	8.500,00
			– alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pt. investiţii)	9b	60.374,00
			– venituri din alte surse	9c
	2		Venituri financiare, din care:	10	600,00
		a)	din imobilizări financiare	11
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
		c)	din dobânzi	13
		d)	alte venituri financiare	14	600,00
	3		Venituri extraordinare	15
I.B.			SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:	16
			– alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe APEX	17
			– alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe APEX	18
			– alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM	19
			– alocaţii de la buget pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM	20
II.			TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE, din care:	21	580.193,24
II.A			CHELTUIELI TOTALE	22	580.193,24
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	23	579.493,24
		a)	cheltuieli materiale	24	12.820,71
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	25	52.000,00
		c)	cheltuieli privind mărfurile	26
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:	27	279.116,82
		d1	ch. cu salariile	28	195.565,92
		d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale din care:	29	71.899,97
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale	30	57.422,16
			ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	31	978,23
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	32	10.173,60
			ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	33	3.325,98
		d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	34	11.650,93
			d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	35	2.873,21
			– tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi comple- tările ulterioare	36
			– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	37
			d3.2) tichete de masă	38	8.777,72
			d3.3) tichete de vacanţă	39
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	40
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	41
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	42	73.996,00
		h)	ch. cu prestaţiile externe, din care	43	161.476,72
			– chelt. cu mentenanţa mat. rulant (contract ALSTOM)	43a	123.217,68
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	44	82,99
			i1) contract de mandat	45	80,29
			i2) ch. de protocol, din care:	46	2,70
			– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	47
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:	48
			tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	49
			tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	50
			i4) ch. cu sponsorizarea	51
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	52
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	53
	2		Cheltuieli financiare, din care:	54	700,00
		a)	cheltuieli privind dobânzile	55
		b)	alte cheltuieli financiare	56	700,00
	3		Cheltuieli extraordinare	57
II.B			UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:	58
			– rambursări credite externe APEX	59
			– cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe APEX	60
			– rambursări credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM	61
			– cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite externe pentru repar.
			REM cf. contract ALSTOM	62
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	63
IV			IMPOZIT PE PROFIT	64
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	66
	1		Rezerve legale	67
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	68
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	69
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	70
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	71
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70 şi 71.	72
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	73
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	74
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	75
VI			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	76	461.096,00
	1		Surse proprii	77	13.622,00
	2		Alocaţii de la buget	78	447.474,00
			– Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat	79	117.474,00
			– Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă	80	330.000,00
	3		Credite bancare	81
		a)	– interne	82
		b)	– externe	83
	4		Alte surse	84
VII			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	85	461.096,00
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	86	461.096,00
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	87
		a)	interne	88
		b)	externe	89
VIII			SURSE PENTRU ALOCAŢII, PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care:	90	318,00
			– pentru rambursare credite externe	91	266,00
			– pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe	92	52,00
IX.			UTILIZARE SURSELOR PENTRU ALOCAŢII, PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care:	93	318,00
			– pentru rambursare credite externe	94	266,00
			– pentru plăţi dobânzi şi comisioane credite externe	95	52,00
X.			REZERVE, din care:	96
	1		Rezerve legale	97
	2		Rezerve statutare	98
	3		Alte rezerve	99
XI			DATE DE FUNDAMENTARE	100
	1		Venituri totale	101	580.193,24
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale	102	580.193,24
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului	103	4.435
	4		Nr. mediu de salariaţi total	104	4.315
	5		Fond de salarii, din care:	105	195.565,92
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	106	195.538,28
		b)	alte cheltuieli cu personalul	107	27,64
	6		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	108	3.776,33
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)	109
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)	110
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) – prestaţii desfăşurate în cadrul activităţii de exploatare a metroului (nr. tren km convenţionali) nr. mediu de personal	111	1.002,00
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000	112	1.000,00
	11		Plăţi restante	113	156.700,00
		a)	preţuri curente	114	156.700,00
		b)	preţuri comparabile	115	156.700,00
	12		Creanţe restante	116	20.000,00
		a)	preţuri curente	117	20.000,00
		b)	preţuri comparabile	118	20.000,00

Indicator fizic = nr. de tren km convenţionali

+
Anexa 2MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIISocietatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia" – S.A.Adresa: localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, judeţul Timiş.CUI RO 11178217BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2011

*Font 8*

– mii lei –

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2011 Rectificat
0		1	2	3	4
I.			VENITURI TOTALE	1	47.000,00
	1		Venituri din exploatare, din care:	2	46.800,00
		a)	din producţia vândută	3	44.500,00
		b)	din vânzarea mărfurilor	4
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5
			subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
			transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d)	producţia de imobilizări	8
		e)	alte venituri din exploatare	9	2.300,00
	2		Venituri financiare, din care:	10	200,00
		a)	din imobilizări financiare	11
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
		c)	din dobânzi	13	50,00
		d)	alte venituri financiare	14	150,00
	3		Venituri extraordinare	15
II.			CHELTUIELI TOTALE	16	34.919,66
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	17	34.069,66
		a)	cheltuieli materiale	18	2.350,00
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	19	1.700,00
		c)	cheltuieli privind mărfurile	20
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:	21	9.374,36
		d1	ch. cu salariile	22	6.770,88
		d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	1.909,40
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	1.506,50
			ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	50,80
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	352,10
			ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27
		d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	694,08
			d3.1)ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	135,24
			– tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
			– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
			d3.2) tichete de masă	32	558,84
			d3.3) tichete de vacanţă	33
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34	75,00
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	35	100,00
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	36	8.400,00
		h)	ch. cu prestaţiile externe	37	11.000,00
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	1.070,30
			i1) contracte de mandat	39	80,30
			i2) ch. de protocol, din care:	40	57,00
			– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:	42	33,00
			– tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
			– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
			i4) ch. cu sponsorizarea	45
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	47	900,00
	2		Cheltuieli financiare, din care:	48	850,00
		a)	cheltuieli privind dobânzile	49	750,00
		b)	alte cheltuieli financiare	50	100,00
	3		Cheltuieli extraordinare	51
III.			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	12.080,34
IV.			IMPOZIT PE PROFIT	53	1.932,85
V.			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	10.147,49
	1		Rezerve legale	55
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	56
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	57
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	58
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	59
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59	60	10.147,49
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	61	567,66
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	62	9.132,74
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	63	447,09
VI.			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	64	63.310,00
	1		Surse proprii	65	8.400,00
	2		Alocaţii de la buget	66	0,00
	3		Credite bancare	67	1.210,00
		a)	– interne	68	1.210,00
		b)	– externe	69
	4		Alte surse	70	53.700,00
VII.			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	71	63.310,00
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	72	62.100,00
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	73	1.210,00
		a)	interne	74	1.210,00
		b)	externe	75
VIII.			REZERVE, din care:	76
	1		Rezerve legale	77
	2		Rezerve statutare	78
	3		Alte rezerve	79
IX.			DATE DE FUNDAMENTARE	80
	1		Venituri totale	81	47.000,00
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale	82	34.919,66
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului	83	272
	4		Nr. mediu de salariaţi total	84	270
	5		Fond de salarii, din care:	85	6.770,88
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	86	6.761,88
		b)	alte cheltuieli cu personalul	87	9,00
	6		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	88	2.087,00
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)	89
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)	90
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)	91	4.831,78
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000	92	742,97
	11		Plăţi restante	93	3.500,00
		a)	preţuri curente	94	3.500,00
		b)	preţuri comparabile	95	3.500,00
	12		Creanţe restante	96	4.800,00
		a)	preţuri curente	97	4.800,00
		b)	preţuri comparabile	98	4.800,00

Indicator fizic = pasageri deserviţi

+
Anexa 3MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIISocietatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM" – S.A.Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224 FCod unic de înregistrare: RO 477647BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2011

– mii lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2011 Rectificat
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE	1	1.719.493,76
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	1.429.518,98
		a) din producţia vândută	3	1.383.898,90
		b) din vânzarea mărfurilor	4	1.001,64
		c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5
		– subvenţii, cf. preved. legale în vigoare	6
		– transferuri, cf. preved. legale în vigoare	7
		d) producţia de imobilizări	8	5.008,20
		e) alte venituri din exploatare	9	39.610,24
	2	Venituri financiare, din care:	10	289.974,78
		a) din imobilizări financiare	11	9.014,76
		b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
		c) din dobânzi	13	22.870,78
		d) alte venituri financiare	14	258.089,24
	3	Venituri extraordinare	15
II.		CHELTUIELI TOTALE	16	1.719.493,76
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	1.471.572,08
		a) cheltuieli materiale	18	401.526,31
		b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	19	1.700,74
		c) cheltuieli privind mărfurile	20	901,48
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	183.984,85
		d1 – ch. cu salariile	22	133.778,85
		d2 – cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	45.678,30
		– cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale	24	35.852,73
		– cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	668,89
		– cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	6.956,50
		– cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	2.200,18
		d3 – alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	4.527,70
		d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	981,58
		– tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
		– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
		d3.2) tichete de masă	32	3.546,12
		d3.3) tichete de vacanţă	33
		e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34	19.565,49
		f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	35	8.000,00
		g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	36	141.481,99
		h) ch. cu prestaţiile externe	37	658.323,09
		Cheltuieli cu serviciile aeroportuare	37a	369.396,28
		i) alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	56.088,13
		i1) contract de mandat	39	80,30
		i2) cheltuieli de protocol, din care:	40	78,62
		– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
		i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:	42	13.039,04
		– tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
		– tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modifi- cările şi completările ulterioare	44
		i4) cheltuieli cu sponsorizarea	45
		i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46
		i6) ch. cu redevenţa pt. concesionarea bunurilor	47
	2	Cheltuieli financiare, din care:	48	247.921,68
		a) cheltuieli privind dobânzile	49	23.220,44
		b) alte cheltuieli financiare	50	224.701,24
	3	Cheltuieli extraordinare	51
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	0,00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	53
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54
	1	Rezerve legale	55
	2	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	56
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	57
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	58
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	59
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59	60
	7	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	61
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	62
	9	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	63
VI.		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	64	131.677,60
	1	Surse proprii	65	78.977,60
	2	Alocaţii de la buget	66	52.700,00
	3	Credite bancare	67	52.700,00
		a) interne	68
		b) externe	69	52.700,00
		Capitalizări cf. Legii nr. 136/1997, pentru:	70	38.519,06
		– Rambursări de credite externe (garantate de MF)	71	38.519,06
		– Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.	72
		Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane – BEI	73	14.180,94
		– Rambursări de credite externe	74	14.180,94
		– Plăţi dobânzi şi comisioane aferente	75
	4	Alte surse	76
VII.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	77	131.677,60
	1	Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	78	78.977,60
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	79	52.700,00
		a) interne	80
		b) externe	81	52.700,00
		Rambursări credite şi dobânzi din credit BEI	82	14.180,94
		– Rambursări de credite externe	83	14.180,94
		– Plăţi dobânzi şi comisioane	84
		Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii	85	38.519,06
		– Rambursări de credite externe (garantate de MF)	86	38.519,06
		– Plăţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.	87
VIII.		REZERVE, din care:	88
	1	Rezerve legale	89
	2	Rezerve statutare	90
	3	Alte rezerve	91
IX.		DATE DE FUNDAMENTARE	92
	1	Venituri totale	93	1.719.493,76
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	94	1.719.493,76
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	95	2.335
	4	Nr. mediu de salariaţi total	96	2.360
	5	Fond de salarii, din care:	97	133.778,85
		a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	98	133.768,85
		b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA)	99	10,00
	6	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	100	4.723,48
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)	101
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)	102
	9	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)	103	1.022,13
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000	104	1.000,00
	11	Plăţi restante	105	20.700,00
		a) preţuri curente	106	20.700,00
		b) preţuri comparabile	107	20.700,00
	12	Creanţe restante	108	36.000,00
		a) preţuri curente	109	36.000,00
		b) preţuri comparabile	110	36.000,00

Indicator fizic = număr de pasageri transportaţi

+
Anexa 4MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICompania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" – S.A.Şoseaua Portului nr. 1Cod unic de înregistrare: 1284717BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2011

*Font 7*

– mii lei –

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2011 Rectificat
0		1	2	3	4
I			VENITURI TOTALE	1	20.237,00
	1		Venituri din exploatare, din care:	2	19.907,00
		a)	din producţia vândută	3	7.961,00
		b)	din vânzarea mărfurilor	4
		c)	din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5
			subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	6
			transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
		d)	producţia de imobilizări	8
		e)	alte venituri din exploatare	9	11.946,00
	2		Venituri financiare, din care:	10	330,00
		a)	din imobilizări financiare	11
		b)	din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
		c)	din dobânzi	13	80,00
		d)	alte venituri financiare	14	250,00
	3		Venituri extraordinare	15
II			CHELTUIELI TOTALE	16	14.702,00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	17	14.434,00
		a)	cheltuieli materiale	18	1.627,00
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)	19	1.575,00
		c)	cheltuieli privind mărfurile	20
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:	21	7.080,12
		d1	ch. cu salariile	22	5.195,00
		d2	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:	23	1.505,12
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale	24	1.075,12
			ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	25	26,46
			ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	26	271,49
			ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	88,55
		d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	380,00
			d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	29	80,00
			– tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	30
			– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	31
			d3.2) tichete de masă	32	300,00
			d3.3) tichete de vacanţă	33
		e)	ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM	34
		f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	35
		g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	36	2.027,00
		h)	ch. cu prestaţiile externe	37	1.914,58
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	210,30
			i1) contract de mandat	39	80,30
			i2) ch. de protocol, din care:	40	40,00
			– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	41
			i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:	42	40,00
			tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	43
			tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	44
			i4) ch. cu sponsorizarea	45	10,00
			i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46
			i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	47	40,00
	2		Cheltuieli financiare, din care:	48	268,00
		a)	cheltuieli privind dobânzile	49	40,00
		b)	alte cheltuieli financiare	50	228,00
	3		Cheltuieli extraordinare	51
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	5.535,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	53	886,00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	4.649,00
	1		Rezerve legale	55
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	56
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	57
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	58
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	59
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59	60	4.649,00
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	61	432,00
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat	62	4.184,00
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	63	33,00
VI			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	64	31.826,00
	1		Surse proprii	65	9.220,00
	2		Alocaţii de la buget total din care:	66
			Programe FEDR	66a
			Alte facilităţi şi instrumente	66b
			Fonduri externe nerambursabile POST	66c	22.606,00
	3		Credite bancare	67
		a)	– interne	68
		b)	– externe	69
	4		Alte surse	70
VII			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:	71	31.826,00
	1		Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului	72	31.826,00
	2		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii	73
		a)	interne	74
		b)	externe	75
VIII			REZERVE, din care:	76
	1		Rezerve legale	77
	2		Rezerve statutare	78
	3		Alte rezerve	79
IX			DATE DE FUNDAMENTARE	80
	1		Venituri totale	81	20.237,00
	2		Cheltuieli aferente veniturilor totale	82	14.702,00
	3		Nr. prognozat de personal la finele anului	83	185
	4		Nr. mediu de salariaţi total	84	185
	5		Fond de salarii, din care:	85	5.195,00
		a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	86	5.186,90
		b)	alte cheltuieli cu personalul	87	8,10
	6		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	88	2.336,44
	7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)	89
	8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)	90
	9		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)	91	1.150,00
	10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000	92	726,49
	11		Plăţi restante	93	25,90
		a)	preţuri curente	94	25,90
		b)	preţuri comparabile	95	25,90
	12		Creanţe restante	96	390,00
		a)	preţuri curente	97	390,00
		b)	preţuri comparabile	98	390,00

Indicatorul fizic = număr utilizatori ai incintelor portuare

–––

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește

HOTĂRÂRE nr. 1.072 din 26 octombrie 2011

Informatii Document

Forma de baza

Cuprins Act

	Redacția Lex24
	Publicat in Repertoriu legislativ, 29/11/2024