În temeiul art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare,Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor decide: +
Articolul IMetodologia de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe, aprobată prin Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 673/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 17 iunie 2008, se modifică și se completează după cum urmează:1.La articolul 4 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c)prin intermediul sistemului de raportare on-line. … … 2.La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2)Rapoartele în format electronic transmise prin mijloacele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) vor fi însoțite de o adresă de înaintare, al cărei model este prezentat în anexa la prezenta metodologie. Adresa de înaintare cuprinde, în mod obligatoriu, caracteristicile fișierului: denumirea, data și ora generării și dimensiunea în KB. De asemenea, în adresa de înaintare se pot face și alte precizări considerate necesare de către entitatea raportoare. … 3.La articolul 6, alineatele (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4)Pentru rapoartele menționate la alin. (1), întocmite în format electronic, fișierele rectificative sunt denumite cccccczzllaaaaX_N.dbf, respectiv cccccczzllaaaaX_T.dbf.………………………………………………………(6)Pentru rapoartele menționate la alin. (5), întocmite în format electronic, fișierele rectificative sunt denumite cccccczzllaaaaY_N.dbf, respectiv cccccczzllaaaaY_T.dbf. … 4.Anexa la metodologie se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. … +
Articolul IIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării, cu excepția prevederilor art. I pct. 1, care intră în vigoare la data de 1 decembrie 2010.
Președintele Oficiului Național
de Prevenire și Combatere
a Spălării Banilor,
Adrian CucuBucurești, 28 octombrie 2010.Nr. 964. +
Anexă(Anexă la metodologie)ADRESĂ DE ÎNAINTARE– model Entitate raportoare:Denumire:Cod unic de înregistrare (cod fiscal):Număr de înmatriculare la oficiul registrului comerțului:Adresă și nr. de telefon/fax:Nr. de înregistrare la emitent:Data raportării:CătreOficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării BanilorVă transmitem alăturat pe suport electronic (nr. de dischete, nr. de CD-uri) conținând:1.Raportul de tranzacții cu numerar, denumit cccccczzllaaaa_N.dbf, aferent zilei/perioadei de ……., creat în data de ……., la ora ……., cu dimensiunea de ….. KB; … 2.Raportul de transferuri externe, denumit cccccczzllaaaa_T.dbf, aferent zilei/perioadei de ……., creat în data de ………, la ora …….., cu dimensiunea de ……… KB; … 3.Raportul de tranzacții cu numerar rectificativ/în completare, denumit cccccczzllaaaaX_N.dbf/cccccczzllaaaaY_N.dbf, aferent zilei/perioadei de ………, creat în data de …….., la ora …….., cu dimensiunea de ……. KB; … 4.Raportul de transferuri externe rectificativ/în completare, denumit cccccczzllaaaaX_T.dbf/cccccczzllaaaaY_T.dbf, aferent zilei/perioadei de …….., creat în data de ………, la ora ……, cu dimensiunea de ……. KB. … Certificăm faptul că datele cuprinse în fișier sunt complete, corecte și respectă dispozițiile actelor normative în vigoare.Numele și prenumele persoanei autorizate………………………………….(semnătura persoanei autorizate și ștampila entității raportoare)––––-
