HOTĂRÂRE nr. 1.067 din 26 octombrie 2011
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 29/11/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: GUVERNULPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 2 noiembrie 2011
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Nu exista actiuni induse de acest act |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIRE LA | OG 10 03/08/2011 |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 275 07/11/2008 |
| Actul | REFERIRE LA | OUG 37 26/03/2008 ART. 15 |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 500 11/07/2002 |
| Actul | REFERIRE LA | CONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108 |
| ART. 3 | REFERIRE LA | LEGE 180 11/04/2002 |
| ART. 3 | REFERIRE LA | OG 2 12/07/2001 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | OG 10 03/08/2011 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 193 17/05/2006 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | LEGE 571 22/12/2003 ART. 21 |
| ANEXA 1 | REFERIRE LA | CODUL FISCAL 22/12/2003 ART. 21 |
| Nu exista acte care fac referire la acest act |
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. +
Articolul 3(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:–––––Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Sulfina BarbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 26 octombrie 2011.Nr. 1.067. +
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIICOMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA – S.A.Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1Cod unic de înregistrare: 16054368BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011
| INDICATORI | Nr. rd. |
BVC Rectificat |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A. | VENITURI ŞI SURSE (I+II+III) | 1 | 9.544.457,70 | ||
| I. | VENITURI TOTALE | 2 | 1.612.725,34 | ||
| 1 | Venituri din exploatare – total, din care: | 3 | 1.521.371,42 | ||
| a) | venituri proprii | 4 | 964.730,42 | ||
| b) | transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere | 5 | 556.641,00 | ||
| c) | transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere | 6 | 0,00 | ||
| d) | Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă credit extern BIRD SWAP preluat de MFP începând cu 01.01.2009 |
7 | 0,00 | ||
| 2 | Venituri financiare – total, din care: | 8 | 91.353,92 | ||
| a) | venituri proprii din dobânzi şi din imobilizări financiare | 9 | 590,00 | ||
| b) | diferenţe de curs valutar şi alte venituri financiare | 10 | 90.763,92 | ||
| 3 | Venituri extraordinare | 11 | |||
| a) | Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 12 | |||
| II | SURSE DE LA BUGETUL STATULUI | 13 | 5.538.638,00 | ||
| 1 | Transferuri interne | 14 | 2.480.236,00 | ||
| a) | cofinanţare împrumuturi rambursabile | 15 | 91.347,00 | ||
| b) | cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabile) |
16 | 27.650,00 | ||
| c) | cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibilie şi neeligibile) |
17 | 634.843,00 | ||
| d) | investiţii (investiţii ale operatorilor economici cu capital de stat) | 18 | 1.726.396,00 | ||
| 2 | Transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere | 19 | 168.000,00 | ||
| 3 | Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe | 20 | 122.974,00 | ||
| a) | Rambursări de credite | 21 | 82.956,00 | ||
| b) | Plăţi de dobânzi | 22 | 40.018,00 | ||
| c) | Comisioane | 23 | 0,00 | ||
| 4 | Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contribuţia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 |
24 | 1.377.970,00 | ||
| 5 | Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care: | 25 | 1.387.645,00 | ||
| a) | Programe FEDR | 26 | 449.030,00 | ||
| b) | Programe FC | 27 | 937.644,00 | ||
| c) | Alte facilităţi şi instrumente postaderare (ITHACA) | 28 | 971,00 | ||
| 6 | Alte cheltuieli – despăgubiri civile | 29 | 1.813,00 | ||
| III | ALTE SURSE | 30 | 2.444.981,36 | ||
| 1 | Intrări credite externe contractate de stat/cu garanţia statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009) |
31 | 4.773,00 | ||
| 2 | Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 |
32 | 1.441.133,00 | ||
| 3a | Fonduri externe nerambursabile | 33a | 270.738,00 | ||
| 3b | Fonduri externe nerambursabile postaderare (Proiecte FEDR + Proiecte FC) | 33b | 280.500,00 | ||
| 4 | Credite contractate în nume propriu pentru rambursări | 34 | |||
| 5 | Credite contractate pentru exploatare | 35 | 387.234,74 | ||
| 6 | Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile ISPA, FC şi FEDR) |
36 | 7.272,24 | ||
| 7 | Alte surse proprii pentru investiţii*) | 37 | 51.887,00 | ||
| 8 | Venituri din donaţii pentru diminuarea efectelor calamităţilor naturale asupra infrastructurii de transport conform OMTI nr. 596/2010 |
38 | 1.443,38 | ||
| B. | CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI) | 39 | 9.602.165,01 | ||
| IV. | CHELTUIELI TOTALE: | 40 | 1.611.716,49 | ||
| 1 | Cheltuieli din exploatare – total, din care: | 41 | 1.374.493,74 | ||
| a) | cheltuieli materiale | 42 | 85.267,92 | ||
| b) | alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) | 43 | 9.694,00 | ||
| c) | cheltuieli cu personalul, din care: | 44 | 217.625,52 | ||
| c1) salarii | 45 | 157.590,52 | |||
| c2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: | 46 | 41.784,00 | |||
| -cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale | 47 | 32.797,00 | |||
| – cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj | 48 | 788,00 | |||
| – cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 49 | 8.199,00 | |||
| c3) alte cheltuieli cu personalul, din care: | 50 | 18.251,00 | |||
| – cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: |
50a | 3.112,00 | |||
| 1 – tichete creşă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
50 a1 |
0,36 | |||
| 2 – tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările şi completările ulterioare |
50 a2 |
1.704,00 | |||
| – fonduri speciale aferente fondului de salarii | 50b | 2.979,00 | |||
| – fond accidente de muncă şi boli profesionale | 50 b1 |
265,00 | |||
| – fond garantare creanţe salariaţi | 50 b2 |
394,00 | |||
| – fond persoane cu handicap | 50 b3 |
980,00 | |||
| – contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 50 b4 |
1.340,00 | |||
| – tichete de masă | 50c | 12.160,00 | |||
| – tichete de vacanţă | 50d | ||||
| d) | cheltuieli cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
51 | 2.547,00 | ||
| e) | cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşi |
52 | 20,00 | ||
| f) | amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 53 | 51.887,00 | ||
| g) | alte cheltuieli de exploatare, din care: | 54 | 1.007.452,30 | ||
| – cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: | 55 | 1.007.452,30 | |||
| g1) contracte de mandat | 56 | 47,02 | |||
| g2) cheltuieli de protocol, din care: | 57 | 51,80 | |||
| – tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
57a | ||||
| g3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 58 | 4,00 | |||
| – tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
58a | ||||
| – tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare |
58b | ||||
| g4) cheltuieli cu sponsorizarea | 59 | ||||
| g5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale |
60 | ||||
| g6) cheltuieli cu taxa redeventă din concesionarea bunurilor | 61 | ||||
| 2 | Cheltuieli financiare – total, din care: | 62 | 237.222,75 | ||
| a) | cheltuieli privind dobânzile | 63 | 88.751,52 | ||
| b) | alte cheltuieli financiare | 64 | 148.471,23 | ||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 65 | |||
| V. | INVESTIŢII | 66 | 7.594.941,24 | ||
| 1 | plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile | 67 | 91.347,00 | ||
| 2 | plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă) |
68 | 27.650,00 | ||
| 3 | plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA) | 69 | 641.750,42 | ||
| 4 | plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009) |
70 | 4.773,00 | ||
| 5 | plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 |
71 | 1.441.133,00 | ||
| 6a | plăţi din fonduri externe nerambursabile | 72a | 270.738,00 | ||
| 6b | plăţi din Fonduri externe nerambursabile postaderare (Proiecte FEDR+Proiecte FC cf. OG nr. 10/2011 |
72b | 280.500,00 | ||
| 7 | rambursări credite externe | 73 | 82.956,00 | ||
| 8 | dobânzi şi comisioane | 74 | 40.018,00 | ||
| 9 | plăţi din transferuri pentru investiţii şi reparaţii capitale | 75 | 1.894.396,00 | ||
| 10 | plăţi din surse proprii pentru investiţii*) | 76 | 51.887,00 | ||
| 11 | sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile ISPA şi FC) | 77 | 0,00 | ||
| 12 | plăţi din cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contri- buţia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/ cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009 |
78 | 1.377.970,00 | ||
| 13 | plăţi din proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA) |
79 | 1.388.009,82 | ||
| 14 | plăţi despăgubiri civile | 80 | 1.813,00 | ||
| VI. | UTILIZĂRI SURSE | 81 | 447.394,28 | ||
| 1 | restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte comerciale | 82 | 447.394,28 | ||
| VII. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 83 | 1.008,85 | ||
| VIII | IMPOZIT PE PROFIT | 84 | 161,42 | ||
| IX. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 85 | 847,43 | ||
| 1. | Rezerve legale | 86 | |||
| 2. | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 87 | |||
| 3. | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 88 | 847,43 | ||
| 4. | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursă- rii ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
89 | |||
| 5. | Alte repartizări prevăzute de lege | 90 | |||
| 6. | Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 86, 87, 88, 89 şi 90 | 91 | |||
| 7. | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă |
92 | |||
| 8. | Minimum 90% vărsăminte la bugertul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi socie- tăţilor cu capital integral sau majoritar de stat |
93 | |||
| 9. | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare |
94 | |||
| X. | DATE DE FUNDAMENTARE | 95 | |||
| 1 | Venituri totale | 96 | 1.612.725,34 | ||
| 2 | Cheltuieli aferente veniturilor totale | 97 | 1.611.716,49 | ||
| 3 | Număr prognozat de personal la finele anului | 98 | 6.094 | ||
| 4 | Nr. mediu de salariaţi total | 99 | 6.218 | ||
| 5 | Fond de salarii din care: | 100 | 157.590,52 | ||
| a) | fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract indi- vidual de muncă |
101 | 157.582,00 | ||
| b) | alte cheltuieli cu personalul vidual de muncă |
102 | 8,52 | ||
| 6 | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 103 | 2.111,91 | ||
| 7 | Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) | 104 | 1.950 | ||
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) |
105 | 999,37 | ||
| 9 | Plăţi restante | 106 | |||
| – preţuri curente | 107 | 845.000,00 | |||
| – preţuri comparabile | 108 | 845.000,00 | |||
| 10 | Creanţe restante | 109 | |||
| – preţuri curente | 110 | 75.850,00 | |||
| – preţuri comparabile | 111 | 75.850,00 | |||
–––-Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.Notă *) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "amortizarea imobilizărilor coporale şi necorporale".–––-
