DECIZIE nr. 2 din 6 iulie 2004

Vă rugăm să vă conectați la marcaj

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 854 bis din 18 octombrie 2006

Actiuni Suferite

Actiuni Induse

Refera pe

Referit de

Nu exista actiuni suferite de acest act

Nu exista actiuni induse de acest act

Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACT	REFERA PE	ACT NORMATIV
Actul	ARE LEGATURA CU	HG 1031 09/08/2006 ANEXA 1
Actul	ARE LEGATURA CU	HG 1157 23/07/2004
Actul	REFERIRE LA	LEGE 146 05/05/2004
Actul	REFERIRE LA	HG 87 29/01/2004
Actul	REFERIRE LA	LEGE 354 10/07/2003
Actul	REFERIRE LA	LEGE 212 19/04/2002
Actul	REFERIRE LA	OUG 189 12/12/2002
Actul	REFERIRE LA	HG 943 27/09/2001 ART. 7
Actul	REFERIRE LA	OUG 60 25/04/2001 ART. 7
Actul	REFERIRE LA	OUG 60 25/04/2001 ART. 8
Actul	REFERIRE LA	OUG 60 25/04/2001 ART. 9

Acte care fac referire la acest act:

SECTIUNE ACT	REFERIT DE	ACT NORMATIV
Actul	CONTINUT DE	HG 1157 23/07/2004
Actul	CONTINUT DE	ANEXA 23/07/2004

a Grupului interministerial român pentru managementul integrat al frontierei

Notă …
*) Aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 1.157 din 23.07.2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 695 din 02.08.2004

L I S T A

hotărârilor Guvernului ale căror anexe se declasifică și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

ANEXĂ

1. Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2004 pentru aprobarea unor documente referitoare la Sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din

2 august 2004.
- — anexele nr. 2—41)
2. Hotărârea Guvernului nr. 145/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale agenților economici monitorizați conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, a pachetului minim necesar de servicii publice de transport feroviar de călători pentru Compania Națională a Căilor Ferate îC.F.R.“ — S.A., precum și a unor programe ale Societății Comerciale îCompania Națională de Transporturi Aeriene Române — TAROM“ — S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 4 martie 2005.

— anexele nr. 1—11, nr. 1/1 și 8/1—8/41)
3. Hotărârea Guvernului nr. 371/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale operatorilor economici nemonitorizați, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 3 mai 2005.
- — anexele nr. 1—91)
4. Hotărârea Guvernului nr. 658/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 24 între km 46+000 și km 51+000 din cadrul etapei a III-a de reabilitare a drumurilor naționale pe teritoriul comunei Tutova din județul Vaslui“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2005.
- — anexa nr. 1*)
5. Hotărârea Guvernului nr. 659/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 17 între km 116+000 și km 183+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naționale pe teritoriul localităților Poiana Stampei, Vatra Dornei, Iacobeni

și Pojorâta din județul Suceava“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2005.
- — anexa nr. 1*)
6. Hotărârea Guvernului nr. 660/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îSecțiunea 4 Drajna—Fetești“ și îSecțiunea 5 Fetești— Cernavodă“ din cadrul obiectivului de investiție îAutostrada București—Cernavodă“ pe teritoriul localității Fetești din județul Ialomița și al localităților Borcea, Dragalina, Perișoru

și Ștefan cel Mare din județul Călărași, publicată în

*) Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 18 octombrie 2006 și este reprodusă și în acest număr bis.

1) Anexele sunt reproduse în facsimil.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 18 iulie 2005.

— anexa nr. 1*)
7. Hotărârea Guvernului nr. 661/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îSecțiunea 2 Fundulea—Lehliu“ și îSecțiunea 3 Lehliu— Drajna“ din cadrul obiectivului de investiție îAutostrada București—Cernavodă“ pe teritoriul localităților Sărulești, Tămădău, Lehliu-Gară, Dragoș Vodă, Dragalina, Vlad Țepeș, Vâlcelele și Dor Mărunt din județul Călărași, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 18 iulie 2005.
- — anexa nr. 1*)
8. Hotărârea Guvernului nr. 740/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin—Lugoj, între km 358+000 și km 388+100 — Lot 2, pe teritoriul localităților Orșova, județul Mehedinți, Topleț și Mehadia, județul Caraș-Severin“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 26 iulie 2005.
- — anexa nr. 1*)
9. Hotărârea Guvernului nr. 741/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin—Lugoj între km 358+000 și km 495+800“ din cadrul obiectivului de investiție îVariantă ocolitoare Mehadia“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005.
- — anexa nr. 1*)
10. Hotărârea Guvernului nr. 742/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îSecțiunea 2B pe teritoriul localităților Câmpia Turzii, Gilău, Florești, Săvădisla, Petreștii de Jos, Luna și Săndulești din județul Cluj și Secțiunea 3C pe teritoriul localităților Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chișlaz, Tăuteu, Sârbi și Biharia din județul Bihor“ din cadrul obiectivului de investiție îAutostrada Brașov—Cluj—Borș“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005.
- — anexa nr. 1*)
11. Hotărârea Guvernului nr. 743/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îCentura de ocolire a municipiului Craiova — varianta de Nord“ din cadrul obiectivului de investiții îCentura de ocolire a municipiului Craiova — varianta de Nord“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005, cu modificările ulterioare.
- — anexa nr. 1*)
12. Hotărârea Guvernului nr. 744/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îSporire capacitate DN 7 km 11+200 — km 30+800 — pe teritoriul localităților Mogoșoaia și Buftea — județul Ilfov“ din cadrul obiectivului de investiție îDublare pasaj denivelat pe DN 7 km 14+853 peste CF București—Ploiești la Chitila“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005.
- — anexa nr. 1*)
13. Hotărârea Guvernului nr. 745/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 17 între km 91+000 și km 116+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naționale pe

teritoriul comunei Tiha Bârgăului din județul Bistrița- Năsăud“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005.
- — anexa nr. 1*)
14. Hotărârea Guvernului nr. 746/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 6 Craiova—Filiași între km 233+200 și km 268+390 pe teritoriul localităților Almăj, Brădești și Filiași din județul Dolj“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.
- — anexa nr. 1*)
15. Hotărârea Guvernului nr. 747/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin—Lugoj, între km 388+100 și km 408+895 — Lot 3, pe teritoriul localităților Mehadia, Iablanița, Cornea și Domașnea din județul Caraș-Severin“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.
- — anexa nr. 1*)
16. Hotărârea Guvernului nr. 748/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin—Lugoj, între km 408+895 și km 449+960 — Lot 4, pe teritoriul localităților Domașnea, Teregova, Armeniș, Slatina—Timiș, Bucoșnița și Buchin din județul Caraș-Severin“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.
- — anexa nr. 1*)
17. Hotărârea Guvernului nr. 749/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin—Lugoj între km 358+000 și km 495+800“ din cadrul obiectivului de investiție îVariantă ocolitoare Domașnea“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.
- — anexa nr. 1*)
18. Hotărârea Guvernului nr. 754/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării în lungime de 23,8 km din cadrul obiectivului de investiții îVariantă de ocolire a municipiului Sibiu — Tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 15+000 și

Tronson 2 de la km 15+000 la km 23+800 (DN 1 km 320+090)“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, cu modificările ulterioare.
- — anexa nr. 1*)
19. Hotărârea Guvernului nr. 755/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îFluidizare trafic DN 1 km 11+938 — 17+165 sector Băneasa—Otopeni“ din cadrul etapei a II-a de reabilitare a drumurilor naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 25 iulie 2005.
- — anexa nr. 1*)
20. Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îLărgire la 4 benzi a drumului național DN 5 Adunații Copăceni— Giurgiu, km 23+200 — km 59+100“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.007 din 14 noiembrie 2005.
- — anexa nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 la hotărârile Guvernului menționate la pct. 4—20 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărților topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

Integrat de Securitate a Frontierei de Stat, în vederea executării părţii finanţată din credite externe garantate de stat, conform ăPlanului General de Susţinere Financiară a Implementării Strategiei Naţionale de Management Integrat al Frontierei de Stat a României"...şi să coordoneze implementarea părţii finanţată din fonduri comunitare, în cadrul proiectelor de asistenţa financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, precum şi fonduri bugetare pentru co-finanţarea asigurată de statul român.

(2) Atribuirea contractului cadru integratorului general de sistem se va face cu respectarea prevederilor art. 7 si art. 8 alin. (1) lit. a. din Ordonanţa de Urgenţă Nr. 60/2001, aprobată prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se aprobă criteriile de atribuire a contractului cadru unui integrator general de sistem pentru elaborarea Planului General de realizare şi implementare a Sistemului Integrat de Securitate a Frontierei de Stat:
1. a. Să posede capacitate tehnică şi managerială pentru activitatea de implementare a sistemelor integrate de management a activităţilor operative de arie extinsă şi, în special, de Securitate a frontierelor, similare condiţiilor specifice frontierei de stat a României;
2. b. Să fie agreată internaţional (NATO/UE) cu privire la proiectarea sistemelor d stinate o ice şi ecurităţii naţionale ş.i să fi executat proiecte pe11,tn.:(âoe gomen,u;

;Jţ ! j

1!_.:.·1 '-·.:.:·:·'.:·-;;: ·,·=-– .:

!! t u · : !f fif =: : ; ;:

;n =:

(ORNISS); •. •.-,-·

d. Să implice firme autohtone pentru realizarea şi implementarea Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României;
e. Să implice societăţi comerciale europene cu competenţa recunoscută în realizarea sistemelor de comunicaţii şi informatice – ca sisteme de bază în cadrul Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României;
f. Să deţină expertiză, experienţă şi referinţe şi să realizeze direct unele componente ale Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României;
g. Să coopereze cu Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, responsabilă cu realizarea, implementarea şi monitorizarea Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat;
h. Să aibă capacitatea de a prezenta garanţii bancare de participare şi bună execuţie;
i. Să existe un acord-cadru de confidenţialitate în vigoare, încheiat între Guvernul României şi guvernul ţării din care provine societatea comercială selectată, pe linia schimbului de informaţii între părţi, să încheie un acord de confidenţialitate pentru contractul care face obiectul procedurii de atribuire şi care va reglementa schimbul de informaţii cu caracter secret, precum şi modul de protejare a acestora;
j. Să fie certificată în domeniul calitătii conform standardelor

Uniunii Europene. '

5(1) Se autorizează Ministerul 1fl traţiei şi Internelor să declasifice

acele părţi i _StL d!_ul de···.1'.i.•.•.:â: b..b..I11.·i,0tt;care nu u caracter secret, în vederea ach1z1ţ1onam ac storqcqnfp,r procedurilor PHARE.

I ,:.mitr '. I

(2) Valoarea produselor, lu6'rări1b/.;şi_i:{/rviciilor declasificate ce se vor achiziţiona conform procedurilot PRARE, se va scădea din valoarea totală şi va fi comunicată Ministerului Finanţelor Publice în vederea elaborării "Planului General de Susţinere Financiară a Implementării Strategiei Naţionale de Management Integrat al Frontierei de Stat a României", document ce va fi realizat în colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi celelalte ministere/instituţii din cadrul Grupului Interministerial pentru Managementul Integrat al Frontierei, în termen de 1O zile de la data prezentei decizii.

6. Se desemnează Ministerul Administraţiei şi Internelor ca, în termen de 1O zile de la data prezentei decizii, să elaboreze Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru adoptarea Studiului de Fezabilitate, a prezentei decizii, să stabilească etapele pentru elaborarea Programului General de realizare şi implementare a Sistemului Integrat de Securitate a

Frontierelor de Stat ale României, precum şi a Planurilor Detaliate pentru componente, de către integrator şi a "Planului General de Susţinere Financiară a implementării Strategiei Naţionale de Management Integrat al Frontierei de Stat a României".
7. Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine , publică şi siguranţă naţională, adoptată prin Legea nr. 354/2003, ale Hotărârii de Guvern nr. 87/2004 şi ale Legii 146/2004, se desemnează Ministerul Finanţelor Publice ca, în termen de 1O zile de la data prezentei decizii, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, să elaboreze şi să prezinte Guvernului proiectul de act normativ prin care se vor stabili domeniile, factorii de multiplicare, tipurile, valoarea şi orice alte aspecte ale operaţiunilor c . _ nsatorii aplicabile realizării şi

"17_ >

implementării Sistemului lnJt _r(t' crt·e; / curitate a Frontierei de Stat.
8. Pentru achiziţionarea pro ieiliî,/ 1ucr rilor şi serviciilor ce va fi finanţată din fonduri comun’iţare, în c drul programelor de asistenţă financiară nerambursabilă âfe’.,LJniUhii Europene, se desemnează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Unitatea de Management a Proiectului ca integrator pentru fişele de proiect PHARE pe care, după avizare, le transmite împreună cu documentaţia spre aprobare Autorităţii de Management a Programelor PHARE din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în vederea organizării procedurilor de către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE.

PRIM MINISTRU

PREŞEDINTELE GRUPUL INTERMINISTERIAL ROMÂN PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT AL FRONTIEREI ADRIAN NĂSTASE

ANEXA nr. 3

Etapele realizării şi implementării Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României:

a) Etapa I: Atribuirea contractului – cadru, ca integrator general de sistem, companiei ăEADS" Germania, semnarea acordului de confidenţialitate şi elaborarea de către aceasta a Programului General de realizare şi implementare a Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României;
b) Etapa li: Semnarea contractului – cadru de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi compania ăEADS" Germania în vederea realizării şi implementării Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României şi primirea ofertei de

finantare;
c) Etapa' III: Prezentarea, spre analiză şi adoptare în cadrul

Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, a Programului General de realizare şi

implementare a SistemuJut·: ,–ţnt@.grat pentru Securitatea Frontierei de Stat a Român ( >.,•·”'‘1·-i <

(({ – '; – i

/.·,,.,

, –,-Y.

…

·· •–. (_. i

_

ANEXA nr. 4

Planul General de sustinere financiară a implementării

Strategiei Naţionale ' de Management Integrat al

Frontierei de Stat a României În perioada 2004 – 2006
1. 1. Ministerul Administraţiei şi Internelor este autorizat să contracteze credite externe în limita sumei de 650.000.000 EURO, destinate asigurării resurselor financiare necesare pentru realizarea obiectivelor de securizare integrată a frontierei României, prevăzute în strategia de securizare a frontierei;
2. 2. Ministerul Finanţelor Publice garantează, în numele statului român, în anul 2004, pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor, creditele externe prevăzute la punctul 1, precum şi primele de asigurare, dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente, în condiţiile legii;
3. 3. Rambursarea creditelor externe, a primelor de asigurare, plata dobânzilor, a comisioanelor, precum şi a altor cheltuieli aferente se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugete anuale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
4. 4. Parametrii referitori la tipul împrumutului, graficul de trageri, scadenţa şi perioada de graţie a împrumutului se vor stabili cu avizul consultativ al Ministerul Finantelor Publice;
5. 5. Componente ale proiectului inte' grat de securizare a

frontierelor, în valoare de până la 200.000.000 EURO, inclusiv

partea de cofinanţare d §omâniei vor fi finanţate prin Programul PHARE. f t · ••·

I.··

I. ' ._, A

-ANEXELE NR.1-11, NR.1/1 ŞI 8/1-8/4

AUTORITATEA ADMINISTRA TIEI PUBLICE CENTRALE COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA.

Cod fiscal R 11054529

BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 1

		INDICATORI	NT,nl.	BVC an 2004	?:; Prevederi an 2005	_..,, % col.5/col.4
o	1	2	3	4	5	6
	A.	VENITURI 51 SURSE FINANCIARE	1	17.538.459,251	22.062.865,986	125,80
I		VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)	2	13.708.473,000	16.214.246,274	118,28
	1	Venituri din exploatanHOtal din care:	3	13.658.473,000	16.163.246,274	118,34
		a) productia vanduta	4
		b) venituri din vanzarea marturilor	5	100.000,000	75.000,000	75,00
		c) venituri din creditul destinat stoparii degradarii infr.publice conform H.G.1201/2004	6	400.000,000	2,052.000,000	513,00
		d)venituri din tranferuri bugetare pentru reparatii infrastructura publica	7	833.000,000	725.646,274	87,11
		-transferuri pentru reparatii la infr.publica	7a	833.000,000	725.646,274	87,11
		dl productia imobilizata	8	39.000,000	40.000,000	102,56
		e)alte venituri din exploatare din care:	9	12.286.473,000	13.270.600,000	108,01
		-taxa de utilizare a infrastructurii	10	10.726.473,000	11.585.600,000	108,01
		-alte venituri din exploatare	11	1.560.000,000	1.685.000,000	108,01
	2	Venituri financiare -total din care:	12	50.000,000	51.000,000	102,00
		a)venituri din interese de participare	13
		b)venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	14
			14
		c)venituri din dobanzi	15	11.365,000	12.000,000	105,59
		d)alte venituri financiare	16	38.635,000	39.000,000	100,94
	3	Venituri extraordinare	17
		SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care	18	3.829.986,251	5.848.619,712	152,71
		echivalentul in lei al tragerilor din credite externe	19
		alocatii de la buget pentru rambursari credite externe, plati dobanzi si comisioane	20	1.409.673,111	1.800.382,500	127,72
		contributia Guvernului Romaniei af.cred.ext.(IFI)	21	625.986,800	554.925,000	88,65
		transfer neeligibil ISPA	22		111.685,000
		transfer aferent Fd. National Preaderare	23	24.593,040	0,000	0,00
		fonduri externe nerambursabile	24	1.769.733,300	3.381.627,212	191,08
	B.	TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE	25	17.538.459,251	22.062.865,986	125,80
li		CHELTUIELI TOTALE	26	13.708.473,000	16.214.246,27 4	118,28
	1	Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	27	13.558.473,000	16.051.846,27 4	118,39
		a)cheltuieli materiale	28	1.251.440,000	1.672.545,000	133,65
		b)alte cheltuieli din afara (enerqie si apa)	29	498.000,000	650.000,000	130,52
		c)cheltuieli privind marfurile	30
		d)cheltuieli privind personalul din care:	31	5.662.599,889	5.330.768,100	94,14
		-salarii	32	4.170.448,528	3.965.878,000	95,09
		-cheltuieli cu asig. si protectia sociala din care:	33	1.402.620,186	1.314.490, 100	93,72
		-contributie asig.socia/e	34	985.575,334	872.493,200	88,53
		-aiutor somai	35	125.113,455	118,976,400	95,09
		-contributie asig.socia/e de sanatate	36	291.931,397	277.611,500	95,09
		-contributii ot. asiq. accidente de munca si boli profesionale			45.409,000
		– alte cheltuieli salariale din care :	37	89.531,175	50.400,000	56,29
		-fond de solidaritate soc. pt. pers. cu handicap- OUG 10211000	38	54.945,000	50.400,000	_,,,;{t f
		– tichete de masa	39	34.5136,175		/t t.

		e)aiustarea valorii imobilizarilor corporale si necoroorale	40	800.000,000	865.000,000	108,13
		f)ajustarea valorii activelor circulante	41
		lq)alte cheltuieli de exploatare din care:	42	5.346.433,111	7.533.533,174	140,91
		-cheltuieli cu prestatiile externe din care:	43	5.263.024, 141	7.454.215,614	141,63
		-cheltuieli reparatii din transfer buaetar la infr. oublica	44	833.000,000	725.646,274	87,11
		-reparatii capitale infrastructura privata	45	290.000,000	250.000,000	86,21
		-cheltuieli de intretinere si reparatii la infr.publica	46
		-alte chelt. cu servicii executate de terti -surse proprii	47	1.472.967,000	2.420.155,682	164,30
		-alte chelt. cu servicii ex. de terti -credit extern H.G.1201/2004	48	400.000,000	2.052.000,000
		-cheltuieli de orotocol	49	5.000,000	5.000,000	100,00
		-cheltuieli de reclama si publicitate	50	2.875,000	3.100,000	107,83
		-cheltuieli cu soonsorizarea	51
		-alte cheltuieli din care:	52	83.408,970	79.317,560	95,09
		-taxa ptr.act. de exploatare a resurselor minerale	53
		-redeventa din concesionarea bunurilor oublice	54
		-cheltuieli prevazute de Jeqea buqetului de stat din care :	55	83.408,970	79.317,560	95,09
		-transferuri sau subventii	56
	2	Cheltuiefi financiare total din care:	57	150.000,000	162.400,000	108,27
		a)cheltuieli Privind dobanzile	58	16.100,000	17.400,000	108,07
		b)alte cheltuieli financiare	59	133.900,000	145.000,000	108,29
	3	Cheltuieli extraordinare	60
		UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total,din care	61	3.829.986,251	5.848.619,712	152,71
		echivalentul în lei al tragerilor din credite externe	62
		rambursari rate, plati dobanzi si comisioane	63	1.409.673,111	1.800.382,500	127,72
		contributia Guvernului Romaniei af.cred.ext.llFI)	64	625.986,800	554.925,000	88,65
		transfer neeliqibil ISPA	65		111.685,000
		transfer aferent Fd. National Preaderare	66	24.593,040
		fonduri externe nerambursabile	67	1.769.733,300	3.381.627,212	191,08
III		REZULTAT BRUT· (profit/pierdere)	68
IV		ALTE CHELTUIELI' DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII, din care:	69
		fond de rezerva	70
V		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	71
VI		IMPOZIT PE PROFIT	72
VII		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMP.PE PROFIT, din care:	73
	1	Rezerve legale	74
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	75
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe. precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi e.xteme	76
	5	Alte repartizari prevazute de lege	77
	6	Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta	78
	7	Minim 50¾ varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societ.atilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	79
	8	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finant.are	80			.' ,.
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVES11TIILOR, din care:	81	2.570.045,491	2.222.159,SBh	8 .46

	1	Surse proprii	82	422.396,385	1.000.000,000 236,74
	2	Alocatii de la buget	83	rn5.040,ooo	314.250,000 190,41
	3	Credite bancare:	84	1.340.699,093	566.250,000 42,24
		-interne	85
		-externe	86	1.340.699,093	566.250,000	42,24
	4	Alte surse	87	641.910,013	341.659,583	53,23
IX		CHELTUIEU PENTRU INVESTTTII, din care	88	2.570.045,491	2.222.159,583	86,46
	1	lnvestitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	89	2.570.045,491	2.222.159,583	86,46
	2	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	90
		-interne	91
		-externe	92
X		REZERVE, din care:	93
	1	Rezerve legale	94
	2	Rezerve statutare	95
	3	Alte rezerve	96
XI		DATE DE FUNDAMENTARE	97
	1	Venituri totale	98	13.708.473,000	16.214.246,274	118,28
	2	Costuri aferente veniturilor totale	99	13.708.473,000	16.214.246,274	118,28
	3	Nr. personal prognozat la finele anului	100	34.706	29.000	83,56
	4	Nr.mediu personal total	101	35.473	29000	81,75
	5	Fond salarii, din care:	102	4.170.448,528	3.965.878,000	95,09
		a) fond de salarii aferent posturilor blocate	103
		b) fond salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) OUG nr. 79/2001, din care:	105	1.100,000	683,000	62,09
		– sporuri adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001	106	230,000	170,000	73,91
		-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001	107	370,000
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	108	4.166.101,808	3.961.695,000	95,09
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp	109
		e) alte cheltuieli cu Personalul	110	3.246,720	3.500,000	107,80
	6	Castigul mediu lunar pe salariat	111	9.787.301	11.384.573	116,32
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) – în preturi curente	112
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) – in preturi comparabile	113
	9	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu ‘unitati fizice/persoana)
		– buraje generale de intretinere/numar mediu de personal		0,238
		– tren km /numar mediu de personal	114	2.587,608	3.009,906	116,32
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)*1OOO]	115	1.000,000	1.000,000	100,00
	11	Plati restante-4otal	116	17.292.205,000	15.217.141,000	88,00
		-preturi curente	117	17.292.205,000	15.217.141,000	88,00
		-preturi comparabile	118
	12	Creante restante-total	119	3.835.000,000	4.141.800,000	108,00
		-preturi curente	120	3.835.000,000	4.141.800,000	108,00
		-preturi comparabile	121

			Nr. rd.	Realizat an 2004	Prevederi an 2005	¾
o	1	2	3	4	5	6=5/4
	13	Numar mediu de personal total	122	33.003	29.000	87,87
	14	Fond salarii	123	3.661.571,18	3.965.878,00	108,31

Indicator fizic = tren km /numar mediu de personal

ANEXA NR. 1/1

PACHETUL MINIM SOCIAL

TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI PE ANUL 2005

Legendă

Z = 365 zile – circulă zilnic

A= 253 zile – circulă în toate zilele fără sâmbăta, duminica şi zilele de sărbători legale B= 312 zile – circulă în toate zilele fără sâmbăta

C = 112 zile – circulă sâmbăta, duminica şi în zilele de sărbători legale

D = 313 zi le – circulă în toate zilele fără duminica

E = 260 zile – circulă în toate zilele fără sâmbăta şi duminica

F = I 05 zile – circulă numai sâmbăta şi duminica

G = 305 zile – circulă în toate zilele fără sâmbăta şi zilele de sărbători legale

H = 52 zile – circulă numai duminica

I = 306 zile – circulă în toate zilele fără duminică şi zilele de sărbători legale

J = 164 zile – circulă numai vineri, sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale

K = 253 zile – circulă zilnic fără vineri, sâmbătă şi zilele de sărbători legale

L = 296 zile – circulă în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, luni în perioada O1.01-1 1.06.2005 apoi zilnic

M = 261 zile – circulă în toate zilele fără duminică şi luni

N = 28 zile – circulă numai sâmbăta şi duminica în perioada 04.06-4.09.2005

O= 37 zile- circulă vinerea, sâmbăta, dwninica şi în zilele de sărbători legale O I.Ol – 27.03.2005 P = 86 zile – circulă în perioada 01.01-27.03.2005

R = 30 zile – circulă sâmbăta şi duminica în perioada 04.06-11.09.2005

S = 104 zile – circulă vineri şi duminică

T "-" 52 zile – circulă numai luni

Sărbători legale= 1,2 I,; 1,2 V; 1 XII; 25,26 XII 2005

crt.

Nr. zile	Nr.	Tren km/zi	Tren km/an
circ/an	tren/zi	(col2xcol5)	(col4 x col6)

Nr. Distanţa Regim Ruta de circulaţie (km.) Rang tren de

circulaţie

o	I 1	I 2
1	Acâş Hm. – Sărmăşag	22,5
2	Adjud – Ploieşti Sud	184,80
3	Adjud – Mărăşeşti	25,7
4	Adjud – laşi	217,9
5	Adjud – Paşcani	142,2
6	Adjud – Bacău	58,2
7	Alba Iulia – Teiuş	19,1
8	Alba Iulia – Zlatna H.	42,5

I I 3 I I 4 I 5 I 6 I 7 I

personal z 365 1 22,50 8.212,50

Total 1 22,50 8.212,50

9 Alexandria – Bucuresti Nord

Gr.B
10 Alexandria – Roşiori Nord
11 Alunu Hm. – Râmnicu Vâlcea
12 Alunu Hm. – Băbeni

133,2

33,8

60,2

40,6

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal D 313

personal z 365

Total

personal z 365

personal D 313

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

personal B 312

personal A 253

Total

personal z 365

1 184,80 67.452,00

1 184,80 67.452,00

1 25,70 9.380,50

1 25,70 9.380,50

2 435,80 159.067,00

2 435,80 159.067,00

2 284,40 103.806,00

2 284,40 103.806,00

6 349,20 127.458,00

6 349,20 127.458,00

1 19,10 5.978,30

1 19,10 6.971,50

2 38,20 12.949,80

2 85,00 31.025,00

2 85,00 26.605,00

4 170,00 57.630,00

2 266,40 97.236,00

2 266,40 97.236,00

2 67,60 24.674,00

2 67,60 24.674,00

1 60,20 21.973,00

1 60,20 18.782,40

1 60,20 15.230,60

3 180,60 55.986,00

3 121,80 44.457,00

Total

3 121,80

44.457,00
13 Alunu Hm. – Piatra Olt

107,6

personal 365 1 107,60

39.274,00
14 Anina – Oraviţa
15 Arad – Lokoshaza
16 Arad – Bucureşti Nord Gr.A via Braşov – Simeria

Arad – Bucureşti Nord Gr.A
17 via Braşov – Sibiu – Deva Arad – Bucureşti Nord Gr.A
18 via Craiova – Tg Jiu
19 Arad – Şibot
20 Arad – Simeria
21 Arad – Curtici
22 Arad – Săvârşin

33,4

28,20

618,5

599,2

603,8

186,2

157,4

17

84,2

Total

personal z 365

personal E 260

Total

rapid z 365

Total

intercity z 365

Total

rapid z 365

Total

accelerat z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

personal E 260

Total

personal z 365

1 107,60

4 133,60

2 66,80

6 200,40

4 112,80

4 112,80

2 1.237,00

2 1.237,00

2 1.198,40

2 1.198,40

2 1.207,60

2 1.207,60

1 186,20

1 186,20

8 1.259,20

8 1.259,20

10 170,00

2 34,00

12 204,00

3 252,6Q

39.274,00

48.764,00

17.368,00

66.132,00

41.172,00

41.172,00

451.505,00

451.505,00

437.416,00

437.416,00

440.774,00

440.774,00

67.963,00

67.963,00

459.608,00

459.608,00

62.050,00

8.840,00

,70·:ijŞJl,00

.. 92.1.Qt!J)0

personal

D

313

1

84,20 -·

personal

B

312

1

84,20 o'

! 1•2,6.;Ş'.54, qO

: '2f5: 70}4X1

Total 5 421,00 144,8,;2 }90

personal z 365 9 514,80 187.902,00
23 Arad – Timişoara Nord

57,2

personal B 312 2

Total 11

114,40 35.692,80

629,20 223.594,80
24 Arad – Nădlac ,

52,3

personal z 365 8 418,40 152.716,00
25 Arad – Pecica
26 Arad – Vălcani Hm

20,6

87,3

Total

personal E 260

Total

personal z 365

Total

personal z 365

8 418,40 152.716,00

2 41,20 10.712,00

2 41,20 10.712,00

2 174,60 63.729,00

2 174,60 63.729,00

6 397,80 145.197,00
27 Arad – Sânnicolau Mare

66,3

personal personal personal

B E H

Total

312

260

52

1 66,30 20.685,60

1 66,30 17.238,00

1 66,30 3.447,60

9 596,70 186.568,20
28 I

Arad – Brad Arad – Grăniceri Hm.

Arad – Sântana

Bacău – Piatra Neamţ

Bacău – laşi Bacău – Paşcani

Piatra Neamţ – Bicaz

Baia Mare – Bucureşti Nord Gr.A via Deda

167,4

62,3

23,5

60,2

159,7

26,00

624,8

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

rapid z 365

personal z 365

personal E 260

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

personal E 260

Total

accelerat z 365

Total

9 1.506,60 549.909,00

1 62,30 22.739,50

2 47,00 17.155,00

2 120,40 43.946,00

10 602,00 219.730,00

2 120,40 31.304,00

14 842,80 294.980,00

2 319,40 116.581,00

5 420,00 153.300,00

6 156,00 56.940,00

2 52,00 13.520,00

8 208,00 70.460,00

2 1.249,60 456.104,00

–41

Baia Mare – Timişoara Nord Baia Mare – Dej Călători

Baia Mare – Jibou

Baia Mare – Cluj Napoca

Baia Mare – Satu Mare

Balş – Piatra Olt Bârlad – laşi Bârlad – Mărăşeşti

Bârlad – Fălciu Nord hcv.

370,2

134

57,8

192,8

59,4

12,9

119,8

66,4

69,7

accelerat z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

personal A 2'53

Total

personal z 365

Total

personal z 365

personal I 306

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z I 365

Total

personal z I 365

2 740,40

1 134,00

6 346,80

2 115,60

8 462,40

1 192,80

8 475,20

4 237,60

12 712,80

2 25,80

6 718,80

2 132,80

4 278,80

270.246,00

48.910,00

126.582,00

29.246,80

155.828,80

70.372,00

173.448,00

72.705,60

246.153,60

9.417,00

262.362,00

48.472,00

101.762,00

43 Bârlad – Huşi

69,7

Total

personal z I 365

Total

4 278,80 ..· 101:1s2,oo

2 139,40 . 50.88,1,00

2 139,40; – S0.881,00
44 Bârlad – Galaţi
45 Băbeni – Râmnicu Vâlcea
46 Băbeni – Călimăneşti Hm.
47 Băbeni – Sibiu

107,1

19,6

35,8

119,2

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

6 642,60

6 642,60

3 58,80

3 58,80

1 35,80

1 35,80

1 119,20

1 119,20

234.549,00

234.549,00

21.462,00

21.462,0o

13.067,00

13.067,0o,

43.508,00

43.508,00
48 Băile Felix he. – Oradea
49 Beia Hm. – Teiuş
50 Berzovia – Timişoara Nord

10,8

135,1

67,7

personal z 365

Total

personal z 365

personal o 213

Total

personal z 365

Total

12 129,60

12 129,60

1 135,10

1 135,10

2 270,20

1 67,70

1 67,70

47.304,00

47.304,00

49.311,50

28.776,30

78.087,80

24.710,50

24.710,50
51 Berzovia – Oraviţa

58,9

personal z 365

Total

8 471,20 171.988,00

8 471,20 171.988,00
52 Bicaz – Bucureşti Nord Gr.A
53 Biharkerestesz – Oradea

388,5

18,2

intercity z 365

Total

rapid z 365

Total

2 777,00 283.605,00

2 777,00 283.605,00

2 36,40 13.286,00

2 36,40 13.286,00
54 Biharkerestesz – Târgu

Mureş
55 Biharkerestesz – Braşov

298,2

553,6

rapid z 365

Total

rapid z 365

Total

2 596,40 217.686,00

2 596,40 217.686,00

2 1.107,20 404.128,00

2 1.107,20 404.128,00

personal z 365

2 59,20 21.608,00
56 Bistriţa Bârgăului hcv. –

Bistriţa Nord
57 Bistriţa Nord – Sărăţel

29,6

10,7

personal A 253

personal I 306

Total

accelerat z 365

2 59,20 14.977,60

2 59,20 54.345,60

6 177,60 90.931,20

2 21,40 7.811,00
58 Bistriţa Nord – Cluj Napoca

119

Total

personal z 365

Total

2 21,40

5 595,00

5 595,00

7.811,00

217.175,00

217.175,00

personal z 365

3 180,60 65.919,00
59 Bistriţa Nord – Dej Călători

60,2

personal A 253

Total

2 120,40

5 301,00

30.461,20

96.380,20
60 Bistriţa Nord – Deda
61 Bistriţa Nord – Luduş
62 Bistriţa Nord – Sărmăşel hcv
63 Bistriţa Nord – llva Mică

57,5

110,5

66,3

83,3

personal z 365

personal A 253

Total

personal z 365

Total

personal z I 365

Total

personal z I 365

5 287,50 104.937,50

1 57,50 14.547,50

6 345,00 119.485,00

4 442,00 161.330,00

4 442,00 161.330,00

2 132,60 48.399,00

2 132,60 48.399,00

2 166,60 60.809,00
64 Bixad Hm. – Satu Mare

51,8

Total

personal I z I 365

2 166,60 60.809,00

12 621,60 226.884,00
65 Blaj – Deva
66 Blaj – Teiuş

97,8

21,3

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

12 621,60

1 97,80

1 97,80

2 42,60

2 42,60

226.884,00

35.697,00

35.697,00

15.549,00

15.549,00
67 Blaj – Târnaveni
68 Blaj – Târnaveni Vest Hm

38

35,6

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

10 380,PQ·: -/."0000

10 3: 0;.o,g,:

2 t/;2.'0,

Total 2 14;,tq .( ; ,5_:: :;,
69 Botoşani – Bucureşti Nord

Gr.A
70 Botoşani – Vereşti
71 Botoşani – Dorohoi
72 Botoşani – Suceava Nord
73 Bouţari Hm. – Caransebeş
74 Brad – Gurahonţ
75 Braşov – Bucureşti Nord

Gr.A
76 Braşov – Bucureşti Nord

Gr.B
77 Braşov – Târgu Mureş
78 Braşov – Galaţi
79 Braşov – Sibiu
80 Braşov – laşi
81 Braşov – Suceava Nord
82 Braşov – Făgăraş
83 Braşov – Vlădeni Ardeal
84 Braşov – Teiuş
85 Braşov – întorsura Buzăului

Hm
86 Braşov – Sfântu Gheorghe

·,

476,8

44,5

37

61,8

37,4

54,9

166,3

165,7

282,4

310,5

148,9

469,4

458,6

65

26,8

227,5

36,5

32,10

rapid z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

personal E 260

Total

personal z 365

Total

intercitv z 365

rapid z 365

personal z 365

Total

personal z 365

Total

intercitv z 365

personal z 365

Total

rapid z 365

Total

rapid z 365

personal z 365

Total

accelerat z 365

Total

accelerat z 365

Total

personal z 365

personal C 112

personal E 260

Total

personal E 260

personal M 261

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

personal E 260

personal M 261

Total

4 1.907,20

4 1.907,20

6 267,00

6 267,00

2 74,00

2 74,00

2 123,60

2 123,60

7 261,80

3 112,20

10 374,00

3 164,70

3 164,70

4 665,20

4 665,20

5 831,50

13 2.161,90

3 497,10

3 497,10

2 564,80

4 1.129,60

6 1.694,40

2 621,00

2 621,00

4 595,60

8 1.191,20

12 1.786,80

2 938,80

2 938,80

2 917,20

2 917,20

4 260,00

2 130,00

1 65,00

7 455,00

1 26,80

1 26,80

2 53,60

9 2.047,50

9 2.047,50

8 292,00

8 292,00

5 160,50

1 32,10

1 32,10

7 224,70

696.128,00

696.128,00

97.455,00

97.455,00

27.010,00;

27.010,00

45.114,00

45.114,00

95.557,00

29.172,00

124.729,00

60.115,50

60.115,50

242.798,00

242.798,00

303.497,50

789.093,50

181.441,50

181.441,50;

206.152,00

412.304,00

618.456,00

226.665,00

226.665,00

217.394,00

434.788,00

652.182,00

342.662,00

342.662,00

334.778,00

334.778,00

94.900,00

14.560,00

16.900,00

126.360,00

6.968,00

6.994,80

13.962,80

747.337,50

747.337,50

106.580,00

106.580,00

58.582,50

8.346,00

8.378,10

75.306,60
87 I Braşov – Zărneşti

27 personal z 365 10

270,00

98.550,00
88 Braşov – Ploieşti Sud
89 Braşov – Depou Braşov H.
90 Braşov – Sighişoara
91 Braşov – Deda

··

110,4

2,9

127,4

228,2

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal B 312

personal D 313

Total

personal z 365

Total

10 270,00

2 220,80

4 11,60

1 127,4,Q

1 127(4’0

2 254;80

21 456,'40,

21 456,40,

98.550,00

80.592,00

4.234,00

t.1iÎJfl..i 4,00

.,Ş9.7′.4Ş,80

..· 3$, 76;20

:.1SJ,25,00

.<166′,586,00

–166·:5_86,00

92		Braşov – Izvoru Oltului	120,3	personal		z	365	2	240,60	87.819,00
				I Total				2	240,60	87.819,00
93		Braşov – Ciceu	103,2	personal		z	365	2	206,40	75.336,00
				Total				2	206,40	75.336,00
94		Bratca Hm. – Oradea	59,6	personal		B	312	2	119,20	37.190,40
				personal		I	306	2	119,20	36.475,20
				Total			4		238,40	73.665,60
95		Brazi – Buzău	76,7	personal		z	365	4	306,80	111.982,00
				Total				4	306,80	111.982,00
96		Breţcu Hm – Sfântu Gheorghe	66,2	personal		z	365		4	264,80	96.652,00
				Total				4	264,80	96.652,00,
97		Breţcu Hm. – Târgu Secuiesc	21,7	personal		z	365		2	43,40	15.841,00
				Total				2	43,40	15.841,00
98	Bucureşti Nord Gr.A – Lokoshaza		646,7	rapid		z	365		4	2.586,80	944.182,00
				Total				4	2.586,80	944.182,00
99	Bucureşti Nord Gr.A – Lokoshaza		652,1	rapid		z	365		2	1.304,20	476.033,00
				Total				2	1.304,20	476.033,00
100	Bucureşti Nord Gr.A – Vrsac		608,20	rapid		z	365		2	1.216,40	443.986,00
				Total				2	1.216,40	443.986,00
101	Bucureşti Nord Gr.A – Ungheni		483	rapid		z	365		2	966,00	352.590,00
				Total				2	966,00	352.590,00
102	Bucureşti Nord Gr.A – Giurgiu Nord		113,9	rapid		z	365		1	113,90	41.573,50
				Total				1	113,90	41.573,50
103	Bucureşti Nord Gr.A – Ruse	101,5	rapid			z	365		4	406,00	148.190,00
			Total					4	406,00	148.190,00
104	Bucureşti Nord Gr.A – Oradea via Braşov – Teiuş	648	intercitv			z	365		2	1.296,00	473.040,00
			Total					2	1.296,00	473.040,00
105	Bucureşti Nord Gr.A – Cluj Napoca via Teiuş	495,9	intercity			z	365		2	991,80	362.007,00
			rapid			z	365		2	991,80	362.007,00
			Total					4	1.983,60	724.014,00
106	Bucureşti Nord Gr.A – Cluj Napoca via Craiova	639,60	accelerat			z	365		2	1.279,20	466.908,00
			Total					2	1.279,20	466.908,00
107	Bucureşti Nord Gr.A – Suceava Nord	449,6	intercity			z	365		4	1.798,40	656.416,00
			rapid			z	365	2	899,20	328.208,00
			Total					6	2.697,60	984.624,00
108	Bucureşti Nord Gr.A – laşi via Tecuci	402,6	intercity			z	365		4	1.610,40	587.796,00
			Total					4	1.610,40	587.796,00
109	Bucureşti Nord Gr.A – laşi	405,50	rapid			z	365	4	1.622,00	592.030,00
			accelerat			z	365	2	811,00	296.015,00
			Total				6		2.433,00	888.045,00
11O	Bucureşti Nord Gr.A – Galaţi	229,4	intercitv			z	365	3	688,20	251.193,00
			rapid			z	365	3	688,20	251.193,00
			personal			z	365	2	458,80	167.462,00
			Total				8		1.835,20	669.848,00
111	Bucureşti Nord Gr.A – Galaţi via Buzău	259,60	intercitv			z	365	1	259,60	94.754,00
			rapid			z	365	1	259,60	94.754,00
			accelerat			z	365	2	519,20	189 508,00
			Total				4		1.038,40	379.016,00
112	Bucureşti Nord Gr.A – Constanţa	225	intercity			z	365	4	900,00	328.500,00
			rapid			z	365	6	1.350,00	492.750,00
			accelerat			z	365	2	450,00	164.250,00
			Total				12		2.700,00	985.500,00
113	Bucureşti Nord Gr.A – Tulcea Oraş	334,2	întercity			z	365	2	668,4,0	243,966,00
			Total				2		661h40	243.966,00
114	Bucureşti Nord Gr.A – Timişoara Nord via Craiova	533,3	intercitv			z	365	4	2.153,20	778.6180
			rapid			z	365	6	3.W9,80 ,•	f<167.927,00
			accelerat			z	365	2	1.066,60	389.309,00
			/>( -,	:	Total		r	121	f>.399 60	2.335,654 0D

115

Bucureşti Nord Gr.A –

Timişoara Nord via Simeria – 621,30 Buziaş

accelerat z 365

Total

2 1.242,60 453.549,00

116

117

Bucureşti Nord Gr.A – Drobeta Tr. Severin

Bucureşti Nord Gr.A –

322.7

250,1

rapid z 365

Total

rapid z 365

2 645,40 235.571,00

6 1.500,60 547.719,00

Craiova via Piteşti

Total

6 1.500,60

547.719,00

rapid z 365

2 418,00 152.570,00

118

Bucureşti Nord Gr.A –

209,00

rapid J 164

2 418,00

68.552,00

Craiova

Total

4 836,00 221.122,00

119

120

Bucureşti Nord Gr.A – Mangalia

Bucureşti Nord Gr.A – Predeal

267,9

140

rapid z 365

Total

rapid o 37

rapid p 86

2 535,80 195.567,00

8 1.120,00 41.440,00

2 280,00 24.080,00

121

122

Predeal – Bucureşti Nord Gr.A

Bucureşti Nord Gr.A – Sighetu Marmaţiei

143,6

606,2

Total

personal z 365

Total

accelerat z 365

Total

10 1.400,00

1 143,60

2 1.212,40

65.520,00

52.414,00

442.526,00

123

Bucureşti Nord Gr.A – Vatra 566,3 Dornei Băi he.

accelerat z 365

Total

2 1.132,60

413.399,00

128

129

130

131

Mărăşeşti – Bucureşti Nord Gr.B

Bucureşti Nord Gr.A – Urziceni

Bucureşti Nord Gr.A – Slobozia Veche

218,00

217,90

70,7

132,7

personal z 365

124	Bucureşti Nord Gr.A – Târgu Jiu	315,1	accelerat	z Total	365	2 2	630,20 630,20	230.023,00 230.023,00
125	Bucureşti Nord Gr.A – Satu Mare	781	accelerat	z Total	365	2 2	1.562,00 1.562,00	570.130,00 570.130,00
126	Bucureşti Nord Gr.A – Satu Mare	748,1	accelerat	z Total	365	2 2	1.496,20 1.496,20	546.113,00 546.113,00
127	Bucureşti Nord Gr.A – Mărăşeşti	218,6	personal	z Total	365	2 2	437,20 437,20	159.578,00 159.578,00

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

1 218,00

1 217,90

4 282,80

4 530,80

79.570,00

79 533,50

79.533,50

103.222,00

193.742,00

132

Bucureşti Nord Gr.A – Piteşti 108

personal z 365

Total

3 324,00

118.260,00

133

Bucureşti Nord Gr.A – Fieni

107,1 personal z 365

Total

personal z 365

3 321,30

1 79,70

117.274,50

29.090,50

134

135

136

137

Bucureşti Nord Gr.A – Târgovişte

Bucureşti Nord Gr.A – Feldioara

Bucureşti Nord Gr.A – Adjud

Bucureşti Nord Gr.A – Buzău

79,7

187,1

244,3

128,2

personal B 312

personal D 313

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal A 253

personal	R	30	2
	Total		2
personal	z	365	2
	Total		2
personal	z	365	9
	Total		9

Total

1 79,70

3 239,10

1 187,10

1 244,30

1 128,20

24.866,40

24.946,1O

78.903,00

68.291,50

89.169,50

32.434,60

138

Bucureşti Nord Gr.A –

42,8

85,6C p_:-,;;,,’;;xJ8,00

Snagov Plaje H.

85; '

ifl:@

139

140

Bucureşti Nord Gr.A – Câmpulung

Bucureşti Nord Gr.B – Piteşti

155,2

107,4

3H' Uilf "i_,./,,-_,_t

31G {)_ :’., .,., ,i: o

966';ţ);1_ ,, ; ,–3,Ş,J( (00

966,60·I' ”! •35'2',,809,00

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

Bucureşti Nord Gr.B – Craiova

Bucureşti Nord Gr.B – Roşiori Nord

Bucureşti Nord Gr.B – Predeal

Bucureşti Nord Gr.B – Ploieşti Sud

Bucureşti Nord Gr.B – T rgovişte

Bucureşti Nord Gr.B – Videle Bucureşti Nord Gr.B – Titu Bucureşti Obor – Constanţa

Bucureşti Obor – Feteşti

Bucureşti Obor – Călăraşi Sud

Bucureşti Obor – Titan Sud Hm.

Bucureşti Obor – Olteniţa

99,4

139,4

58,9

79,1

50,2

47,10

215,00

136,40

125,90

18,9

78,9

personal z 365

208,3	personal	D	313	2	416,60	130 395,80
		Total		6	1.249,80	434.513,80

personal	s	106	2	198,80	21.072,80
	Total		7	695,80	202.477,80
personal	z	365	2	278,80	101.762,00
	Total		2	278,80	101.762,00
personal	z	365	3	176,70	64.495,50
	Total		3	176,70	64.495,50
personal	z	365	2	158,20	57.743,00
	Total		2	158,20	57.743,00
personal	z	365	1	50,20	18.323,00
	Total		1	50,20	18.323,00
personal	z	365	1	47,10	17.191,50
	Total		1	47,10	17.191,50
personal	z	365	6	1.290,00	470.850,00
	Total		6	1.290,00	470.850,00
personal	z	365	6	818,40	298.716,00
	Total		6	818,40	298.716,00
personal	z	365	2	251,80	91.907,00

personal z 365

4 833,20

5 ' 497,00

304.118,00

181.405,00

153

Bucureşti Progresu – Giurgiu 60,6

Total

	Total		2	251,80	91.907,00
personal	z	365	2	37,80	13.797,00
Total 2				37,80	13.797,00
personal z 365			2	157,80	57.597,00
Total			2	157,80	57.597,00
personal z 365			10	606,00	221.190,00

rapid z 365

154	Buzău – Constanţa	207,7
155	Buzău – Bucureşti Nord Gr.B	127,4
11156	Buzău – Ploieşti Sud	68,6
157	Buzău – Mărăşeşti	90,5
158	Buzău – Ghimeş	225,50
159	Buzău – Nehoiaşu	73,2
160	Buzău – Galaţi	131,5
161	Buzău – Făurei	40,4
162	Buzău – Constanţa	209,1
163	Buzău – Feteşti	129,1
164	Buziaş – Lugoj	27,5
165	Buziaş – Timişoara Nord	36,4
– .

personal z 365

Total

personal A 253

Total

personal z 365

Total

personal z 365

personal A 253

Total

personal z 365

Total

personal z 365

personal A 253

personal K 253

10 606,00

2 415,40

3 623,10

5 1.038,50

1 127,40

1 68,60

2 181,00

4 362,00

3 676,50

6 439,20

3 219,60

1 73,20

221.190,00

151 621,00

227.431,50

379.052,50

32 232,20

32.232,20

25.039,00

66.065,00

45.793,00

111.858,00

246.922,50

160.308,00

55.558,80

18.519,60

Total

10 732,00

234.386,40

personal z 365

personal A 253

7 920,50

4 526,00

335.982,50

133.078,00

Total

11 1.446,50

469.060,50

personal z 365

Total

personal z 365

Total

2 80,80

1 209,1O

1 209,10

29.492,00

76.321,50

personal z 365

2 258,20 ..;, ..,94:243,00

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

2 258,2Q,

2 55,0Q ,

2 55,00

2 72,80 •

2 72,80

94,243 0{)

20; 0,QP

•. .••• 21)'.;(l75,0Q

26.572,00

26;Ş72,00

166

167

Buziaş – Jamu Mare Hm.

Buziaş – Gătaia

56,2

31,7

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

6 337,20 123.078,00

3 95,10 34.711,50

4 118,00 43.070,00

168

Cacica H.M. – Suceava Nord

29,5

personal personal personal

D E T

Total

213

260

1 29,50 6.283,50

1 29,50 7.670,00

1 29,50 1.534,00

7 206,50 58.557,50

169

Calafat – Craiova

107,8

personal z 365

personal B 312

9 970,20 354.123,00

1 107,80 33.633,60

personal o 313

1 107,80

33.741,40

Total 11 1.185,80 421.498,00

170

171

Calafat – Golenţi

Câmpulung – Piteşti

11,8

62,7

personal z 365

Total

personal z 365

Total

2 23,60

7 438,90

8.614,00

160.198,50

172

173

Câmpulung Mold. – Suceava 78,6

Nord

Câmpulung Mold. – llva Mică 112,5

personal z 365

Total

personal z 365

Total

1 78,60

1 112,50

28.689,00

41.062,50

174

Câmpulung Mold. – Moldoviţa hcv.

35,4

personal z 365

Total

2 70,80

25.842,00

175

Caracal – Sibiu

218,6 personal z 365

Total

2 437,20

159.578,00

176

177

Caracal – Slatina

Caracal – Corabia

49,4

41,5

personal z 365

Total

personal z 365

Total

2 98,80

5 207,50

36.062,00

75.737,50

178

179

Caracal – Motru Hm.

Caracal – Piatra Olt

144,2

32,4

personal z 365

Total

personal z 365

1 144,20 52.633,00

7 226,80 82.782,00

180

181

182

183

Caransebeş – Reşiţa Sud Hm.

Caransebeş – Orşova

Caransebeş – Timişoara Nord

Carei – Tiborszallas

43,2

88,3

98,3

16,1

Total

7 226,80

82.782,00

184

185

186

187

188

189

Carei – Satu Mare

Călăraşi Sud – Constanţa Călăraşi Sud – Feteşti

Călăraşi Sud – Ciulniţa

Călimăneşti Hm. – Râmnicu Vâlcea

Cărpiniş – Ionel hcv

143,1

64,5

27,00

16,2

personal I z

rapid	I	z	I	365	2	86,40	31.536,00
personal	I	z	I	365	12	518,40	189.216,00
	Total				14	604,80	220.752,00
personal	I z		I	365	5	441,50	161 147,50
	Total				5	441,50	161.147,50
personal I z I				365	7	688,10	251.156,50
Total					7	688,10	251.156,50
personal I z I				365	6	96,60	35.259,00
Total					6	96,60	35,259,00
personal personal	I I	M E	I I	261 260	1 1	36,00 36,00	9.396,00 9 360,00
Total					2	72,00	18.756,00
personal I z I				365	2	286,20	104.463,00
Total					2	286,20	104.463,00
personal I z I				365	2	129,00	47.085,00
	Total				2	129,00	47.085,00
personal	l z		I	365	6	162,00	59.130,00
	Total				6	162,00	59.130,00

Total

personal I z

48,60

_/4 –

I	365	3
		3
I	365	6
		6
I	365	5
		5

48,60

186,00 [tt;;

17.739,00i

Total

186,0t ..:6 .·.•. oo I

'> ·' .,,l· ,.,- ' . t

190

Cenad hcv. – Sânnicolau

12,3

personal I z

61,5C ;s>'.: ,22,4,#7,.,5Q i

Mare

Total

– –

61,50 – :·_;, :'r -# :SO

191	Cenad hcv. – Timişoara Nord		75,2	personal	z	365	3	225,60	82.344,00
				Total			3	225,60	82.344,00
192	Cenad hcv. – Lovrin		28,2	personal	z	365	2	56,40	20.586,00
				Total			2	56,40	20.586,00
193	Cermei hcv. – Ineu		14,4	personal	z	365	14	201,60	73.584,00
				Total			14	201,60	73.584,00
194	Ciceu – Teiuş		330,7	personal	z	365	1	330,70	120.705,50
				Total		1		330,70	120.705,50
195	Ciceu – Mărăşeşti		175,8	personal	z	365	3	527,40	192.501,00
				Total		3		527,40	192.501,00
196	Ciucea – Cluj Napoca		71,8	personal	A	253	6	430,80	108.992,40
				Total		6		430,80	108.992,40
197	Ciulniţa – Feteşti via Slobozia Veche		76,2	personal	z	365	2	152,40	55 626,00
				Total		2		152,40	55.626,00
198	Ciulniţa – Slobozia Veche		16,8	personal	z	365	7	117,60	42.924,00
				Total		7		117,60	42.924,00
199	Ciumeghiu – Holod	44,9	personal	8	312		1	44,90	14.008,80
			personal	D	313		1	44,90	14.053,70
			Total				2	89,80	28.062,50
200	Ciumeghiu – Oradea	49,40	personal	z	365		1	49,40	18.031,00
			personal	A	253		2	98,80	24.996,40
			Total				3	148,20	43.027,40
201	Ciumeghiu – Nădab	28,6	personal	z	365		2	57,20	20.878,00
			Total				2	57,20	20.878,00
202	Cluj Napoca – Timişoara Nord via Oradea	329,9	intercitv	z	365		4	1.319,60	481.654,00
			Total				4	1.319,60	481.654,00
203	Cluj Napoca – Sibiu	213,8	rapid	z	365		2	427,60	156.074,00
			Total				2	427,60	156.074,00
204	Cluj Napoca – Satu Mare	252,2	rapid	z	365		4	1.008,80	368.212,00
			Total				4	1.008,80	368.212,00
205	Cluj Napoca – Galaţi	715,8	accelerat	z	365		2	1.431,60	522.534,00
			Total				2	1.431,60	522.534,00
206	Cluj Napoca – Oradea	152,1	accelerat	z	365		2	304,20	111.033,00
			personal	z	365	6		912,60	333.099,00
			Total			8		1.216,80	444.132,00
207	Cluj Napoca – Teiuş	102,1	personal	z	365	8		816,80	298.132,00
			personal	8	312	1		102,10	31.855,20
			personal	D	313	1		102,10	31.957,30
			Total			10		1.021,00	361.944,50
208	Cluj Napoca – Vinţu de Jos	131	personal		z	365	2	262,00	95.630,00
			Total			2		262,00	95.630,00
209	Cluj Napoca – Huedin	49,4	personal	z	365	2		98,80	36.062,00
			personal	A	253	4		197,60	49.992,80
			Total			6		296,40	86.054,80
1 210	Cluj Napoca – Cugir Hm	158,3	personal	C	112	2		316,60	35 459,20
			Total			2		316,60	35.459,20
211	Cluj Napoca – Jibou	135,00	personal	z	365	1		135,00	49.275,00
			Total			1		135,00	49.275,00
212	Cluj Napoca – Sighetu Marmaţiei	223,4	personal	z	365	2		446,80	163.082,00
			Total			2		446,80	163.082,00
213	Cluj Napoca – Dej Călători	58,8	personal	z	365	5		294,00	107.310,00
			personal	A	253	2		117,60,	29.7;,52,80
			Total			7		411,'3Q	1:ţ7.06t}80
214	Cluj Napoca – llva Mică	131,1	personal	G	305	2		262;?,:0	'> '(/Ş,.;971,9(]
			Total			2		262 0	"71;971,0(}
215	Comăneşti – Mărăşeşti	100,3	personal	z	365	2		200,60	1 .2:r r;oo
			Total			2		200,60	:li'._.. 73i2'.t9,00

216

217

218

219

220

221

222

Comăneşti – Miercurea Ciuc Constanţa – Suceava Nord Constanţa – laşi

Constanţa – Galaţi Constanţa – Galaţi Constanţa – Mangalia

Constanţa – Feteşti

83,7 I

I personal

I z

I 365

167,40

61.101,0o

accelerat

Total

I z

I 365

167,40

1.058,40

61.101,00

386.316,00

529,2

429,4

255,2

258,4

42,9

78,6

	Total			2	1.058,40	386.316,00
accelerat	1 z	I	365	2	858,80	313.462,00
	Total			2	858,80	313.462,00
accelerat	Ţ L	I	296	2	510,40	151.078,40
	Total			2	510,40	151.078,40
personal	I z	I	365	2	516,80	188.632,00
	Total			2	516,80	188.632,00
personal	I z	I	365	14	600,60	219.219,00
	Total			14	600,60	219.219,00
personal	I z	I	365	2	157,20	57.378,00

Total

2 157,20

57.378,00

223 Constanţa – Medgidia

34,6

personal I z I 365 2

69,20

25.258,00
224 Copşa Mică – Sibiu
225 Corabia – Piteşti
226 Corabia – Piatra Olt

227 Costeşti – Roşiori Nord

44,9

171,9

73,9

63,5

Total

	Total			2	89,80	32.777,00
Personal	I z	I	365	1	171,90	62.743,50
	Total			1	171,90	62.743,50
personal	I z	I	365	3	221,70	80.920,50
	Total			3	221,70	80.920,50

personal I z I 365

Total

2 69,20

2 89,80

6 381,00

25.258,00

32.777,00

139.065,00

228 Coşlariu – Teiuş
229 Teiuş – Coşlariu

3,5

4,90

personal I z I 365 2

Total 2

personal I z I 365 2

Total 2

7,00 2.555,00

7,00 2.555,00

9,80 3.577,00

9,80 3.577,00
230 Craiova – Sibiu
231 Craiova – Petroşani

230,3

157,4

rapid I z I 365 personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

4 921,20

8 1.842,40

7 1.101,80

336.238,00

672.476,00

402.157,00

232

Craiova – Târgu Jiu

106,1

personal I z I 365

Total

4 424,40

154.906,00

233 Craiova – Târgu Jiu

111,9

personal I z I 365

Total

2 223,80

2 223,80

81.687,00

81.687,00
234 Târgu Jiu – Craiova
235 Craiova – Piteşti

112,8

142,1

personal 1 z I 365

Total

personal I z I 365

Total

2 225,60 82.344,00

2 225,60 82.344,00

4 568,40 207.466,00

4 568,40 207.466,00
236 Craiova – Orşova
237 Craiova – Roşiori Nord
238 Craiova – Caracal

Total

6

264,60

91.992,60

Craiova – Drobeta Tr.

113,7

personal

I z

I

365

1

113,70

4.1.500,50
239 Craiova – Piatra Olt 240

137,7

108,9

53,6

44,1

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365 personal I D I 313

6 826,20 301.563,00

5 544,50 198.742,50

1 53,60 19.564,00

4 176,40 64.386,00

2 88,20 27.606,60

Severin

241 Craiova – Motru Hm.

90,6

Total

personal I z I 365

1 1.13,70 4f; ()0,50

5 453,00 ·/J65.3'i$5,00

Total

5 453,00 •••.·'> 165.345,00
242 Crasna – Huşi

33,1

personal I z I 365

Total

4 132,40

. 48,326,00

"48.326,00

243

Cruceni hcv. – Timişoara Nord

I personal z 365 7 342,30

48,9 I Total 7 342,30

124.939,50

personal z 365

4 224,80

82.052,00

244

245

246

247

248

249

250

251

Cugir Hm – Teiuş

Curtea de Argeş – Piteşti Curtici – Lokoshaza

Deda – Târgu Mureş

Dej Călători – Jibou

Dej Călători – llva Mică

Deva – Vinţu de Jos

Deva – Simeria

56,2

38,4

11,2

54,2

76,2

72,3

9,2

personal E 260 4

Total 8

personal z 365 12

Total 12

personal z 365 4

Total 4

personal z 365 3

personal E 260 1

personal F 105 1

Total 5

personal z 365 7

Total 7

personal z 365 4

personal A 253 2

Total 6

rapid I z I 365 2

Total 2

raoid I z I 365 2

personal I z I 365 1

Total 3

252	Deva -Teiuş	81,9
253	Deva – Şibot	38
254	Deva – Petroşani	89,2
255	Dolhasca – Fălticeni hcv	25,8
2561	Dorneşti – Nisipitu hcv	58,8

personal I z I 365 1

Total 1

224,80

449,60

460,80

44,80

162,60

54,20

271,00

533,40

289,20

144,60

433,80

106,00

18,40

9,20

27,60

81,90

899,20

82.951,20

168.192,00

16.352,00

59.349,00

14.092,00

5.691,00

79.132,00

194.691,00

105.558,00

36.583,80

142.141,80

38.690,00

6.716,00

3.358,00

10.074,00

29.893,50

personal I z I 365 1

38,00 13.870,00

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

Personal I z I 365

Total

1 38,00

6 535,20

6 154,80

1 58,80

13.870,00

195.348,00

195.348,007

56.502,00

21.462,00

257

Dorneşti – Siret hcv.

16,4

personal I E I 260 4

65,601 17.056,00

Total

4 65,60

17.056,00

258

Dorneşti – Vicşani

8,3

personal I z I 365 6

49,80 18.177,00

Total

6 49,80

18.177,00

259

Dornişoara hcv. – Floreni

22,4

personal I E I 260 4

89,60 23.296,00

Total

4 89,60

23.296,00

260

261

Dorohoi – Leorda

Dorohoi – Todireni

21,5

80,6

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

6 129,00 47.085,00

2 161,20 58.838,00

Total

2 161,20

58.838,0.0

262

Dorohoi – laşi

154,1

personal I z I 365

6 924,60 337.479,00

Total

6 924,60

337.479,00

263

264

265

Drăgăşani – Piatra Olt

Drăgăşani – Râmnicu Vâlcea

Drobeta Tr. Severin – Timişoara Nord

33,8

52,8

210,6

personal I z 1 365

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

11 33,80

1 33,80

1 52,80

2 421,20

12.337,00

19.272,00

153.738,00

266

Drobeta Tr. Severin – Filiaşi

77,9

personal I z 1 365

Total

1 77,90,;,;;:.·,,'",ilf 3,50

1 77;,'$b r·..;.. · 50

267

Făgăraş – Sibiu

83,9

personal I C I 112

Total

2 16(1 80

2 167{130

/ . ;$0

:. :-ta.791$0

268

Fălciu – Prut I 7,4

personal I z I 365

Total

2 14;$d

I 2 14,80

, ·.: , 4 :oo

' ••• :,:;5;·402,00

269

Fălticeni hcv – Paşcani

personal z 365 2 94,00 34.310,00

47 Total 2 94,00 34.310,00

personal z 365 4 368,00 134.320,0o

270

Făurei – Tecuci

92 personal A 253

4 368,00 93.104,00

271

272

273

Făurei – Urziceni Feldioara Hm. – Ploieşti Sud

Feteşti – Slobozia Veche

67,6

131,2

59,4

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

8 736,00 227.424,00

4 270,40 98.696,00

1 131,20 47.888,00

6 356,40 130.086,00

274

275

Fieni – Bucureşti Nord Gr.B

Fieni – Titu

106,4

59,1

personal z 365

Total

personal z 365

personal E 260

2 212,80

3 177,30

2 118,20

77.672,00

64.714,50

30.732,00

276

277

278

Fieni – Târgovişte

Fieni – Pietroşiţa Filiaşi – Târgu Jiu

27,4

7,5

76,1

Total

personal z 365

Total

personal F 105

Total

personal z 365

Total

5 295,50

4 109,60

4 30,00

3 228,30

95.446,50

40.004,00

3.150,00

83.329,50

279

Târgu Jiu – Filiaşi

personal z 365

3 231,00

84.315,00

Total 3 231,00 84.315,00

280

281

282

Filiaşi – Turceni

Filiaşi – Orşova Filiaşi – Craiova

101,9

35,8

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

1 19,00 6.935,00

1 101,90 37.193,50

1 35,80 13.067,00

283 Galaţi – laşi

284 Galaţi – Timişoara Nord

254,8

838,8

intercitv z 365

Total

accelerat z 365

2 509,60 186.004,00

2 1.677,60 612.324,00

285

286

287

288

289

290

291

292

Galaţi – Mărăşeşti

Galaţi – Tecuci Gătaia – Jamu Mare Hm. Gheorghieni – Războieni

Gheorghieni – Târgu Mureş

Giera hcv. – Jebel Giera hcv. Timişoara Nord

via Jebel

Giurgiu – Videle

103,7

84,7

24,5

191,4

132,1

33,1

57,1

66,3

Total

personal z 365

personal A 253

Total

personal z 365

Total

personal z 365

Total

personal I z 365

Total

personal I z 365

Total

	Total			8	264,80	96.652,00
personal	I z	I	365	2	114,20	41.683,00
	Total			2	114,20	41.683,00
personal	I z	I	365	8	530,40	193.596,00

personal l z I 365

Total

2 1.677,60

6 622,20

2 207,40

8 829,60

2 169,40

4 98,00

1 191,40

2 264,20

8 264,80

8 530,40

612.324,00

227.103,00

52.472,20

279.575,20

61.831,00

35.770,00

69.861,00

96.433,00

96.652,00

293

294

295

Golenţi Hm. – Poiana Mare Hm.

Grăniceri Hm. – Sântana

Grăniceri Hm. – Nădab

38,8

19,7

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

8 56,00 .,1,93,.5.96/,

8 56,0)), J· ;> 'i;:

2 77,(pfJ f /l1i '

2 77,$1,::l‘.·, ' .

6 118,20 :,. :':, 4;3.,1 :3,:J)O

Total 6 118.20

C !43 143 00

…

296	Gura Humorului – Suceava Nord	42,6	personal	E	260	2	85,20	22.152,00
			Total			2	85,20	22.152,00
297	Gura Putnei – Putna	5,5	personal	z	365	2	11,00	4.015,00
			Total			2	11,00	4.015,00
298	Gurahonţ – Arad	112,5	personal	z	365	2	225,00	82.125,00
			Total			2	225,00	82.125,00
299	Halmeu – Oradea	155,4	personal	z	365	2	310,80	113.442,00
			Total			2	310,80	113.442,00
300	Halmeu – Satu Mare	22,4	personal	z	365	8		179,20	65.408,00
			personal	A	253	4		89,60	22.668,80
			personal	M	261	2		44,80	11.692,80
			Total			14		313,60	99.769,60
301	Hârlău – laşi	63,8	personal	z	365	6		382,80	139.722,00
			Total			6		382,80	139.722,00
302	Holod – Oradea	94,3	personal	z	365	2		188,60	68.839,00
			Total			2		188,60	68.839,00
303	Holod – Vaşcău	55,7	personal	z	365	2		111,40	40.661,00
			Total			2		111,40	40.661,00
304	Hunedoara – Simeria	15,4	personal	z	365	16		246,40	89.936,00
			personal	E	260	2		30,80	8.008,00
			Total			18		277,20	97.944,00
305	1am h.c.v. – Oraviţa	26,9	personal	z	365	4		107,60	39.274,00
			personal	B	312	1	26,90	8.392,80
			personal	o	313	1	26,90	8.419,70
			Total			6		161,40	56.086,50
306	laşi – Ungheni	22,6	accelerat	z	365	4		90,40	32.996,00
			Total			4		90,40	32.996,00
307	laşi – Ungheni Prut Hm	21,2	personal	z	365	4		84,80	30.952,00
			personal	E	260	4		84,80	22.048,00
			Total			8		169,60	53.000,00
308	laşi – Timişoara Nord via Suceava, Dej, Radna	846,5	accelerat	z	365	2	1.693,00	617.945,00
			Total			2		1.693,00	617.945,00
309	laşi – Timişoara Nord via Suceava, Cluj N, Oradea	790,9	accelerat	z	365	2	1.581,80	577.357,00
			Total			2	1.581,80	577.357,00
310	laşi – Timişoara Nord via Suceava, Cluj N, Lugoj	815,3	accelerat	z	365	2	1.630,60	595.169,00
			Total			2	1.630,60	595.169,00
311	Paşcani – Târgu Neamţ	30,60	personal	z	365	3	91,80	33.507,00
			Total			3	91,80	33.507,00
312	laşi – Putna	207,8	personal	z	365	2	415,60	151.694,00
			Total			2	415,60	151.694,00
313	laşi – Mărăşeşti	186,2	personal	z	365	4	744,80	271.852,00
			Total			41		744,80	271.852,00
314	laşi – Roman	115,5	personal	z	365	4	462,00	168.630,00
			Total			4	462,00	168.630,00
315	laşi – Paşcani	75,7	personal	z	365	4	302,80	110.522,00
			personal	E	260	4	302,80	78.728,00
			Total			8	605,60	189.250,00
316	Paşcani – laşi	75,7	intercity	z	365	1	75,70	27.630,50
			Total			1	75,70	27.630,50
317	Ilia – Lugoj	82,8	personal	z	365	6	496,80	181.332,00
			Total			6	496,80	181.332,00
318	llva Mică – Salva	26,1	personal	z	365	2	52,20	19.053,00
			Total			2	52·;ZO	>;J9.053,00
319	llva Mică – Suceava Nord	191,3	personal	z	I 365	2	S2;60
			Total			2	! 82,60	.'.139:f49,00
320	llva Mică – Vatra Dornei I		75,4	personal	z	I 365	3	',2. 6,20	,., 82.563,00
				Total		3	2i6,20	., • 62•;563,00

• … 13’9′. 49,00

321

322

323

324

			personal	I	z	I	365	3	138,00	50.370,00
326	Jibou – Sărrnăşag	46	personal	I	A	I	253	2	92,00	23.276,00

Total				5	230,00	73.646,00
personal I A I			253	1	68,50	17.330,50
Total				1	68,50	17.330,50
personal I z I			365	8	189,60	69.204,00
Total				8	189,60	69.204,00
personal I z 1			365	4	76,00	27.740,00
Total				4	76,00	27.740,00
personal I z I			365	9	351,00	128.115,00
Total				9	351,00	128.115,00
personal I z I			365	9	245,70	89.680,50
	Total			9	245,70	89.680,50
personal	I z	I	365	4	51,20	18.688,00
	Total			4	51,20	18.688,00

325

llva Mică – Rodna Veche Hm.

Jebel – Stamora Moraviţa Jebel – Liebling hcv Jibou – Săcuieni Bihor Jibou – Satu Mare

20,6

9,8

132,7

147,8

personal I z I 365 4

82,40 30.076,0o

Total				4	82,40	30.076,00
personal I z I			365	2	64,00	23.360,00
	Total			2	64,00	23.360,00
personal	I z	1	365	5	49,00	17.885,00
	Total			5	49,00'	17.885,00
personal	I z	l	365	2	265,40	96.871,00
	Total			2	265,40	96.871,00
personal	I z	I	365	4	591,20	215.788,00
	Total			4	591,20	215.788,00

327

328

329

330

331

332

333

334

Jibou – Acâş Hm. Jibou – Zalău Nord Jimbolia – Kikinda

Jimbolia – Timişoara Nord Jimbolia – Lovrin Kotegyan – Salonta Hm Lainici Hm. – Craiova Liebling hcv – Voiteni

68,5

23,7

27,3

12,8

137

19,00

	Total			1	137,00	50.005,00
personal	I z	I	365	1	19,00	6.935,00
	Total			1	19,00	6.935,00

personal I z I 365

1 137,00

50 005,00

336

Lokoshaza – Timişoara Nord

85,4

Total

			personal	I	E	I	260	4	82,80	21.528,00
335	Loamneş Hm – Sibiu	20,7	personal	I	N	I	28	2	41,40	1.159,20

rapid I z l 365

Total

6 124,20 22.687,20

4 341,60 124.684,00

337 Lokoshaza – Ruse
338 Lotru – Râmnicu Vâlcea
339 Lotru – Podu Olt
340 Lovrin – Nerău

733,5

31,8

45,7

27,3

rapid I z I 365

Total

personal I z I 365

2 1.467,00 535.455,00

2 1.467,00 535.455,00

3 95,40 34.821,00

341 Lovrin – Timişoara Nord

47 personal I z I 365

	Total			3	95,40	34.821,00
personal	I z	I	365	1	45,70	16.680,50
	Total			1	45,70	16.680,50
personal	I z	I	365	2	54,60	19.929,00
	Total			2	54,60	19.929,00

Total

2 94,00

34.310,00

342 Lovrin – Timişoara Nord via

Jimbolia
343 Luduş – Târgu Mureş

66,3

40,1

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

1 66,30 24.199,50

2 80,20 29.273,00

344

345

Lugoj – Simeria

Lugoj – Timişoara Nord

115,6

63,9

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

2 231,20 84.388,00

8 511,20– ·–186.588,00

346 Lugoj – Reşiţa Sud Hm.

106,3

personal I z I 365

1 l1.nlaa.i:,o9,o50
347 Lupeni – Simeria

102,1

Total

personal I z I 365

Total

1 11 . 9,50

2 M O., . , ,8,00

2 204 Q·t(i;:·olt41 3,00

348

Lupeni – Petroşani

22,1

personal

I z

365

198,90

72.598,50

Total

198,90

72.598,50

349

Maneciu – Ploieşti Sud

50,6

personal I z Ţ 365 personal I E I 260

3 151,80

1 50,60

55.407,00

13.156,00

351

Mărăşeşti – Ghimeş

135 I personal I z I 365




	Total				4	202,40	68.563,00
350 Mărăşeşti – Ploieşti Sud 159,1	personal	I z	l	365	4	636,40	232.286,00
		Total			4	636,40	232.286,00

I Total

352 Mărăşeşti – Miercurea Ciuc 184		Total			4	736,00	268.640,00
353 Mărăşeşti – Panciu H.m. 17,8	personal	I z	I	365	4	71,20	25.988,00
		Total			4	71,20	25.988,00
	personal	I z	Ţ	365	2	462,00	168.630,00
		Total			2	462,00	168.630,00
355 Mărăşeşti – Bacău 83,9	personal	I z	Ţ	365	1	83,90	30.623,50
		Total			1	83,90	30.623,50

personal I z I 365

1 135,00

4 736,00

49.275,00

268.640,00

354

Mărăşeşti – Suceava Nord

231

personal I z Ţ 365

2 38,00 13.870,00

356

357

Mărăşeşti – Tecuci

Medgidia – Tulcea Oraş

143,8

Total

personal I z I 365

2 38,00 13.870,00

6 862,80 314.922,00

358

359

360

Medgidia – Negru Vodă Mediaş – Sibiu Mediaş – Teiuş

57,7

55,3

61,7

Total 6

personal I z I 365 6

Total 6

personal I z I 365 10

Total 10

personal I z I 365 2

Total 2

862,80

346,20

553,00

123,40

314.922,00

126.363,00

201.845,00

45.041,00

Miercurea Ciuc – Târgu

361 Mureş
362 Miercurea Ciuc – Gheorghieni
363 Miercurea Sibiu – Sibiu
364 Moldoviţa hcv. – Sadova
365 Mureni Hm. – Sighişoara

187,4

55,3

52,8

38,7

16,7

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

personal I E I 260

Total

personal I z I 365 personal I D I 313

Total

personal Ţ E I 260

3 562,20

3 562,20

1 55,30

1 55,30

2 105,60

2 105,60

3 116,10

1 38,70

4 154,80

1 16,70

205.203,00

205.203,00

20.184,50

20.184,50

27.456,00

27.456,00

42.376,50

12.113,10

54.489,60

4.342,00

Total

6

556,80

203.232,00

personal l

z

I

365

2

86,60

31.609,00

Total 1 16,70 4.342,00
366 Nerău hcv – Timişoara Nord
367 Nerău hcv – Periam
368 Nisipitu hcv – Suceava Nord
369 Nyrabrany – Valea lui Mihai

92,8

43,3

88,8

8,8

personal l z I 365

Total

personal l z I 365

Total

personal l z I 365

Total

6 556,80

2 86,60

3 266,40

3 266,40

4 35,20

4 35,20

203.232,00

31.609,00

97.236,00

97.236,00

12.848,00

12.848,00
370 Odorhei – Sighişoara

47,2

personal I z I 365 6

Total 6

283,20

283,20

103.368,00

103.368,00
371 Olteniţa – Titan Sud Hm.

60,00 personal I z I 365 2 120,00

43.800,00
372 Oradea – Vaşcău

Total

147,00 personal I I I 306

2 120,00

1 147,00

43.800,00

44.982,00
373 Oradea – Vaşcău

Total

personal I z I 365 150,00 personal I I I 306

1 147,00. .·.•if'l'U44'i!Ul2,oo

1 1501,' 0,., •<cŞ,4,"l./5ttoo

1 1s0,,Ş’ ;i;; yit,($)900 '90

Total

2 30CtQd

);J,(il(),'L6 Q,00
374 Oradea – Timişoara Nord

177,8

personal I z I 365

Total

5 889:0Q,• . 32:4;;4 5,00

5 889,00 :, • 324)185,00

375

376

377

378

Oradea – Arad Oradea – Sărmăşag

Oradea – Valea lui Mihai

Oradea – Satu Mare

120,6

130,1

65,8

133

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

2 241,20

2 260,20

21 260,20

11 65,80

1 65,80

5 665,00

88.038,00

88.038,0o

94.973,0o

94.973,00

24.017,00

242.725,00

Total

379	Orşova – Strehaia	77,8		Total			1	77,80	28.397,00
380	Orşova – Timişoara Nord	186,6	personal	I z	I	365	5	933,00	340.545,00
				Total			5	933,00	340.545,00
381	Paşcani – Mărăşeşti	167,9	oersonal	I z	I	365	1	167,90	61.283,50
				Total			1	167,90	61.283,50
			personal	I z	I	365	7	441,70	161.220,50
382	Paşcani – Suceava Nord	63,1		Total			7	441,70	161.220,50

personal I z I 365

5 665,00 242.725,00

1 77,80 28.397,00'

383 Paşcani – Târgu Neamţ

384 Periam – Timişoara Nord

30,6

personal I z -,	365	5	153,00	55.845,00
Total		5	153,00	55.845,00
personal I z l	365	2	99,00	36.135,00
Total		2	99,00	36.135,00
personal I z l 365 personal I E I 260		2 2	160,00 58.400,00 160,00 41.600,00

49,5

385 Petroşani – Simeria 80

Total

4 320,00 100.000,00
386 Piatra Olt – Podu Olt
387 Piatra Olt – Râmnicu Vâlcea
388 Piatra Olt – Piteşti
389 Piatra Olt – Potcoava

164,1

86,6

98

38,4

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

1 164,10

1 164,10

4 346,40

4 346,40

3 294,00

3 294,00

2 76,80

2 76,80

59.896,50

59.896,50

126.436,00

126.436,00

107.310,00

107.310,00

28.032,00

28.032,00
390 Piteşti – Goleşti
391 Piteşti – Sibiu

392 Piteşti – Roşiori Nord

7,8

284,2

85,3

personal I z l 365

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

			Total			3	252,30	92.089,50
Ploieşti Sud – Târgovişte	52	personal	I z	I	365	8	416,00	151.840,00
			Total			8	416,00	151.840,00

Total

1 7,80 2.847,00

2 568,40 207.466,00

2 170,60 62.269,00

95 Ploieşti Sud – Bucureşti Nord 59,5 personal I A I 253			1	59,50	15.053,50
Gr.A	I Total		1	59,50	15.053,50
	personal I z I	365	9	495,00	180.675,00

393 Ploieşti Sud – Predeal 394

84,1 personal I z I 365

3 252,30 92.089,50

396 Ploieşti Sud – Urziceni

·,

55 personal I E l 260 1

55,00 14.300,00

	Total		10	550,00	194.975,00
397 Ploieşti Sud – Ciceu 334,9	personal I z l	365	1	334,90	122.238,50
	Total		1	334,90	122.238,50
398 Ploieşti Sud – Slobozia 117	personal I z I	365	2	234,00	85.410,00
Veche	Total		2	234,00	85.410,00
399 Ploieşti Sud – Slănic 43,9 400 Podu Olt – Caracal 196,5 401 Podu Olt – Băbeni 97,1	personal I z I 365 personal I E I 260 Total personal I z I 365 Total personal I z î 365 Total		2 2 4 1 1 1 1	87,80 32.047,00 87,.80 ,–;•–•–·–·”•·· 44.828,00 175,60 54)Ş75,00 19.6,50 ?1.n2,5o 1 6;50 c- 71.122,50 97,10 . 35.441,501 97)10 35;441,50

402

403

404

405

Podu Olt – Râmnicu Vâlcea

Porumbacu Hm. – Sibiu Potcoava – Caracal

Praid – Târnaveni Vest Hm.

77,5

40,6

70,8

77,8

personal I z I 365

Total

personal I E I 260 personal I M I 261

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

2 155,00 56.575,00

2 155,00 56.575,00i

1 40,60 10.556,00

1 40,60 10.596,60

2 81,20 21.152,60

2 141,60 51.684,00

4 311,20 113.588,00

406

Putna – Suceava Nord

69 personal I z I 365

Total

5 345,00 125.925,00

407

Putna – Dorneşti

39 personal I z I 365

Total

1 39,00 14.235,00

			personal	I	z	I	365	8	542,40	197.976,00
408	Radna – Timişoara Nord	67,8	personal	I	B	I	312	2	135,60	42.307,20

409

410

411

412

Rahov – Sighetu Marmaţiei Râmnicu Vâlcea – Sibiu I

Rădăuţi – Dorneşti

Războieni – Târgu Mureş

99,6

8,1

59,3

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

rapid I z I 365 personal I z I 365

Total

10 678,00 240.283,20

2 116,00 42.340,00

3 298,80 109.062,00

1 8,10 2.956,50

2 118,60 43.289,00

I 7 415,10 151.511,50

9 533,70 194.800,50

413 Remetea Mică – Timişoara

Nord

37,2

personal I z I 365

Total

1 37,20 13.578,00

414

415

416

Reşiţa Sud Hm. – Timişoara Nord

Roşiori Nord – Turnu Măgurele

Roşiori Nord – Zimnicea

98,5

49,7

77,9

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

9 886,50 323.572,50

8 397,60 145.124,00

10 779,00 284.335,00

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

Roşiori Nord – Filiaşi Rovinari – Târgu Jiu

Ruse – Vadu Siretului

Ruse – Ungheni Sadova – Suceava Nord

Sadova – Câmpulung Mold.

Salva – Vişeu de Jos

Sânnicolau Mare – Vălcani Hm

Sânnicolau Mare – Timişoara Nord

Sântana – Ciurneghiu

144,7

21,8

599,9

584,5

81,9

3,3

47,7

personal I z I 365

Total

personal I z I 365

Total

rapid I z I 365 rapid I I 13

Total

rapid I I 14

Total

personal I z I 365

personal	I	z	I	365	1	3,30	1.204,50
	Total				1	3,30	1.204,50
personal	I z		I	365	1	61,00	22.265,00
	Total				1	61,00	22.265,00
personal I z I				365		8	168,00	61.320,00
Total						8	168,00	61.320,00

Total

	personal	I	z	I	365	5	314,50	114.792,50
62,9	personal	I	D	I	313	1	62,90	19.687,70

		6	Jrr,4o	1_34.480,20
I	365	1	47,70	··,1.. 7:410,50
		1	47,70	.• 17'1410,50
I	365	2	657,60	240:.024,00
		2	657,60	• 240,024,00

Total

personal l z

Total

1 144,70

4 87,20

2 1.199,80

4 2.399,60

2 1.169,00

3 245,70

52.815,50

31.828,00

437 927,00

15.597,40

453.524,40

16.366,00

89.680,50

427

Satu Mare – Teiuş

328,8 rapid I z

Total

428

Sălişte Hm – Sibiu

29,7

oersonal E 260

M 261

1 29,70 7.722,0C

1 29,70 7.751,7C

429

Sărmăşag – Zalău Nord

Total

22,3 oersonal Z 365

Total

2 59,40

, 2 44,60

2 44,60

15.473,70

16.279,00

430

431

432

433

Săvârşin – Simeria

Sfântu Gheorghe – Târgu Secuiesc

Sibiu – Timişoara Nord

Sibiu – Vinţu de Jos

73,2

44,5

306,1

82,8

personal Z 365

Total

personal Z 365

Total

rapid Z 365

Total

oersonal Z 365

oersonal C 112

Total

3 219,60

4 178,00

4 1.224,40

4 331,20

2 165,60

6 496,80

80.154,00

64.970,00

446.906,00

120.888,00

18.547,20

139.435,20

434

435

436

437

Sibiu – Târgu Mureş Sibiu – Turnu Roşu Hm.

Sibiu – Ucea

Sighetu Marmaţiei – Teresva

204,5

25,1

59,3

19,9

oersonal Z 365

Total

oersonal E 260

Total

personal E 260

Total

personal Z 365

Total

4 818,00 298.570,00

4 100,40 26.104,00

4 100,401 26.104,00

2 118,60 30.836,00

4 79,60 29.054,00

438

Sighetu Marmaţiei –

612,8 l=a=c=c=e=le=ra=t=!;:;=;= Z d=::;;3;;6;;5==1== 2 =:::,,;1. 2 25 , 60 4 4 7 .3 4 4 o, o

Timişoara Nord

Total

2 1.225,60 447.344,00

439

Sighetu Marmaţiei – Salva

118,4

oersonal Z 365

Total

1 118,40 43.216,00

personal Z 365 3 172,20 62.853,00

440

441

Sighetu Marmaţiei – Vişeu de Jos

Sighişoara – Teiuş

57,4

100,1

personal B 312

personal D 313

Total

personal Z 365

personal B 312

Total

personal z 365

1 57,40 17.908,80

1 57,40 17.966,20

5 287,00 98.728,00

5 500,50 182.682,50

1 100,10 31.231,20

6 600,60 213.913,70

6 436,20 159.213,00

442

personal	I	Z	I	365	1	17,00	6.205,00
	Total				1	17,00	6.205,00
personal	I Z		I	365	5	310,00	113.150,00

443

Simeria – Teiuş Simeria – Şibot

72,7

28,8

Total 6 436,20 159.213,00

personal z 365 3 86,40 31.536,00

Total 3 86,40 31.536,00

personal z 365 1 90,90 33.178,50

444

445

446

447

448

449

Slatina – Corabia Slatina – Piatra Olt

Slobozia Veche – Urziceni

Stamora Moraviţa – Timişoara Nord

Stamora Moraviţa – Voiteni

Strahaia – Craiova

90,9

22,8

59,9

Total 1

90,90 33.178,50

450

451

Suceava Nord – Vereşti Suceava Nord – laşi

rapid I Z I 365

Total					5	310,00	113.150,00
oersonal	I	Z	I	365	2	112,00	40.880,00
	Total				2	112,00	40.880,00
personal	I Z		I	365	10	228,00	83.220,00
	Total				10	228,00	83.220,00
personal	I Z		I	365	1	59,90	21.863,50
Total			1			59,90	21.863,50

17,3 Total

personal I Z l 365

138,8

4 69,20 25.258,00

2 277,60 101.324, 00

452 Suceava Nord – Rădăuţi 38,1 personal I Z l 365 1 t .ţ.ţ,.01:.'.. 1,,5o

jj==ţ==========r====={===:=:::=::=:: T o ta I==,= :={= 1 == / · ? • • ,SO

453 Suceava Nord– Vatra Dornei 115,9 personal I Z l 365 2 2.11 0;:-,,(ii,- :„”‘ ; ,00

Total 2 2 1:;· ;(',8iltf507,00

454	Şibot – Săvârşin		102		personal I	z	I 365		1	102,00	37.230,00
					Total				1	102,00	37.230,00
455	Târgu Jiu – Timişoara Nord		345,9		personal I	z	I 365		21	691,80	252.507,00
					Total			2		691,80	252.507,00
456	Târgu Jiu – Petroşani		51,3		personal I	z	I 365	1		51,30	18.724,50
					Total			1	51,30	18.724,50
457	Târgu Jiu – Lainici Hm.		30,9		personal I	z	I	365	1	30,90	11.278,50
					Total			1	30,90	11.278,50
458	Târgu Jiu – Turceni		57,1		personal I	z	I 365	2	114,20	41.683,00
					Total			2	114,20	41.683,00
459	Teiuş – Mureni Hm.		116,8		personal I	z	I 365	1	116,80	42.632,00
					Total			1	116,80	42.632,00
460	Timişoara Nord – Gătaia		51,4		personal I	z	I 365	2	102,80	37.522,00
					Total			2	102,80	37.522,00
461	Titu – Târgovişte		31,7		personal I	z	I 365	2	63,40	23.141,00
					Total			2	63,40	23.141,00
462	Turnu Măgurele – Costeşti		113,2		personal I	z	I 365	2	226,40	82.636,00
				Total				2	226,40	82.636,00
463	Urziceni – Ciulniţa	78,8			personal I	z	l 365	1 11	78,80	28.762,00
				Total					78,80	28.762,00
464	Valea lui Mihai – Satu Mare	67,2			personal I	z	I 365	1	67,20	24.528,00
					Total personal I z			1	67,20	24.528,001
465	Vaşcău – Ciumeghiu	97,6						1	97,60	35.624,00
					Total accelerat I z			11 97,60		35.624,00
466	Vatra Dornei – Vatra Dornei Băi he.	1,00						21 2,00		730,00
					Total personal I z			21		2,00	730,00
467	Vatra Dornei – Câmpulung Mold.	37,1
					Total personal I z		I 365	fT		37,10	13.541,50
468	Videle – Roşiori Nord TOTAL 1	49,2								17.958,00
				Total				11 49,20 1.780 195.627,60		17.958,00 68.734.360,50

Nr. crt.

Ruta de circulaţie

distanţa Rang tren (km.)

Bucureşti Nord Gr.A – Mangalia

267,9

sezoniere

Regim de circulaţie

Nr. zile Nr. Tren km/zi Tren km/an circ/an tren/zi (col2xcol5) (col4 x col6)

535,80

Total

2 Caracal – Râmnicu Vâlcea

119

sezoniere

Caransebeş – Reşiţa Sud Hhl.

43,2

Total

sezoniere I

Total

sezoniere I

Total

sezoniere I

Total

sezoniere I

Total

sezoniere I

Total

sezoniere I

Total

48.222,00

238,00 21.420,00

43,20 3.888,00

446,80 40.212,00

1.518,40 136.656,00

108,40 9.756,00

1.437,4:J 129. p,_6,00

1.437;.'Q"/..•·.·1,nŞ.;·38:’$00

1 82 ;:60 !/ii ,§ 03.4100

1.822 0;·..•. • 64.9;34,00

Trenuri sezoniere

4 I	Cluj Napoca – Sighetu Marmaţiei	223,4
5	Cluj Napoca – Mangalia	759,2
6	Deda – Târgu Mureş	54,2
7	Deva – Mangalia	718,7
8	Mangalia – Oradea	911,3

9	Mangalia – Dej Călători	754,1	sezoniere I I 90	1	754,10	67.869,00
9	Mangalia – Dej Călători	754,1	Total	1	754,10	67.869,00
10	Mangalia – Timişoara Nord	795	sezoniere I I 90	1	795,00	71.550,00
10	Mangalia – Timişoara Nord	795	Totf!I	1	795,00	71.550,00
11	Timişoara Nord – Mangalia	796,4	sezoniere I I 90	1	796,40	71.676,00
11	Timişoara Nord – Mangalia	796,4	Total	1	796,40	71.676,00
12	Satu Mare – Mangalia	948,9	sezoniere I I 90	1	948,90	85.401,00
12	Satu Mare – Mangalia	948,9	Total	1	948,90	85.401,00

;

TOTAL 2

TOTAL GENERAL SERVICIU PUBLIC SOCIAL

19 9.445 850.050,00

69.584.410,50

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" S.A.

Cod fiscal 11054537

BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 2

– mii. lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2004	Prevederi an 2005	% col.5/col.4
o	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+rd.11+rd.16)	1	18.267.910,000	19.527.400,000 106,89
	1.	Venituri din exploatare-total, din care:	2	18.209.410,000	19.501.400,000 107,10
		a) productia vanduta	3	17.831.000,000	19.195.900,000 107,65
		b) venituri din vanzarea marturilor	4	70.000,000	35.000,000 50,00
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:	5
		d) variaţia stocurilor	6	21.800,000	20.000,000 91,74
		e) productia imobilizata	7	1.000,000	500,000	50,00
		f) alte venituri din exploatare, din care:	8	285.610,000	250.000,000	87,53
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	9
		– alte venituri din exploatare	10	285.610,000	250.000,000	87,53
	2.	Venituri financiare – total, din care:	11	58.500,000	26.000,000	44,44
		a) venituri din interese de participare	12
		b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	13		1.000,000
		c) venituri din dobanzi	14	8.500,000	10.000,000	117,65
		d) alte venituri financiare	15	50.000,000	15.000,000	30,00
	3.	Venituri extraordinare	16
li.		CHELTUIELI TOTALE ( rd.18+rd 45+rd.49)	17	18.216.91O,OOO	19.472.400,000	106,89
	1.	Cheltuieli de exploatare • total, din care:	18	16.899.210,000	18.286.900,000	108,21
		a) cheltuieli materiale	19	1.790.000,000	2.050.000,000	114,53
		b) alte cheltuleli din afara (cu energia si apa)	20	1.200.000,000	1.285.000,000	107,08
		c) cheltuieli privind marfurile	21	60.523,000	35.000,000	57,83
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	22	3.851.153,000	3.853.340,254	100,06
		– salarii	23	2.828.177,840	2.809.021,000	99,32
		– cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:	24	975.602,160	931.050,010	95,43
		– contributii la asigurari sociale	25	692.889,160	617.984,620	89,19
		– ajutor de somai	26	84.745,000	84.270,630	99,44

:,,

		– contributia la asigurari sociale de sanatate	27 197.968,000		196.631,470 99,32
		– contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale			32.163,290
		-alte cheltuieli salariale, din care:	28 47.433,000		113.269,244 238,80
		– fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.102/1999
			29 28.323,000		30.234,914 106,75

		– tichete de masa	30 19.110,000		83.034,330 434,51
		e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	31 550.000,000		600.000,000 109,09
		f) ajustarea valorii activelor circulante	32 20.000,000
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	33 9.427.534,000		10.463.559,746 110,99
		– cheltuieli cu prestatiile externe, din care:	34 3.687.259,000		4.842.979,746 131,34
		– cheltuieli de orotocol	35 5.300,000		1.100,000 20,75
		– cheltuieli de reclama si publicitate	36 10.000,000		10.000,000 100,00
		– cheltuieli cu sponsorizarea	37 600,000		500,000 83,33
		– alte cheltuieli, din care:	38 5.740.275,000		5.620.580,000 97,91
		– taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	39
		– redeventa din concesionarea bunurilor publice	40
		– cheltuieli sociale	41	56.497,000	56.180,420	99,44
		-TVA	42*
		– cheltuieli cu infrastructura feroviara CN	43	4.150.000,000	4.282.470,000	103,19
		– cheltuieli cu infrastructura feroviara alti operatori			62.730,000
		– cheltuieli cu alte prestaţii CNCFR	44	1.121.000,000	1.000.000,000	89,21
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	45	1.317.700,000	1.185.500,000	89,97
		– ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare	46	17.700,000	23.500,000	132,77
		– cheltuieli privind dobanzile	47	750.000,000	694.000,000	92,53
		– alte cheltuieli financiare	48	550.000,000	468.000,000	85,09
	3.	Cheltuieli extraordinare	49
III.		REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	50	51.000,000	55.000,000	107,84
IV.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	51	2.550,000	2.750,000	107,84
		– fond de rezerva	52	2.550,000	2.750,000	107,84
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!	53	36.337,500	43.890,000
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	54	12.112,500	8.360,000	69,02
vn:		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	55	38.887,500	46.640,000	1–19,9–4 4P' -;.- ;;1:-.•,.,..
	1	Rezerve legale	56	2.550,000	2.750,000	{'/r;fflj . '
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege				{'/r;fflj . '

	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	' 57		36.337,500
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	' 57		36.337,500	43.890,000
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
			58

	5	Alte repartizari prevazute de lege	59
	6	Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta
			60

	7	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	61
	8	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	62
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care:	63	1.850.491,000	1.110.753,000	60,02
	1.	Surse proprii	64	750.000,000	600.000,000	80,00
	2.	Alocatii de la buQet	65
	3.	Credite bancare	66	90.000,000	85.753,000	95,28
		– interne	67
		– externe(BERD)	68	90.000,000	85.753,000	95,28
	4.	Alte surse(emisiune EUROBONDURI)	69	1.010.491,000	425.000,000	42,06
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care:	70	1.850.491,000	1.110.753,000	60,02
	1.	lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului•	71	1.760.491,000	1.025.000,000	58,22
		Rambursară rate aferente creditelor	72	90.000,000	85.753,000	95,28
	Ipentru investitii		72	90.000,000	85.753,000	95,28
		– interne	73
		– externe(BERD)	74	90.000,000	85.753,000	95,28
x:		REZERVE, din care:	75	2.550,000	2.750,000	107,84
	1.	Rezerve legale	76	2.550,000	2.750,000	107,84
	2.	Rezerve statutare	77			–-::;·:,-– ,-;- –·–,
	3.	Alte rezerve	78					•·"	–,_ '""·t;
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE	79				,·		• -<:i ,1'î
	1.	Venituri totale	80	18.267.910,000	19.527.400,000	:	'"		• 1,Q6;89

2.	Costuri aferente veniturilor totale	81	18.216.910,000	19.472.400,000 106,89
3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	82		20.294	20.204 99,56
4.	Nr. mediu de personal total	83		20.500	20.204 98,56
5.	Fond de salarii, din care:	84		2.828.117,840	2.809.021,000 99,32
	a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	85
	b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:			683,000	62,09
		86				1.100,000

	– sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	87	236,000	170,000	72,03
	– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	88	364,000
	c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	89	2.823.742,840	2.805.338,000	99,35
	d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp	90
	e) alte cheltuieli cu personalul	91	3.275,000	3.000,000	91,60
6.	Castigul mediu lunar pe salariat	92	11.479.189	11.571.458	100,80
7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.80/rd.83) – in preturi curente	93
8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.80/rd. 83) – in preturi comparabile	94
9.	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) – tone km import/nr.personal	95	67.560,980	69.000,000	102,13
10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.17/rd.1) x 1000	96	997,210	997,202	100,00
11.	Plati restante – total	97	1.826.320,000	1.607.162,000	88,00
	– preturi curente	98	1.826.320,000	1.607.162,000	88,00
	– preturi comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	99
12.	Creante restante – total	100	1.334.899,000	1.441.691,000	108,00
	– preturi curente	101	1.334.899,000	1.441.691,000	108,00
	– preturi comparabile ( rd. 101 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	102

			Nr. rd.	Realizat an 2004	Prevederi an 2005	%
ti.	1	2	3	4	5	6=5/4
	13	Numar mediu de personal total	103	20.204	20.204	100,00
	14	Fond salarii	104	2.802.258,00	2.809.021,00	100,24

* taxa de utilizare a infrastructurii se va calcula si plati la tren km realizati, la tariful de 3,6 EURO/tren km Indicator fizic = parcursul tarifar al marfurilor din import

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. – Calatori" S.A.

Cod fiscal R 11054545

BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 3

f’. 1.

;Z?

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2004	Prevederi an 2005	% col.5/col.4
o	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE 51 RESURSE REABILITARE	1	20.018.990,119	20.704.079,403	103,422
A.		VENITURI TOTALE (rd.3+rd.11+rd.16)	2		17.652.411,032	16.987.174,203	96,231
	1.	Venituri din exploatare-total, din care:	3		17.563.378,032	16.891.018,563	96,172
	1.	Venituri din exploatare-total, din care:				16.891.018,563	96,172
		a) productia vanduta	4		5.632.316,437	6.968.385,720	123,721
		b) venituri din vanzarea marturilor	5
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:	6		11.342.648,563	9.287.146,768	81,878
		– subventii, din care:	6a	7.237.735,563	5.868.532,000	81,082
		venituri conf.art.22(al.2) din L507/2003, L511/2004	6a1	1.017.886,000	860.200,169	84,508
		venituri conf.art.22(al.4) din L507/2003, L511/2004	6a2	3.087.027,000	2.558.414,599	82,876
		– transferuri, din care:	6b
		d) productia imobilizata	7
		e) alte venituri din exploatare, din care:	8	588.413,032	635.486,075	108,000
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	9
		– alte venituri din exploatare	10	588.413,032	635.486,075	108,000
	2.	Venituri financiare – total, din care:	11	89.033,000	96.155,640	108,000
		a) venituri din interese de participare	12	2.488,500	2.687,580	108,000
		b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	13
		c) venituri din dobanzi	14	5.530,000	5.972,400	108,000
		d) alte venituri financiare	15	81.014,500	87.495,660	108,000
	3.	Venituri extraordinare	16
B.		SURSE REABILITARE TOTAL, din care:	17	2.366.579,087	3.716.905,200	157,058
,.,		Programe cu finantare rambursabila	18	209.460,000	627.405,000	299,535
		Rambursari credite externe, plaţi dobânzi, comisioane, din care:	19	1.075.842,548	2.140.465,200	198,957
		– rambursari rate credite externe	20	758.843,522	1.464.511,400	,.,,::,:;: viW..9. 93
		– plăti dobânzi şi comisioane	21	316.999,026	675.953,800	/.r	-7·5….
		Intrări credite externe	22	1.081.276,539	949.035,000	/.r	-7·5….

– mii. lei –

)fţ;!:'.' .10J3,000

li	'	CHELTUIELI TOTALE ŞI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE			20.704.079,403	103,952
li	'	CHELTUIELI TOTALE ŞI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE	23		20.704.079,403	103,952		19.916.981,617
C.		CHELTUIELI TOTALE ( rd.25+rd 52+rd.55)	24		17.550.402,530	16.987.174,203	96,791
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	25		17.246.252,530	16.658.692,203	96,593
		a) cheltuieli materiale	26		2.115.548,000	2.642.122,303	124,891
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	27		1.210.850,250	1.408.644,816	116,335
		c) cheltuieli privind marfurile	28
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	29		3.472.129,387	3.380.898,449	97,372
		– salarii	30		2.532.790,982	2.467.778,000	97,433
		– cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:	31	899.140,799	817.945,100	90,970
		– contributii la asigurari sociale	32		645.861,700	542.911,200	84,060
		– ajutor de somaj	33		75.983,729	74.033,400	97,433
		– contributia la asigurari sociale de sanatate	34		177.295,369	172.744,500	97,433
		– contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale			28.256,000
		-alte cheltuieli salariale, din care:	35	40.197,606	95.175,349	236,769
		– fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.10211999	36	23.417,856	24.980,659	106,674
		– tichete de masa	37	16.779,750	70.194,690	418,330
		e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	38
		f) ajustarea valorii activelor circulante	39
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	40	10.447.724,893	9.227.026,635	88,316
		– cheltuieli cu prestatiile externe, din care:	41	3.136.108,073	3.591.286,094	114,514
		– cheltuieli de protocol	42	2.445,698	2.445,698	100,000
		– cheltuieli de reclama si publicitate	43	16.304,652	17.609,024	108,000
		– cheltuieli cu sponsorizarea	44
		– cheltuieli cu reparatii		1.486.888,000	1.681.175,331	113,067
		– alte cheltuieli		1.630.469,723	1.890.056,041	115,921
		– alte cheltuieli, din care:	45	7.311.616,820	5.635.740,541	77,079
		– taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46
		– tarif pentru utilizarea infrastructurii publice si private	47	6.326.473,000	4.046.908,457	63,968
		– alte cheltuieli cu infrastructura	48	608.300,000	656.964,000	108,000
		– amortizarea		326.270,000	877.918,966	269,077
		– redeventa din concesionarea bunurilor publice	49
		– cheltuieli sociale	50	50.573,820	49.355,560	97,591
		-TVA	51•		4.593,558
,…	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	52	304.150,OOO	328.482,000	108,000
		– cheltuieli privind dobanzile	53	265.717,606	286.975,014	108,000
		– alte cheltuieli financiare	54	38.432,394	41.506,986	– <,-'
	3.	Cheltuieli extraordinare	55			, /.};_- 'F;,–t,i'i, l1–·<(–
D.		UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE	56	2.366.579,087	3.716.905,200	i:l•	'57,058 ·:; ,.

		– programe cu finanţare rambursabilă	57	209.460,000	627.405,000	299,535
		– rambursare rate	58	758.843,522	1.464.511,400	192,993
		– plata dobânzii şi comisioane	59	316.999,026	675.953,800	213,235
		– intrari credite externe	60	1.081.276,539	949.035,000	87,770
III.		REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	61	102.008,502
IV.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:
			62

		– fond de rezerva	63
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!	64	102.008,502
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	65
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	66	102.008,502
	1.	Rezerve leaale	67
	2.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	68	102.008,502
	3.	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari de active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	69
	4.	Alte repartizari prevazute de lege	70
	5.	Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta	71
	6.	Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau /oca/ in cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	72
	7.	Profilul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1- 6	73
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care:	74	2.097.546,539	2.264.703,966	107,969
	1.	Surse proprii	75	326.270,000	877.918,966	269,077
	2.	Alocatii de la buget	76	690.000,000	437.750,000	63,442
	3.	Credite bancare	77	1.081.276,539	949.035,000	87,770
		– interne	78
		– externe	79	1.081.276,539	949.035,000	87,770
. …	4.	Alte surse	80
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care:	81	2.097.546,539	2.264.703,966	107,969
	1.	lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	82	2.097.546,539	2.264.703,966	/2;<,.:..i. 1lil!;J ·1i'l.;,.>·:969 ,·.,o,f'·'”>··.r;;:.··..,..,,. '–. ;,

	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	83
		– interne	84
		– externe(BERD)	85
X.		REZERVE, din care:	86
	1.	Rezerve legale	87
	2.	Rezerve statutare	88
	3.	Alte rezerve	89
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE	90
	1.	Venituri totale	91	17.652.411,032	16.987.174,203	96,231
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	92		17.550.402,530	16.987.174,203	96,791
	3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	93		17.210	17.080	99,245
	4.	Nr. mediu de personal total	94		17.424	17.080	98,026
	5.	Fond de salarii, din care:	95		2.532.790,982	2.467.778,000	97,433
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	96
		b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	97	1.000,000	683,000	68,300
		– sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	98	333,333	170,000	51,000
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	99
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	100	2.527.690,982	2.464.095,000	97,484
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp	101
		e) alte cheltuieli cu personalul	102	4.100,000	3.000,000	73,171
	6.	Castigul mediu lunar pe salariat	103	12.089.819	12.023.025	99,448
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.91/rd.94) – in preturi curente	104
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.91/rd. 94) – in preturi comparabile	105
	9.	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	106	6.424,570	6.424,570	100,000
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000) = (rd.24/rd.1) x 1000	107	994,221	1.000,000	100,581
	11.	Plati restante – total	108	1.693.408,000	1.490.200,000	88,000
		– preturi curente	109	1.693.408,000	1.490.200,000	88,000
		– preturi comparabile (rd·. 109 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	110				'·.•	'•.•..;·.
	12.	Creante restante – total	111	1.750.000,000	1.750.000,000	/f.'		100;000
		– preturi curente	112	1.750.000,000	1.750.000,000	ilic d.o, .;ooo·

– preturi comparabile ( rd. 112 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

113

			Nr. rd.	Realizat an 2004	Prevederi an 2005	%
o	1	2	3	4	5	6=5/4
	13	Numar mediu de personal total	114	17.364	17.080	98,36
	14	Fond salarii	115	2.497.254,00	2.467.778,00	98,82

Indicator fizic == Osii convenţionale

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti Cod fiscal R 9489572

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2004	Prevederi an 2005	% col.5/col.4
o	1	2	3	4	5	6
A.		VENITURI SI SURSE FINANCIARE, TOTAL din.care:	1	3.295.464,128	3.779.486,300	114,69
I.		VENITURI TOTALE (rd.3+rd.12+rd.17)	2	3.166.755,000	3.720.218,800	117,48
	1	Venituri din exploatare• total, din care :	3	3.163.755,000	3.717.218,800	117,49
		al oroductia vanduta	4	533-700,000	578.800,000	108,45
		b) venituri din vanzarea marturilor	5
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri din care :	6	1.685.055,000	1.428.758,000	84,79
		– subventii , din care :	6a	1.393.700,000	1.048.000,000	75,20
		– venituri conform L 507/2003, L 511/2004	6a1	291.355,000	380.758,000	130,69
		– transferuri	6b
		– venituri conform L 504/2003, L 511/2004	6b1
		d) productia imobilizata	7
		e) alte venituri din exploatare, din care:	8	900.000,000	1.216.366,800	135,15
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	9
		• venituri din credit ptr.reoar.REM cf.contract ALSTOM		900.000,000	1.216.366,800	135,15
		– alte venituri din exploatare	10
		f) Venituri din alte surse	11	45.000,000	493.294,000	1.096,21
	2	Venituri financiare-total, din care:	12	3.000,000	3.000,000	100,00
		a) venituri din interese de participare	13
		b) venituri din alte investilii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	14
		c) venituri din dobanzi	15
		dl alte venituri financiare	16	3.000,000	3.000,000	100,00
	3 Venituri extraordinare		17
li.		SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:	18	128.709,128	59.267,500	46,05
		– alocatii de la buget pentru rambursari credite externe APEX	19	36.842,979	47.187,500	128,08
		– alocatii de la buget pentru plati dobanzi si comisioane credite externe APEX	20	9.604,530	12.080,000	125,77
		– alocatii de la buget pentru rambursari credite externe pir.repar.REM cf.conlract ALSTOM	20a	78.976,272
		– alocatii de la buget pentru plati dobanzi si comisioane credite externe otr.repar.REM cf.contract ALSTOM	20b	3.285,347
B.		TOTAL CHELTUIELI St UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE	21	3.295.464,128	3.779.486,300	114,69
III.		CHELTUIELI TOTALE (rd.23+rd.49+rd.52)	22	3.166.755,000	3.720.218,800	117,48
	1 Cheltuieli de exploatare – total, din care :		23	3.116.755,000	3.660.218,800	117,44
		a)cheltuieli materiale	24	260.276,389	195.946,640	75,28
		bl alte cheltuieli din afara (cu eneroia si aoal	25	255.000,000	324.000,000	127,06
		c) cheltuieli orivind marfurile	26
		d) cheltuieli cu personalul, din care	27	1.083.205,000	1.226.556,782	113,23
		– salarii	28	731.850,000	819.573,000	111,99
		– cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala. din care·:	29	285.500,200	325.001,672	113,84
		– contribuii la asiourari sociale	30	208.655,950	233.660,262	111,98
		– aiulor de somai	31	25.614,750	24.587,190	95,99
		– contributia la asigurari sociale de sanatate cf.Legii nr. 145/1997	32	51.229,500	57.370,110	111,99
		– contributii pt. asiq. accidente de munca si boli profesionale			9.384,110	3,29
		– alte cheltuieli salariale, din care:	33	65.854,800	81.982,110	254,581
		-fondul soecial de solidaritate sociala
		pentru persoanele cu handicap,				',;
		cf.OUG nr. 102/1999	34	5.854,800	7.652,110	13QJO
		– tichete de masa	35	60.000,000	74.330,000	123,SB·

• mii lei –

		e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	36
		f) ajustarea valorii activelor circulante	,37
		q) alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	1.302.160,297	1.663.715,378 127,77
		– cheltuieli cu prestaliile externe, din care ')	39	1.287.523,297	1.647.323,918 127,95
		– cheltuieli de protocol	40	66,000	66,000 100,00
		– cheltuieli de reclama si publicitate	41	3.000,000	3.000,000 100,00
		– cheltuieli cu sponsorizarea	42
		– cheltuieli Privind asiqurarea calatorilor transo.	43	4.000,000	12.000,000 300,00
		– alte cheltuieli, din care:	44	14.637,000	16.391,460 111,99
		– taxa pir.act.de exploatare a resurselor minerale	45
		– redevena din concesionarea bunurilor oublice	46
		– cheltuieli prevazute de legea buqetului de stat, din care :	47	14.637,000	16.391,460	111,99
		– transferuri sau subventii	48
		– TVA	48'
		– alte scutiri conf.art.33 OG 87/2003	48''
	2	h) cheltuieli cu amortizarea miiloacelor fixe	49	216.113,314	250.000,000	115,68
		Cheltuieli financiare – total, din care :	50	50.000,000	60.000,000	120,00
		– cheltuieli privind dobanzile	51			120,00
		– alte cheltuieli financiare	52	50.000,000	60.000,000	120,00
	3	Cheltuieli extraordinare	53
IV.		UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE , din care:	54	128.709,128	59.267,500	46,05
		– rambursari credite externe	55	36.842,979	47.187,500	128,08
		– cheltuieli din dobanzi si comisioane credite externe	56	9.604,530	12.080,000	125,77
		– rambursari credite externe pir.repar.REM cf.conract ALSTOM		78.976,272		0,00
		– cheltuieli din dobanzi si comisioane credite externe otr.reoar.REM cf.contract ALSTOM		3.285,347		0,00
V.		REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE	57
VI.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care :	58
		– fond de rezerva	59
VII.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!	60
VIII.		IMPOZIT PE PROFIT	61
IX.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA. IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	62
	1	Rezerve leaale	63
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
	3	Acooerirea pierderilor contabile din anii precedenti	64
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pi.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plalii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imorumuturi externe	65
	5	Alte repartizari prevazute de lege	66
	6	Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta	67
	7	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societalilor nationale, companiilor natlonale si societalilor cu capital integral sau majoritar de stat	68
	8	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte' rezerve si constituie sursa proprie de finantare	69
X.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:	70	3.090.238,928	2.443.513,804	79,07
	1	Surse proorii	71	216.113,314	250.000,000	115,68
	2	Alocatii de la buQet	72	1.541.503,000	1.475.453,804	95,72
	3	Credite bancare	73	1.332.622,614	703.660,000	52,80
	3	– interne	74
		– externe	75	1.332.622,614	703.660,000	52,80
	4	Alte surse	76		14.400,000
XI.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	77	3.090.238,928	2.443.513,804	79,07
	1	nvestitii, inclusiv investitii in curs la finele				/:;.:

		anului	78	3.090.238,928	2.443.513,804 79,07
	2	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	79
		– interne	80
		– externe	81
XII.		SURSE PENTRU ALOCATII PLAT!, RAMBURSARI CREDITE EXTERNE SI PLATI DOBANZI SI COMISIOANE PENTRU INVESTITU , din care:	82	618.600,201
			82	618.600,201	998.865,000 161,47
		– pentru rambursare credite externe(BEI	83	395.635,248	515.665,000 130,34
		– Pentru olati dobanzi si comisioane credite externe (BEI	84	222.964,953	483.200,000 216,72
XIII.		UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCATII PLATI, RAMBURSARI CREDITE EXTERNE St PLATI DOBANZI SI COMISIOANE , PENTRU INVESTITU , din care:	85	618.600,201
			85	618.600,201	998.865,000 161,47
		– pentru rambursare credite externe/BEil	86	395.635,248	515.665,000 130,34
		– pentru Plati dobanzi si comisioane credite externe /BEI	87	222.964,953	483.200,000 216,72
XIV.		REZERVE, din care:	88
	1	Rezerve leQale	89
	2	Rezerve statutare	90
	3	Alte rezerve	91
xv.		DATE DE FUNDAMENTARE	92
	1	Venituri totale	93	3.166.755,000	3.720.218,800	117,48
	2	Costuri aferente veniturilor totale	94	3.166.755,000	3.720.218,800	117,48
	3	Nr. proqnozat de personal la finele anului	95	4.140	4.106	99,18
	4	Nr. mediu de personal total	96	4.140	4.106	99,18
	5	Nr. de calatori transoortali	97	113.000.000	114.000.000	100,88
	6	Fond de salarii, din care :	98	731.850,000	819.573,000	111,99
		al fondul de salarii aferent oosturilor blocate	99
		b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care :	100	1.120,000	683,000	60,98
		– sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001	101	218,000	170,000	77,98
		– premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	102	436,000
		c) Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timo	103	727.106,570	814.010,000	111,95
		d) Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de limo	104	683,430	1.380,000	201,92
		el alte cheltuieli cu personalul	105	2.940,000	3.500,000	119,05
	7	Castic:iul mediu lunar pe salariat	106	14.653.097	16.552.781	112,96
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /pers) {rd.93/ rd.96) – in preturi curente	107
	9	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /pers) {rd.93/ rd.96) – in preturi comparabile	108
	10	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total oersonal mediu (unitati fizice/nr.oersl	109	1.010	1.142	113,07
	11 I	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheli.totale/venituri totalex1000)(rd.22/rd.2)	110	1.000	1.000	100,00
		Plati restante – total – preturi curente	112	161.600,000	142.208,000	88,00
		– preturi comparabile (rd.112 x indice de crestere a preturilor proonozatl	113
	13	Creante restante – total	114
		– preturi curente	115	310.000,000	334.500,000	107,90
		– preturi comparabile (rd.115 x indice de crestere a preturilor proqnozat)	116

			Nr. rd.	Realizat an 2004	Prevederi an 2005	%
o	1	2	3	4	5	6=514
	13	Numar mediu de personal total	117	4.106	4.106	100,00
	14	Fond salarii	118	720.704,00	819.573,00	113,72

Indicator fizic = nr. de revizii si reparatii aferente activitatii de exploatare

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR 51 TURISMULUI

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI 51 DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA

Bucuresti, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1 Cod unic de inregistrare: 16054368/15.01.2004

Nr. de ordine in registrul comertului: J40/552/15.01.2004

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

o A. I. li. III.	INDICATORI 1 VENITURI 51 SURSE (1+11+111) VENITURI TOTALE: 1 Venituri din exploatare, din care: venituri proprii a) venituri din prestari servicii in conformitate b) cu contractul dintre comoanie si MTCT 2 Venituri financiare a) venituri proprii 3 Venituri extraordinare SURSE DE LA BUGETUL STATULUI 1 Transferuri neconsolidabile a) cofinantare împrumuturi rambursabile cofinantare fonduri nerambursabile(pentru b) chelt.neeliqibile) cofinantare fonduri nerambursabile(pentru c) chelt.elioibile. 25%) 2 Alocatii buqetare pentru investitii Rambursari de credite, plati de dobanzi si 3 comisioane a) Rambursari de credite b) Plati de dobanzi si comisioane ALTE SURSE: lntrari de credite externe contractate de MFP. cu 1 qarantia statului	Nr. rd. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	BVC an 2004 3 32.551.978,189 6.180.698,573 6.142.686,477 2.130.551,152 4.012.135,325 38.012,096 38.012,096 8.353.170,629 3.543.003,273 2.916.136,000 174.143.000 452.724,273 1.200.529.267 3.609.638,089 2.159.331.495 1.450.306,594 18.018.108,987 3.419.931,663	Prevederi an 2005 4 43.115.899,234 4.638.787,714 4.598.787,714 2.699.787,714 1.899.000,000 40.000,000 40.000,000 9.424.379,934 2.872.675,634 2.159.300,000 713.375,634 999.100,000 5.552.604,300 2.727.106,500 2.825.497,800 29.052.731,586 2.835.030,000	% col.4/col.3 5 132,45 75,05 74,87 126,72 47,33 105,23 105,23 112,82 81,08 74,05 409,65 83,22 153,83 126,29 194,82 161,24 82,90
	2 Granturi	20	4.462.876,155	7.185.625,153	161,01
	lntrari de credite externe ptr. Proiect Brasov – 3 Bors, prin bugetul MTCT	21	3.127.800,000	12.853.875,000	410,96
	Credite contractate in nume propriu pentru 4 rambursari Credite contractate in nume propriu pentru	22	1.300.000,000
5 exploatare		23	2.904.824.704
6 Surse proprii pentru restituiri credite		24	37.597,420	1.327.409,516	3.530,59
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile 7 25%)		25	204.287.422
Credit BEI 20.699 program calamitati. prin
8 bugetul MTCT		26	252.460,617	319.365,000	126,50
9		Transferuri de la MTCT ptr. program calamitati 27	133.441,200
10		Credit Suisse First Boston, prin bugetul MTCT 28 Credite bancare pentru investitii (reabilitare	1.373.314,000 691.202,500 50,33
11 I noduri)		29	800.000,000	102.OOO,OOO	12,75
12 Alte surse proprii pentru investitii		30	1.575.806	974,417	6Htoi
Transferuri pir. Proiect Brasov – Bors, prin 13 bugetul MTCT B. CHELTUIELI SI UTILIZARI SURSE(IV+V+VI)		31 32	32.551.978,189	3.737.250,000 43.115.899,234	t/t/ri /ţ°h245

;

R•• ,./._,

	INDICATORI					Nr. rd.	BVC an 2004	Prevederi an 2005	% col.4/col.3
o	1					2	3	4	5
IV.	CHELTUIELI TOTALE:					33	9.085.523,277	4.638.787,714	51,06
	1	Cheltuieli din exofoatare,din care:				34	7.977.935,376	3.066.994,539	38,44
		a}	cheltuieli materiale			35			88,46
		a}	cheltuieli materiale			35	565.204,386 500.000,000		88,46
		b)	cheltuieli cu energia si apa			36	33.526,874	55.000,000	164,05
		c)	cheltuieli cu personalul			37	880.494,376 950.842,01O		107,99
			c1) salariile			38	590.676,303	630.140,000	106,68
			c2) chelt cu sociala, din care:	asigurarile	si protectia	39	190.745,095	204.795,500	107,37
			– contributia la asigurari sociale			40	131.705,446	138.630,800	105,26
			-ajutor de somaj			41	17.671,434	18.904,200	106,98
			-contrib. la sanatate	asigurari	sociale de	42	41.368,215	44.109,800	106,63
			-contributii pentru asigurari, accidente de munca si boli profesionale			43		3.150,700
			c3) alte cheltuieli salariale, din care:			44	99.072,978	115.906,510	116,99
			– fond special de solidaritate sociala			45	7.818,460	8.900,000	113,83
			tichete de masa			46	91.254,518	107.006,510	117,26
		d}	ajustare valori imobilizari corporale, necorporale si active circulante			47	89.463,475	90.000,000	100,60
		el	alte cheltuieli de exploatare, din care:			48	6.409.246,265	1.471.152.529	22,95
			e1} cheltuieli sociale			49	9.245,504	10.100,000	109,24
	2	Cheltuieli financiare, din care:				50	1.107.587,901	1.571.793,175	141,91
		a)	cheltuieli privind dobanzile			51	1.105.232,619	1.571.793,175	142,21
		b)	alte cheltuieli financiare			52	2.355,282
	3	Cheltuieli extraordinare:				53
V.	INVESTITU					54	22.128.857,492	37.149.702,004	167,88
	1 plati din cofinantare imprumuturi rambursabile					55	2.916.136,000	2.159.300,000	74,05
		plati din cofinantare fonduri				56	174.143,000	713.375,634	409,65
	2 nerambursabile(neeligibile)					56	174.143,000	713.375,634	409,65
		plati din cofinantare fonduri				57	657.011,695
	3 nerambursabile(eliqibile, 25%)					57	657.011,695
		plati din intrari de credite externe contractate de				58	3.419.931,663	2.835.030,000	82,90
	4 stat cu garantia statului					58	3.419.931,663	2.835.030,000	82,90
	5 ! plati din qranturi					59	4.462.876,155	7.185.625.153	161,01
	6 'plati din credite externe ptr.proiect Brasov – Bors					60	3.127.800,000	12.853.875,000	410,96
	7 rambursari credite externe					61	2.159.331,495	2.727.106,500	126,29
	8 dobanzi si comisioane					62	1.450.306,594	2.825.497,800	194,82
	9 plati din alocatii buqetare pentru investitii					63	1.200.529,267	999.100,000	83,22
	10 I	plati din credite pentru investitii (reabilitare noduri)				64	800.000,000	102.000,000	12,75
	11 I	plati din surse proprii pentru investilii				65	1.575,806	974,417	61,84
	12	plati din Credit BEI 20.699 program calamitati, prin bugetul MTCT				66	252.460,617	319.365,000	126,50
	13	plati din transferuri de la MTCT ptr. program calamitati				67	133.441,200
	14	plati din Credit Suisse First Boston, prin bugetul MTCT				68	1.373.314,000	691.202,500	50,33
	15	sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile 25%)				69			:;·i"i
	16	plati din transferuri ptr. Proiect Brasov – Bors, prin bugetul MTCT				70		3.737.250.000	({f

	INDICATORI			Nr. rd.	BVC an 2004	Prevederi an 2005	% col.4/col.3
o	' 1			2	3	4	5
VI	UTILIZARI SURSE			71	1.337.597,420 1.327.409,516		99,24
	restituire credite contractate in nume propriu 11!pentru exploatare			72	1.337.597,420	1.327.409,516	99,24
Vil.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)			73	-2.904.824,704
Vili.	ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:			102
	– fond de rezerva			103
IX.	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!			104
X.	IMPOZIT PE PROFIT			105
XI.	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:			106
	1. Rezerve lei:iale			107
		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale		108
	2. prevazute de lege
		Acoperirea pierderilor contabile din anii		109
	3. precedenti
	4. Constituirea surselor proprii de finantare			110
		pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
	5. Alte repartizari prevazute de lege			111
	6. Pana la 10% din profitul net, pentru			112
		participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta
	7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau			113
		local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societalilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat
	8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute			114
		la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare
VIII.	DATE DE FUNDAMENTARE			115
	1 Venituri totale			116	6.180.698,573	4.638.787,714	75,05
	2 Costuri aferente veniturilor totale			117	9.085.523,277	4.638.787,714	51,06
	3 Numar prognozat de personal la finele anului			118	6.678	6.599	98,82
	4 Nr.mediu de personal total			119	6.678	6.599	98,82
	5 Fond de salarii din care:			120	590.676,303	630.140,000	106,68
		a)	fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivii art.7 (1) din OUG 79/2001, din care:	121	1.147,986	683,000	59,50
			a1) sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala potrivit art.7 1(2) din OUG 79/2001	122	229,597	170,000	74,04
			a2) premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr.79/2001	123	459,195
		b)	fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	124	587.209,385	625.957,000	106,60
		c)	alte cheltuieli cu personalul	125	2.318,932	3.500,000	150,93
	6 Castigul mediu lunar pe salariat			126	7.328.758	7.905.893	107,87
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)- m.p. plombari gropi cu mixtura asfaltica/pers.		127	230	249	/:.?J .108,26

	INDICATORI		Nr. rd.	BVC an 2004	Prevederi an 2005	% col.4/col.3
o	1		2	3	4	5
		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	128	1.469,983	1.000,000	68,03
	8 (cheltuieli totale/venituri totalex1000)		128	1.469,983	1.000,000	68,03
	9 Plati restante – preturi curente		129	423.855,000	372.992,400	88,00
	10	Creante restante – preturi curente	130	45.000,000	48.600,000	108,00

			Nr. rd.	Realizat an 2004	Prevederi an 2005	%
o	1	2	3	4	5	6=5/4
	13	Numar mediu de personal total	131	6.510	6.599	101,37
	14	Fond salarii	132	589.864,00	630.140,00	106,83

Indicator fizic= m.p. plombari gropi cu mixtura asfaltica/pers.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" Cod fiscal R 1590236

BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 6

– mii. lei•

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2004	Prevederi an 2005	% col.5/col.4
o	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)	1	667.000,00	765.000,00	114,69
	1.	Venituri din exploatare-total, din care:	2	643.000,00	739.000,00	114,93
		a) productia vanduta	3	624.500,00	720.000,00	115,29
		b) venituri din vanzarea marturilor	4
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	5
		d) productia imobilizata	6
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	18.500,00	19.000,00	102,70
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	18.500,00	19.000,00	102,70
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	24.000,00	26.000,00	108,33
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	19.000,00	20.000,00	105,26
		d) alte venituri financiare	14	5.000,00	6.000,00	120,00
	3.	Venituri extraordinare	15
li.		CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 42+rd.45)	16	496.510,00	563.540,00	113,50
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	476.510,00	553.540,00	116,17
		a) cheltuieli materiale	18	78.089,00	71.977,00	92,17
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	19	12.000,00	10.000,00	83,33
		c) cheltuieli privind marfurile	20
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	212.737,00	237.437,00	111,61
		– salarii	22	146.020,00	159.924,00	109,52
		– cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:	23	47.717,00	52.785,00	110,62
		– contributii la asiqurari sociale	24	33.192,00	35.183,00	106,00
		– ajutor de somaj	25	4.303,00	4.798,00	111,50
		– contributia la asigurari sociale de sanatate	26	10.221,00	11.195,00	·::::f09;53
		– contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale			1.609,00	·– ,.,
		-alte cheltuieli salariale, din care:	27	19.000,00	24.728,00	130,'.lq.
		– fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.10211999	28		1.728 00	,.

		– tichete de masa	29	19.000,00	23.000,00	121,05
		e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	30
		f) ajustarea valorii activelor circulante	31
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	173.684,00	234.126,00	134,80
		– cheltuieli cu prestatiile externe, din care:	33	128.684,00	186.126,00	144,64
		– cheltuieli de protocol	34	3.400,00	4.000,00	117,65
		– cheltuieli de reclama si publicitate	35	150,00	200,00	133,33
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36	800,00	500,00	62,50
		– alte cheltuieli, din care:	37	45.000,00	48.000,00	106,67
		– taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	38
		– redeventa din concesionarea bunurilor publice	39
		– cheltuieli sociale	40	2.920,00	3.299,00	112,98
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	41	20.000,00	10.000,00	50,00
		– cheltuieli privind dobanzile	42	15.000,00	7.000,00	46,67
		– alte cheltuieli financiare	43	5.000,00	3.000,00	60,00
	3.	Cheltuieli extraordinare	44
III.		REZULTAT BRUT (profiUpierdere)	45	170.490,00	201.460,00	118,17
IV.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	46
		– fond de rezerva	47
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!	48
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	49	42.623,00	32.234,00	75,63
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	50	127.867,00	169.226,00	132,35
	1.	Rezerve legale	51
	2.	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	52
	4.	Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe	53
	5.	Alte repartizari prevazute de lege	54
	6. Pa pa ma me ec re	na la 10% din profitul net, pentru rticiparea s lariatilor la profit, dar nu i mult de nivelul unui salariu de baza diu lunar realizat la nivelul agentului onomic in exercitiul financiar de ferinta	55	12.787,00	13.525,00	105,77
'	.7. Mi sa di co ca	nim 50% varsaminte la bugetul de stat u local in cadrul regiilor autonome, ori vidende in cadrul societatilor nationale, mpaniilor nationale si societatilor cu pital integral sau majoritar de stat	56	63.934,00	84.613,00

11.	Plati restante – total	92
	– preturi curente	93
	– preturi comparabile (rd. 93 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	94
12.	Creante restante – total	95	489,00	528,00	107,98
	– preturi curente	96	489,00	528,00	107,98
	– preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	97

			Nr. rd.	Realizat an 2004	Prevederi an 2005	%
o	1	2	3	4	5	6=5/4
	13	Numar mediu de personal total	98	1166	1166	100,00
	14	Fond salarii	99	146018,00	159924,00	109,52

Indicator fizic = numar prestatii efectuate beneficiarilor

,._ " .,,.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Compania Nationala "Aeroportul lnternational Henri Coandă-Bucureşti"SA Cod fiscal R 6222650

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2004	Prevederi an 2005	% col.5/col.4
o	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)	1			107,295
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)	1	1.628.384,217	1.747.173,305	107,295
	1.	Venituri din exploatare-total, din care:	2	1.615.832,343	1.717.323,305	106,281
		a) productia vanduta	3	1.516.907,343	1.594.383,305	105,107
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4	15.325,000	20.840,000	135,987
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	5
		d) productia imobilizata	6
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	83.600,000	102.100,000	122,129
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	83.600,000	102.100,000	122,129
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	12.551,874	29.850,000	237,813
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	12	1.251,874	22.650,000	1.809,288
		c) venituri din dobanzi	13	11.000,000	6.200,000	56,364
		d) alte venituri financiare	14	300,000	1.000,000	333,333
	3.	Venituri extraordinare	15
11.		CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 44+rd.47)	16	1.553.019,000	1.666.000,000	107,275
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	1.523.369,000	1.661.062,000	109,039
		a) cheltuieli materiale	18	137.375,000	117.954,885	85,863
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	19	50.700,000	51.064,200	100,718
		c) cheltuieli privind marfurile	20	17.000,000	18.500,000	108,824
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	226.039,750	220.538,000	97,566
		– salarii	22	159.830,000	153.229,000	95,870
		– cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:	23	51.944,750	52.059,000	100,220
		– contributi[ fa asiqurari sociale	24	35.961,750	33.711,000	93,741
		– ajutor de somaj	25	4.794,900	4.597,000	95,873
		– contributia la asigurari sociale de sanatate	26	11.188,100	10.726,000	95,870
	'.,	– contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale			3.025,000
		-alte cheltuieli salariale, din care:	27	14.265,000	15.250,000	106,905
		– fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.10211999	28			ii i /. '- ,–· ii":, ;::i
		– tichete de masa	29	14.265,000	15.250,000	l ;- ,-. !,	',•..1.,•.ot6'.':: ,·"!:Oi • ,,, … ‘
		e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	30				,: '" '.. > ,, (}

		f) ajustarea valorii activelor circulante	31
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:				114,717
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32 1.092.254,250 1.253.004,915			114,717
		– cheltuieli cu prestatiile externe, din care:			834.856,175	121,258
		– cheltuieli cu prestatiile externe, din care:	33 688.493,457		834.856,175	121,258
		– cheltuieli de protocol	34 4.200,000		1.623,000	38,643
		– cheltuieli de reclama si publicitate	35 51.800,000		18.645,000	35,994
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36 5.100,000		1.779,108	34,884
		– alte cheltuieli, din care:	37	403.760,793	418.148,740	103,563
		– taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	38
		– redeventa din concesionarea bunurilor publice	39	8.200,000	7.500,000	91,463
		– cheltuieli sociale	40	3.111,148	3.064,580	98,503
		– cheltuieli cu amortizarea	41	350.200,000	350.000,000	99,943
		– cheltuieli prevazute din Legea nr. 346/2002 (asigurare risc profesional)	42	799,150	874,155	109,386
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	43	29.650,000	4.938,000	16,654
		– cheltuieli privind dobanzile	44	28.630,000	600,000	2,096
		– alte cheltuieli financiare	45	1.020,000	4.338,000	425,294
	3.	Cheltuieli extraordinare	46
111.		REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	47	75.365,217	81.173,305	107,707
IV.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	48	5.020,135	25.576,165	509,472
		– fond de rezerva	49	3.768,261	2.926,165	77,653
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!	50
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	51	17.586,271	8.895,542	50,582
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	52	57.778,946	72.277,792	125,094
	1.	Rezerve legale	53	3.768,261	2.926,165	77,653
	2.	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54
	4.	Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platîî dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5.	Alte repartizari prevazute de lege	56
	6.	Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta	57	5.401,069	6.935,160	128,403
	t.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	58	27.005,343	34.675,799	iiii' , ::1·8;} : ,'/1 : –>-',l{ifi« ;,

	8. Profitul nerepartizat pe destinatiile						128,403
		prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare
			59		21.604,274	27.740,639
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care:					99,852
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care:	60		2.789.959,182	2.785.820,135	99,852
	1.	Surse proprii	61		1.087.378,152	431.002,369	39,637
	2.	Alocatii de la buget	62		671.339,894	359.498,100	53,549
		– pentru cheltuieli de capital	63		130.290,000	66.440,000	50,994
		– pentru rambursari credite externe	64		448.296,756	205.063,000	45,743
		– plati dobanzi, comisioane pt. credite externe					94,870
		– plati dobanzi, comisioane pt. credite externe	65		92.753,138	87.995,100	94,870
	3.	Credite bancare	66 379.480,000			268.025,000	70,630
		– interne	67
		– externe	68		379.480,000	268.025,000	70,630
	4.	Alte surse	69	651.761,136		1.727.294,666	265,020
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	70	2.789.959,182		2.785.820,135	99,852
	1.	lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	71	2.248.909,288		2.492.762,035	110,843
	2.	Rambursari rate, plati dobanzi si comisioane aferente creditelor pentru investitii	72	541.049,894		293.058, 100	54,165
		– interne	73
		– externe	74	541.049,894		293.058,100	54,165
X.		REZERVE, din care:	75	29.103,777		48.057,577	165,125
	1.	Rezerve legale	76	29.103,777		48.057,577	165,125
	2.	Rezerve statutare	77
	3.	Alte rezerve	78
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE	79
	1.	Venituri totale	80	1.628.384,217		1.747.173,305	107,295
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	81	1.553.019,000		1.666.000,000	107,275
	3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	82	825		697	84,485
	4.	Nr. mediu de personal total	83	825		697	84,485
	5.	Fond de salarii, din care:	84	159.830,000		153.229,000	95,870
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	85
		b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	86	970,210		683,000	70,397
		– sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	87	205,500		170,000	82,725
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	88	353,710
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	89	155.557,406		150.546,000	96,778
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp	90
		e) alte cheltuieli cu personalul	91	3.302,384		2.000,000	60,562
	6.	Castigul mediu lunar pe salariat	92	15.731.938		18.025.144	114,577
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.81/rd.86) – in preturi curente	93				···"'-· :;,; ;,'l},tr-> 1/';;ţ;t – ' ...•f jf }ijj; ·;,1:";!. ,· :'. "' '.S::!

8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.81/rd. 86) – în preturi comparabile	94
9.	Productivitatea muncii în ynitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	95	2.164,000	2.487,000	114,926
10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd.1) x 1000	96	953,718	953,540	99,981
11.	Plati restante – total	97
	– preturi curente	98
	– preturi comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	99
12.	Creante restante – total	100	15.000,000	16.000,000	106,667
	– preturi curente	101	15.000,000	16.000,000	106,667
	– preturi comparabile ( rd. 101 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	102

			Nr. rd.	Realizat an 2004	Prevederi an 2005	%
o	1	2	3	4	5	6=5/4
	13	Numar mediu de personal total	103	780	697	89,36
	14	Fond salarii	104	153286,00	153229,00	99,96

Indicator fizic = numar pasageri deserviti

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane – TAROM” S.A.

Cod fiscal

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2004	Prevederi an 2005	% col.5/col.4
o	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)	1	8.524.836,307	9.735.451,135	114,20
	1.	Venituri din exploatare-total, din care:	2	7.937.951,306	9.462.101,051	119,20
		a) productia vanduta	3	7.833.302,560	9.302.890,426	118,76
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4	48.223,211	62.287,500	129,16
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:	5
		– subventii, din care	5a
		venituri conf.art.33 din OG 87/2003	5a1
		– transferuri	5b
		– venituri conf.art.33 din OG 87/2003	Se
		d) productia imobilizata	6	18.194,737	19.913,125	109,44
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	38.230,798	77.010,000	201,43
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	38.230,798	77.010,000	201,43
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	586.885,001	273.350,084	46,58
		a) venituri din interese de participare	11	40.754,173	47.187,500	115,79
		b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	106.157,087	124.337,584	117,13
		d) alte venituri financiare	14	439.973,741	101.825,000	23,14
	3.	Venituri extraordinare	15
li.		CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 42+rd.45)	16	8.809.153,979	9.734.498,423	110,50
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	7.839.977,552	8.991.892,303	114,69
		a) cheltuieli materiale	18	1.634.395,472	2.293.008,845	140,30
		b) alte cheltuieli din afara {cu energia si apa)	19	23.040,522	45.268,856	196,47
		c) cheltuieli privind marfurile	20	32.507,276	37.750,000	116,13
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	921.167,151	912.543,000	99,06
		– salarii	22	607.925,329	645.500,000	106,18
		– cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:	23	265.480,992	215.868,000	.–.-., ..,.,. 81 , 31
		– contributii la asigurari sociale	24	201.648,832	142.010,000	/;j-iJ-'W"'"' '""' i;ţ , 42
		– ajutor de somai	25	21.277,387	19.365,0001	1}l ·”‘-‘·’•;,,1:··,911 ‘1,1 . , . ‘ ·.'l . ·- . ,., ‘
		– contributia la asigurari sociale de sanatate	26	42.554,773	( 45.185,00 'i 0	'!!,{11" :..c,,.,,.,„‘ .x· ' ;, 1_,''.):;:ţloiJJ
		– contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale			9.308,000

– mii. lei –

;

		-alte cheltuieli salariale, din care:	27 47.760,830		51.175,000	107,15
		– fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.10211999
			28
		– tiGhete de masa	29 28.893,666		30.240,000	104,66
		e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale			1.013.565,820	102,74
			30 986.530,362		1.013.565,820	102,74
		f) ajustarea valorii activelor circulante	31	8.487,687	37.444,980	441,17
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32	4.233.849,082	4.652.310,802	109,88
		– cheltuieli cu prestatiile externe, din care:	33	3.762.901,611	4.467.639,755	118,73
		– cheltuieli de protocol	34	1.091,741	19,000	1,74
		– cheltuieli de reclama si publicitate	35	24.466,962	27.334,926	111,72
		– cheltuieli cu sponsorizarea	36
		– alte cheltuieli, din care:	37
		– taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	38
		– redeventa din concesionarea bunurilor publice	39
		– cheltuieli sociale	40
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	41	969.176,427	742.606,120	76,62
		– cheltuieli privind dobanzile	42	418.925,155	463.717,200	110,69
		– alte cheltuieli financiare	43	550.251,272	278.888,920	50,68
	3.	Cheltuieli extraordinare	44
III.		REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	45	-284.317,672	952,712	-0,34
IV.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	46
I		– fond de rezerva	47
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!	48		952,712
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	49
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	50
	1.	Rezerve legale	51
	2.	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	52
	4.	Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe ·,	53
	5.	Alte repartizari prevazute de lege	54
	6.	Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinta	55

VIII. IX.	7. 8. 1. 2. 3. 1. 2.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care: Surse proprii Alocatii de la buQet Credite bancare Capitalizari cf. Leqii nr. 136/97, pentru: – rambursari credite externe (garantate de MF) – plati dobanzi si comisioane aferente MF Credite bancare pentru investitii BEI – surse atrase Reabilitare hangar, echipament CATS ATE, sistem informatic (Aircraft Maintenance an Spares Information System) pentru reabilitarea hanqarului, avo.6) Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane – BEI – rambursari de credite externe – plati dobanzi si comisioane Plata în avans pentru 4 buc. A – 318 10,2mil.USD Rambursari credite interne – rambursari de credite interne (BRD) – plati dobanzi si comisioane Alocatii de la buqet CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii – externe Achizitii cu finantare credite BEI, rambursari credite si dobanzi Reabilitare hangar, echipament CATS ATE, sistem informatic (Aircraft Maintenance an Spares Information System) pentru reabilitarea hangarului, avo.6) Rambursari credite externe si plati de dobanzi si comisioane – BEI – rambursari de credite externe – plati dobanzi si comisioane aferente	56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83	3.016.418,011 361.577,942 2.200.450,867 1.880.710,481 1.591.638,053 289.072,428 100.904,501 100.904,501 218.835,885 133.452,800 85.383,085 346.125,348 108.263,854 95.681,119 12.582,735 3.016.418,011 361.577,942 2.200.450,867 100.904,501 100.904,501 218.835,885 133.452,800 85.383,085	2.119.514,950 187.459,550 1.814.982,400 1.589.558,605 1.333.575,720 255.982,885 225.423,795 142.638,080 82.785,715 117.073,000 101.659,000 15.414,000 2.119.514,950 187.459,550 1.814.982,400 225.423,795 142.638,080 82.785,715	70,27 51,84 82,48 84,52 83,79 88,55 103,01 106,88 96,96 108,14 106,25 122,50 70,27 51,84 82,48 103,01 106,88 96,96
		Rarnbursari rate aferente creditelor pentru
		investitii	84	1.880.710,481	1.589.558,605	84,52
		– rambursari de credite externe (garantate de MF)	85	1.591.638,053	1.333.575,720	83,79
		– plati dobanzi si comisioane	86	289.072,428	255.982,885	. : . .)3Ş,55
Plata în avans pentru 4 buc. A – 318 10,2mil.USD			87	346.125,348		;-' [ );", ,<(1.·. ', -:>' O,Qb
Rambursari credite interne			88	108.263,854	117.073,000	','.._' }.Q8,14
– rambursari de credite interne (BRD) – plati dobanzi si comisioane			89 90	95.681,119 12.582,735	101.659,000 15.414)000	V ,,1.0(),;25 ·_.… 122;50

		Alocatii de la buget	91
X.		REZERVE, din care:	92
	1.	Rezerve legale	93
	2.	Rezerve statutare	94
	3.	Alte rezerve	95
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE	96
	1.	Venituri totale	97	8.524.836,307	9.735.451,135	114,20
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	98	8.809.153,979	9.734.498,423	110,50
	3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	99	2.601	2.368	91,04
	4.	Nr. mediu de personal total	100	2.601	2.368	91,04
	5.	Fond de salarii, din care:	101	607.925,329	645.500,OOO	106,18
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	102
		b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	103	1.075,000	683,000	63,53
		– sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	104	288,000	170,000	59,03
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	105	384,000
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	106	594.271,142	632.421,813	106,42
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp	107		10.395,187
		e) alte cheltuieli cu personalul	108	12.579,187	2.000,000	15,90
	6.	Castigul mediu lunar pe salariat	109	19.047.152	22.631.214	118,82
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – in preturi curente	11O
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) – in preturi comparabile	111
	9.	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	112
		Productivitatea muncii pe total personal mediu {oax.B/C/oers)	113	9,000	10.693,000	118.811,11
	10.	Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale} x 1000] = (rd.16/rd.1) x 1000	114	1.033,352	999,902	96,76
	11.	Plati restante – total	115	713.269,000	627.677,000	88,00
		– preturi curente	116	713.269,000	627.677,000	88,00
		– preturi comparabile (rd. 116 x indicele de crestare a preturilor prognozat)	117
	12.	Creante restante – total	118	700.250,970	700.180,936	99,99
		– preturi curente	119	700.250,970	700.180,936	99,99
		– preturi comparabile ( rd. 119 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	120

Numar mediu de personal total Fond salarii

Nr.

rd.

Realizat an 2004

Prevederi an 2005

121

2.459,00

2.368,00

122

607.925,00

645.500,00

Indicator fizic = numar pasageri transportati la clasa bussines

ANEXA NR. 8/1

PROGRAMUL LINIILOR AERIENE CE URMEAZA A FI EXPLOATATE

2005

Programul de operare al curselor regulate pe anul 2005

pentru S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.

RO		Ruta	Avo	Denumire
065/6		OTP-DXB	733	Otopeni – Dubai
191/2		OTP-BEY	733	Otopeni – Beirut
183		OTP-CAI-AMM-OTP	733	Otopeni – Cairo – Amman – Otopeni
151/2		OTP-TLV	733	Otopeni – Tel Aviv
153/4, 155/6, 1153/4		OTP-TLV	733	Otopeni – Tel Aviv
233/4		OTP-BUD (pax RO)	733	Otopeni – Budapesta
233/4		OTP-BUD (pax MA)	733	Otopeni – Budapesta
253/4		OTP-LCA	733	Otopeni – Larnaca
261/2		OTP-IST	733	Otopeni – lstambul
273/4		OTP-ATH	733	Otopeni – Atena
301/2		OTP-FRA	733	Otopeni – Frankfurt
311/2		OTP-MUC	733	Otopeni – Munchen
341/2		OTP-VIE (PAX RO)	733	Otopeni – Viena
341/2		OTP-VIE (PAX OS)	733	Otopeni – Viena
343/4		OTP-VIE (PAX RO)	733	Otopeni – Viena
343/4		OTP-VIE (PAX OS)	733	Otopeni – Viena
371/2		OTP-BRU	733	Otopeni – Bruxeless
373/4		OTP-BRU	733	Otopeni – Bruxeless
381/2		OTP-CDG (PAX RO)	733	Otopeni – Paris
381/2		OTP-CDG (PAX AF)	733	Otopeni – Paris
381/2		OTP-CDG (PAX AF)	733	Otopeni – Paris
383/4		OTP-CDG (PAX RO)	733	Otopeni – Paris
383/4		OTP-CDG (PAX AF)	733	Otopeni – Paris
391/2		OTP-LHR	733	Otopeni – Londra
403/4		OTP-FCO (PAX RO)	733	Otopeni – Roma
403/4		OTP-FCO (PAX AZ)	733	Otopeni – Roma
409/10		OTP-FCO (PAX RO)	733	Otopeni – Roma
409/1O		OTP-FCO (PAX AZ)	733	Otopeni – Roma
401/2		OTP-MXP-OTP (PAX RO)	733	Otopeni – Milano
401/2		OTP-MXP-OTP (PAX AZ)	733	Otopeni – Milano
415/6		OTP-MAD (PAX RO)	733	Otopeni – Madrid
415/6		OTP-MAD (PAX 18)	733	Otopeni – Madrid
351/2		OTP-ZRH-OTP	733	Otopeni – Zurich
205/6		OTP-KIV(PAX RO)	AT5	Otopeni – Chisinau
205/6		OTP-KIV(PAX 9U)	AT5	Otopeni – Chisinau
207/8		OTP-KIV (PAX RO)	AT5	Otopeni – Chisinau
207/8		OTP-KIV (PAX 9U)	AT5	Otopeni – Chisinau
233/4		OTP-BUD (pax RO)	AT5	Otopeni – Budapesta
233/4		OTP-BUD (pax MA)	AT5	Otopeni – Budapesta
261/2		OTP-IST	AT5	Otopeni – lstambul
275/6		OTP-SKG	AT5	Otopeni – Salonic
277/8		OTP-ATH	AT5	Otopeni – Atena
291/2		OTP-SOF	AT5	Otopeni – Sofia
305/6		CLJ-FRA-CLJ	AT5	Cluj – Frankfurt
309/1O		CLJ-SBZ-MUCvv	AT5	Cluj – Sibiu – Munchen
347/8		CLJ-VIE-CLJ (PAX RO)	AT5	Cluj – Viena
347/8		CLJ-VIE-CLJ (PAX OS)	AT5	Cluj – Viena
405/6	·,	CLJ-MXP-CLJ (PAX RO)	AT5	Cluj – Milano
405/6		CLJ-MXP–CLJ (PAX AZ)	AT5	Cluj – Milano
609/1O		OTP-TSR	733	Otopeni – Timisoara
649/50		OTP-CLJ	733	Otopeni – Cluj
609/1O		OTP-TSR	AT5	Otopeni – Timisoara
601/2, 607/8		OTP-TSR	AT5	Otopeni – Timisoara
649/50		OTP-CLJ	AT5	Otopeni – Cluj /::,:- ,;
647/8, 651/2		OTP-CLJ	AT5	Otopeni – Cluj	,/,{''.y
621/2		OTP-OMR	AT5	Otopeni – Oradea	,;,/,.,.,,,.., ,.t":R

Programul de operare al curselor regulate pe anul 2005

pentru S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.

RO	Ruta	Avo	Denumire
627,629	OTP-OMR-BAY-OTP	AT5	Otopeni – Oradea – Baia Mare – Otopeni
637	OTP-OMR-SUJ-OTP	AT5	Otopeni – Oradea – Satu Mare – Otopeni
709/1O	OTP-IAS	AT5	Otopeni – lasi
727/8	OTP-TGM-ARW vv	AT5	Otopeni – Targu Mures – Arad
729/30	OTP-SBZ-ARW vv	AT5	Otopeni – Sibiu – Arad
801/2	OTP-BCM-SCVvv	AT5	Otopeni – Bacau – Suceava
9185/6	OTP-DAM-ALP	AVOP	Otopeni – Damasc – Aleppo
9221/2	OTP-WAW-OTP	AVOP	Otepeni – Varsovia
9231/2, 9233/4	OTP-BUD-OTP	AVOP	Otopeni – Budapesta
9235/6, 9237/8	OTP-PRG-OTP	AVOP	Otopeni – Praga
9341/2,9347/8	OTP-VJE-OTP	AVOP	Otopeni – Viena
9409, 9411, 9413	OTP-MXP-OTP	AVOP	Otopeni – Milano
9201/2	OTP-SVO-OTP	AVOP	Otopeni – Moscova
9205/6,9207/8	OTP-KIV-OTP	AVOP	Otopeni – Chisinau
9343/4,9345/6	TSR-VIE-TSR	AVOP	Timisoara – Viena
9407/8	OTP-FCO-OTP	AVOP	Otopeni – Roma
9383/4,9385/6	OTP-CDG-OTP	AVOP	Otopeni – Paris
9405/6	TSR-MXP-TSR	AVOP	Timisoara – Milano

Observatii:

1. Consiliul de Administratie aproba orarul efectiv pe sezoane.
2. Operativ, Directorul de Marketing Vanzari si Sef Departament Control Operatiuni Zbor aproba schimbarea tipului de avion din motive comerciale, situatii tehnice sau meteo neprevazute.
3. Pentru realizarea obiectivelor de activitate al Companiei Nationale TAROM S.A. si

pentru asigurarea operativitatii actului decizional se deleaga Directorului General competenta aprobarii strategiilor, politicilor si actiunilor tarifare speciale activitatii de marketing vanzari.

Utilaje din IMPORT

BENEFICIAR/ DENUMIRE	U.M.	CANT.	PRET UNITAR {USD)	PRET UNITAR (ROL)	PRETTOTAL (USD)	PRETTOTAL (ROL)
DIRECT/A TEHNICA
Aparatura testare , verificare si control – Atelier Vopsitorie
Pistol vopsit	buc	10	500	18.875.000	5.000	188.750.000
TOTAL investitii import DIRECTfA TEHNICA			500	18.875.000	5.000	188.750.000
DIRECT/A PLANIFICARE STRATE GICA S/ TEHNOLOGI/ INFORMATICE
Echipamente (HARDWARE)		1	80.500	3.038.875.000	80.500	3.038.875.000
Proiect sistem integrat Revenue Accounting		1	1.350.000	50.962.500.000	1.350.000	50.962.500.000
Proiect dezvoltare aplicatii Internet		1	200.000	7.550.000.000	200.000	7.550.000.000
Proiect sistem rezervare/tracinq Cargo		1	100.000	3.775.000.000	100.000	3.775.000.000
TOTAL investitii import DIRECT/A PLANIFICARE STRATEGICA S/ TEHNOLOGII INFORMAT/CE			1.730.500	65.326.375.000	1.730.500	65.326.375.000
TOTAL INVESTIT/I IMPORT			1.731.000	65.345.250.000	1.735.500	65.515.125.000

Utilaje independente din TARA

i IBENEFICIAR/ DENUMIRE I I			PRET UNITAR (USD)	PRET UNITAR (ROL)	PRETTOTAL
i IBENEFICIAR/ DENUMIRE I I	U.M. CANT.		PRET UNITAR (USD)	PRET UNITAR (ROL)	/USD) PRET TOTAL (ROL)
SERVICII INDEPENDENTE
SERVICIUL RESURSE UMANE
sa medicala de urqenta, 1 qlucotest, 4 tensiometre. 4 stetoscop, 3 termometru, 1 cantar	buc	1	1.135	42.860.000	1.135	42.860.000
TOTAL investitii tara Serviciul Resurse Umane			1.135	42.860.000	1.135	42.860.000
DIRECTIA TEHNICA
MASURI TEHNICE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI
Sisteme, aparate si dispozitive de imbunatatire a microclimatului, dotarea locurilor de munca cu conditionere		1	6.623	250.000.000	6.623	250 OOO.OOO
iIntroducerea ventilatiei artificiale la atelierul Tamolarie, Sudura, modernizare instalatie ventilatie atelier Acumulatori		1	13.245	500.000.000	13.245	500.OOO.OOO
Sisteme de imbunatatire a iluminatului, înlocuirea intreruoatoarelor, prizelor, cablajelor		1	5.298	200.000.000	5.298	200.000.000
'Sisteme si dispozitive pentru combaterea radiatiilor (dotare laborator raze X NOE)		1	1.325	SO.OOO.OOO	1.325	50.000 OOO
Aparate si dispozitive pentru prevenirea exoloziilor, incendiilor si autoaprinderilor		1	52.980	2.000.000.000	52.980	2 OOO.OOO.OOO
TOTAL investitii tara DIRECT/A TEHNICA			79.470	3.OOO.OOO.OOO	79.470	3.000.000.000
DIRECT/A FINANCIARA
PC	buc	13	1.200	45.300.000	15.600	588.900.000
Instalare PC-uri		1	2.649	100.000.000	2.649	100.000.000
TOTAL investitii tara DIRECT/A FINANCIARA			3.849	145.300.000	18.249	688.900.000
DEPARTAMENTUL CARGO
Transpalete	buc	2	1.000	37.750.000	2.000	75.500 OOO
TOTAL investitii tara DEPARTAMENTUL CARGO			1.000	37.750.000	2.000	75,500.000
DIRECT/A PLANIFICARE STRATEGICA Sf TEHNOLOGII INFORMATICE
Echipamente (HARDWARE)		1	2 088.550	78.842.762.500	2.088.550	78.842.762.500
licentiere software		1	301 025	11363.693. 750	301.025	11.363.693750
Echioament auxiliar		1	36.200	1.366.550.000	36.200	1.366.550.000
Proiect acces VPN (SAP, IFR, OCC, distributie)		1	35.000	1.321.250.000	35000	1.321.250.000
Proiect upqrade versiune SAP R/3, upqrade numar useri		1	514.310	19.415.202.500	514.310	19.415.202.500
TOTAL investitii tara DIRECT/A PLANIFICARE STRATEGICA Sf TEHNOLOG/I INFORMATICE			2.975.085	112.309.458.750	2.975.085	112.309.458.750
TOTAL investitii tara			3.060.540	115. 535.368.750	3.075.940	116.116.718.750

ANEXA NR. 8/4

Program general al angajamentelor de plata conform art.14 O.G.nr.45/1997

a) Material aeronautic livrat pentru care sunt scadente la plata credite si dobanzi ,garantate de stat

USD

Tip

aeronava ..

Nr.

aeronave

Data

achizitionarii aeronavei

Suma anQaiamentului

Suma

rambursata oina la 31.Xll.04

Grafic rambursare

Suma de

rambursat

credit dobinda

I comision

Total

A. Cu finantare capitalizata de la bugetul de stat


BO-737	3	0111.1994	93.457.827	42.477.493	135.935 320	125.963.630	o	o
							2005	9.971.692
total-3.BO-737								9.971.694

ATR 42-500	2	iunie 1998	29.000.000	12.411.529	41.411.529	29.606.938	o	o
							2005	3.691.049
							2006	3.691.049
							2007	3.691.049
							2008	1.845.524
total 2 ATR								12.918.671


ATR 42-500	4	aprilie 1999	64.000.000	4.481.593	68.481 593	37.296.669	o	o
							2005	7.266 727
							2006	7.266.727
							2007	7.266.727
							2008	7.266.727
							2009	1.816.681
total 4 ATR								30.883.589

80-737-700	2	martie/mai 2001	81.971.376	27.978.005	109.949.381	43.617.949	o	o
							2005	11.646.503
							2006	9.117.948
							2007	7.506.369
							2008	7.506.369
							2009	7.506.369
							2010	7.506.369
							2011	7.506.369
							2012	7.506.369
							2013	1.876.592
total 2 BO-737-700								67.679.258

Tip aeronava	Nr. aeronave	Data achizitionarii aeronavei	Suma an aiamentului			Suma rambursata pina la 31.Xll.04	Grafic rambursare	Suma de rambursat
Tip aeronava	Nr. aeronave	Data achizitionarii aeronavei	credit	dobinda comision	Total	Suma rambursata pina la 31.Xll.04	Grafic rambursare	Suma de rambursat
Credit intern
80-737-700 BGH/BHI	2	nov/dec 2003	12.467.895	1.560.250	14.028.145	5.169.063	o	o
							2005	3.070.724
							2006	2.953 027
							2007	2.835.331
TOTAL								8.859.082
Credit extern

BO-737-700 BGH/BHI	2	nov/dec 2003	83.560.250	12.483.659	96.043.909	6.460.819	o	o
							2005	6.460.819
							2006	6.460.819
							2007	6.460.819
							2008	6.460.819
							2009	6.460.819
							2010	6.460.819
							2011	6.460.819
							2012	6.460.819
							2013	6.460.819
							2014	6.460.819
							2015	6.460.819
total 2 BO-737-700								71.069.005

TOTAL A								201.381.299

B. Rambursare credite si dobinzi la BEI

ATR 42-500	1	ianuarie 2000	16.785.800	9 071.907	25.857.707	15.838.617	o	o
							2005	5.259.537
							2006	5061.820
							2007	4.864.103
							2008	4.666.296
							2009	4.468.671
							2010	4.270.954
							2011	4.073.238
							2012	3.875.521
							2013	3.677.805
							2014	3.543.819
TOTAL EUR								43.761.764
TOTAL USD								201.381.299

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" S.A. Cod fiscal R 11062831

ANEXA nr. 9

– mii. lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2004	Prevederi an 2005	% col.5/col.4
o	1	2	3	4	5	6
	A.	VENITURI SI SURSE DE FINANTARE TOTAL, (1+11) din care:	1	1.765.514,067	1.918.052,300	108,64
I.		VENITURI TOTALE (rd.3+rd.11+rd.16)	2	1.540.564,000	1.688.268,000	109,59
	1.	Venituri din exploatare-total, din care:	3	1.460.414,000	1.676.368,000	114,79
		a) productia vanduta	4	1.275.414,000	1.486.024,000	116,51
		b) venituri din vanzarea marturilor	5
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	6
		d) productia imobilizata	7
		e) alte venituri din exploatare, din care:	8	185.000,000	190.344,000	102,89
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	9	155.000,000	157.944,000	101,90
		– alte venituri din exploatare	10	30.000,000	32.400,000	108,00
	2.	Venituri financiare – total, din care:	11	80.150,000	11.900,000	14,85
		a) venituri din interese de participare	12	3.000,000	3.200,000	106,67
		b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	13
		c) venituri din dobanzi	14	4.000,000	4.500,000	112,50
		d) alte venituri financiare	15	73.150,000	4.200,000	5,74
	3.	Venituri extraordinare	16
li.		SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care	17	224.950,067	229.784,300	102,15
		a) Transferuri-contributii la programe realizate cu finantare internationala	18
		b) Alocatii de la buget pentru ramb., rate. plati dobanzi si comisioane credite externe, din care:	19	224.950,067	229.784,300	102,15
		– rambursari de credite externe	20	95.820,848	99.962,000	104,32
		– plati de dobanzi si comisioane	21	129.129,219	129.822,300	100,54
	B.	TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (lll+IV)	22	1.605.318,067	1.742.473,300	108,54
111.		CHELTUIELI TOTALE ( rd.24+rd 50+rd.45)	23	1.380.368,000	1.512.689,000	.,..,.- ...:109,59
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	24	1.355.826,000	1.463.326,000	,.•·. /,:O:?‘,._,._-oăl""-.'),.f4t, ' …• I.( ' ,":J:f(:i.h? .'i
		a) cheltuieli materiale	25	95.512,000	88.000,000	;,. · ·;,.•JiJj; 1)2;1:f/i

	b) alte cheltuieli din afara (cu energia si
	apa)	26	185.415,000	180.500,000	97,35
	c) cheltuieli privind marfurile	27
	d) cheltuieli cu personalul, din care:	28	272.293,000	299.781,OOO	110,10
	– salarii	29	191.149,000	209.109,000	109,40
	– cheltuieli cu asigurarile si protectia
	sociala, din care:	30	62.386,000	71.041,000	113,87
	– contributii la asiqurari sociale	31	43.370,000	46.004,000	106,07
	– ajutor de somaj	32	5.636,000	6.273,000	111,30
	– contributia la asigurari sociale de
	sanatate	33	13.380,000	14.638,000	109,40
	– contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale -alte cheltuieli salariale, din care: – fond special de solidaritate	34 18.758,000		4.126,000 19.631,000	104,65
sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.102/1999		35	40,000	117,000	292,50
– tichete de masa		36	11.550,000	12.000,000	103,90
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
necorporale		37
f) ajustarea valorii activelor circulante		38	25.000,000	10.000,000	40,00
g) alte cheltuieli de exploatare,
din care:		39	777.606,000	885.045,000	113,82

– cheltuieli cu prestatiile externe,

din care:		40	453.678,000	544.457,000	120,01
– cheltuieli de protocol		41	3.220,000	2.078,000	64,53
– cheltuieli de reclama si oublicitate		42	25.150,000	20.000,000	79,52
– cheltuieli cu sponsorizarea		43	7.954,000	3.195,000	40,17
– alte cheltuieli, din care:		44	323.928,000	340.588,000	105,14
– taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale – redeventa din concesionarea bunurilor publice – cheltuieli sociale – cheltuieli cu amortizarea miji. fixe 2. Cheltuieli financiare – total, din care: – cheltuieli privind dobanzile – alte cheltuieli financiare 3. Cheltuieli extraordinare IV. UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: – transferuri contributii la progame realizate cu finantare internationala – rate plati dobanzi si comisioane, din care: – rambursari de credite externe – plati de dobanzi si comisioane V. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) VI. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: – fond de rezerva VII ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII ,., PRECEDENT!		45 46 23.419,000 47 3.752,000 48 277.400,000 49 24.542,000 50 13.392,000 51 11.150,000 52 53 224.950,067 54 55 224.950,067 56 95.820,848 57 129.129,219 58 160.196,000 59 8.009,000 60 8.009,000 61		24.840,000 4.605,000 295.436,000 49.363,000 44.226,000 5.137,000 229.784,300 229.784,300 99.962,000 129.822,300 175.579,000 8.778,000 8.778,000	106,07 122,73 106,50 201,14 330,24 46,07 102,15 102,15 104,32 100,54 109,60 109,60 109,60
VIII.	IMPOZIT PE PROFIT	62	38.047,000	26.689,000	70,15
IX.	PROFITUL CONTABIL RAMAS
	DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	63	122.149,000	/'. 148.890,060	'îi1,89
1.	Rezerve leQale	64	8.009,000	8.778,000·	fil-9,60
2. ,	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de leQe			; >	,'. "'':;) t!;; /

:.: ;Jii,,––

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
4. Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituire,a surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
5. Alte repartizari prevazute de leQe
6. Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta

65

66

67

68 11.414,000

40.000,000

10.011,000 87,71
7. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat
8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte

X. SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care:

69 57.070,000

70 45.656,000

71 1.311.003,826

50.056,000

40.045,000

949.651,600

87,71

87,71

72,44
1. 1. Surse proprii
2. 2. Alocatii de la buget
3. 3. Credite bancare
  - – interne BRD
  - – externe BERD
    
    72 190.000,000
    
    73 100.163,000
    
    74 619.840,826
    
    75 320.800,000
    
    76 299.040,826
    
    193.536,000
    
    93.500,000
    
    213.442,800
    
    213.442,800
    
    101,86
    
    93,35
    
    34,44
    
    66,53
    
    0,00
4. 4. Alte surse, din care:
  - – credit extern BEI si BERD cu rambursare
    
    77 401.000,000
    
    428.600,000
    
    106,88
    
    din surse proprii APMC 78
    
    5 Fonduri externe nerambursabile 79
XI. CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,

din care: 80
1. 1. lnvestitii, inclusiv investitii in curs la
  
  finele anului 81
2. 2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii 82
  - – interne 83
  - – externe 84
XII. REZERVE, din care: 85
1. 1. Rezerve legale 86
2. 2. Rezerve statutare 87
3. 3. Alte rezerve 88
XIII. DATE DE FUNPAMENTARE 89
1. 1. Venituri totale 90
2. 2. Costuri aferente veniturilor totale 91
3. 3. Nr. prognozat de personal la finele
  
  anului 92
4. 4. Nr. mediu de personal total 93
5. 5. Fond de salarii, din care: 94

a) fondul de salarii aferent posturilor

401.000,000

1.311.003,826

1.311.003,826

8.009,000

8.009,000

1.540.564,000

1.380.368,000

1.167

1.167

191.149,000

428.600,000

20.572,800

949.651,600

949.651,600

8.778,000

8.778,000

1.688.268,000

1.512.689,000

1.101

1.101

209.109,000

106,88

72,44

72,44

109,60

109,60

109,59

109,59

94,34

94,34

109,40

blocate 95
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG

nr. 79/2001, din care: 96

1.259,000

6'8.3.,00I0

lăi : :: –", '.,

JtJ!

	– sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001				170,000	58,02
			97				293,000
	– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
			98 380,000
	c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp				205.426,000	11O,12
			99				186.539,000
	d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp		100
	e) alte cheltuieli cu personalul		101	3.351,000	3.000,000	89,53
6.	Castigul mediu lunar pe salariat		102	13.331.832	15.562.576	116,73
7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoana) (rd.91/rd.94) – in preturi curente	(mii	103
8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.92/rd. 95} – în preturi comparabile		104
9.	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) – intretinere adancimi mc – intretinere infrastructura mii mp		105	264,249 8,266	9,650	116,74
10.	Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000) = (rd.23/rd.2} x 1000		106	896,015	896,001	100,00
11.	Plati restante – total		107
	– preturi curente		108
	– preturi comparabile (rd. 108 x indicele de crestere a preturilor prognozat)		109
12.	Creante restante – total		110	128.000,000	137.000,000	107,03
	– preturi curente		111	128.000,000	137.000,000	107,03
	– preturi comparabile ( rd. 111 x indicele de		112
crestere a preturilor prognozat)

			Nr. rd.	Realizat an 2004	Prevederi an 2005	%
o	1	2	3	4	5	6=5/4
	13	Numar mediu de personal total	113	1.008,00	1.101,00	109,23
	14	Fond salarii	114	190.119,10	209.109,00	109,99

Indicator fizic= intretinere infrastructura portuara (masuratori hidrografice) mii mp

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Compania Nationala "Administratia Canalelor Navigabile" – S.A. Cod fiscal R 11087755

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 10

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2004	Prevederi an 2005	% col.5/col.4
o	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE ' (rd.2+rd.10+rd.15)	1	280.400,00
I.		VENITURI TOTALE ' (rd.2+rd.10+rd.15)	1	280.400,00	235.600,00 84,02
	1.	Venituri din exploatare-total, din care:	2	279.000,00	234.500,00	84,05
		a) productia vanduta	3	167.000,00	179.000,00	107,19
		b) venituri din vanzarea marturilor	4
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	5
		– transferuri		107.000,00	48.500,00	45,33
		d) productia imobilizata	6
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	5.000,00	7.000,00	140,00
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	5.000,00	7.000,00	140,00
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	900,00	900,00	100,00
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	800,00	700,00	87,50
		d) alte venituri financiare	14	100,00	200,00	200,00
	3.	Venituri extraordinare	15	500,00	200,00	40,00
li.		CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 42+rd.45)	16	280.400,00	235.600,00	84,02
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	279.300,00	234.700,00	84,03
		a) cheltuieli materiale	18	18.221,00	17.200,00	94,40
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	19	23.000,00	24.000,00	104,35
		c) cheltuieli privind marfurile	20
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	71.797,42	70.796,18	98,61
		– salarii	22	48.161,79	48.299,00	100,28
		– cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:	23	16.856,63	15.697,18	93,12
		– contributii la asiourari sociale	24	12.040,45	10.625,78	88,25
		– ajutor de somaj	25	1.444,85	1.448,97	100,29
		– contributia la asigurari sociale de sanatate	26	3.371,33	3.380,93	,,,-. '·–100,28
		– contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale			241,50	11;: : .:: . –I! ""' ?ţ31 " '-·–
		-alte cheltuieli salariale, din care:	27	6.779,00	6.800,00:
		– fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf. OUG nr.102/1999	28

– mii. lei –

			– tichete de masa	29 6.779,00 6.800,00 100,31
			e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale
				30
			f) ajustarea valorii activelor circulante	31
			g) alte cheltuieli de exploatare, din care:			122.703,82	73,79
			g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	32 166.281,58		122.703,82	73,79
			– cheltuieli cu prestatiile externe, din care:			75.174,38	59,72
			– cheltuieli cu prestatiile externe, din care:	33 125.882,58		75.174,38	59,72
			– cheltuieli de protocol	34 300,00
			– cheltuieli de reclama si publicitate	35	6.000,00	2.000,00	33,33
			– cheltuieli cu sponsorizarea	36	100,00
			– alte cheltuieli, din care:	37	40.399,00	47.529,44	117,65
			– taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	38
			– redeventa din concesionarea bunurilor publice	39	5.040,00	5.613,00	111,37
			– cheltuieli sociale	40	920,00	965,98	105,00
		2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	41	900,00	800,00	88,89
			– cheltuieli privind dobanzile	42	300,00	200,00	66,67
			– alte cheltuieli financiare	43	600,00	600,00	100,00
		3.	Cheltuieli extraordinare	44	200,00	100,00	50,00
III.		REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	45
IV.		AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	46
		– fond de rezerva	47
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!	48
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	49
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	50
	1.	Rezerve legale	51
	2.	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale iprevazute de lege
	3. 1	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	52
	4.	Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	53
	5.	Alte repartizari prevazute de lege	54
	6.	Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de ni elul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta	55
	7.	Minim 50% varsamlnte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	56		/{! i lf,:Ii	::)ii!;,f;;,Î,
".

						Vfiil_,,,,•1.V	i '"t, . /(·:_' r:,; :·:
	8.	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte	57		·ţ ‘1; .	'''1-:/;;· ·/. :: .>u _,,.,,

VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care:				86,38
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care:	58		124.571,00	86,38		107.600,00
		1.	Surse proprii	59	47.571,00	47.600,00	100,06
		2.	Alocatii de la buget	60	77.000,00	60.000,00	77,92
		3.	Credite bancare	61
			– interne	62
			– externe	63
		4.	Alte surse	64
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	65			86,38
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	65	124.571,00 107.600,00		86,38
	1.	lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	66	124.571,00	107.600,00	86,38
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	67
		– interne	68
		– externe	69
X.		REZERVE, din care:	70
	1.	Rezerve legale	71
	2.	Rezerve statutare	72
	3.	Alte rezerve	73
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE	74
	1.	Venituri totale	75	280.400,00	235.600,00	84,02
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	76	280.400,00	235.600,00	84,02
	3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	77	473	420	88,79
	4.	Nr. mediu de personal total	78	473	420	88,79
	5.	Fond de salarii, din care:	79	48.161,79	48.299,00	100,28
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	80
		b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	81	1.100,00	645,10	58,65
		– sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	82	236,00	160,00	67,80
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	83	364,00
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	84	44.904,79	45.153,90	100,55
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp	85
		e) alte cheltuieli cu personalul	86	2.157,00	2.500,00	115,90
	6.	Castigul mediu lunar pe salariat	87	7.928.105	8.980.489	113,27
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – in preturi curente	88
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) – in preturi comparabile	89
	9.	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	90	89,50	101,40	113,30
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd.1) x 1000	91	1.000,00	1.000,Q'	h;iiii – ·,.–",· ·_-.·_…100,00
	11.	Plati restante – total	92		/ ,i•._,	••	·..•., ,;,.;'”
		– preturi curente	93		;/	·,}	i_', t;':) i;
		– preturi comparabile (rd. 93 x indicele de	94		,:,< ;.	C''ti · I'/
	crestere a preturilor prognozat)		94		,:,< ;.	C''ti · I'/

12.

Creante restante – total

4.788,00

5.200,00

108,60

– preturi curente

4.788,00

5.200,00

108,60

– preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

			Nr. rd.	Realizat an 2004	Prevederi an 2005	%
o	1	2	3	4	5	6=5/4
	13	Numar mediu de personal total	98	420	420	100,00
	14	Fond salarii	99	47.816,83	48.299,00	101,01

Indicator fizic = nr. nave tranzitate

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Cod fiscal R 1644670

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 11

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2004	Prevederi an 2005	% col.5/col.4
o	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)	1	550.178,577	931.233,200	169,26
	1.	Venituri din exploatare-total, din care:	2	548.678,577	929.233,200	169,36
		a) productia vanduta	3	337.058,577	442.098,200	131,16
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri – programe cu finantare rambursabilă – transferuri	5	153.820,000 17.820,000	379.530,000 321.630,000	246,74 1.804,88
		d) productia imobilizata	6	1.500,000	1.500,000	100,00
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	56.300,000	106.105,000	188,46
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8	20.000,000	54.605,000	273,03
		– alte venituri din exploatare	9	36.300,000	51.500,000	141,87
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	1.500,000	2.000,000	133,33
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	500,000	600,000	120,00
		d) alte venituri financiare	14	1.000,000	1.400,000	140,00
	3.	Venituri extraordinare	15
li.		CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 42+rd.45)	16	550.178,577	931.233,200	169,26
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	530.178,577	876.627,900	165,35
		a) cheltuieli materiale	18	83.800,000	81.500,000	97,26
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	19	6.864,000	8.080,000	117,72
		c) cheltuieli privind marfurile	20
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	120.980,577	129.056,292	106,68
		– salarii	22	85.268,360	87.318,000	102,40
		– cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:	23	27.712,217	29.666,000	-.107,05
		– contributii la asir:1urari sociale	24	18.759,039	19.210,000/	;;. ltJ,.i,i4Q2,40
		– ajutor de somai	25	2.558,051	2.620,000	i:'?jîl- 1 ,42 ._'.·• · f! •• . ·'-...J,',A_,O'
		– contributia la asigurari sociale de sanatate	26	5.968,785	6.112,000	i:'?jîl- 1 ,42 ._'.·• · f! •• . ·'-...J,',A_,O'
––	,…	– contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale	27	426,342	1.724,000	:_S😕itE i –:·

– mii. lei –

–

	-alte cheltuieli salariale, din care: – fond special de solidaritate	28 8.000,000 12.072,292 150,90
	sociala pentru persoanele cu handicap,
	cf.OUG nr.102/1999	29
	– tichete de masa	30	8.000,000	12.072,292	150,90
	e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	31
	f) ajustarea valorii activelor circulante	32
	g) alte cheltuieli de exploatare,
	din care:	33	318.534,000	657.991,608	206,57
	– cheltuieli cu prestatiile externe,
	din care:	34	180.300,000	213.177,935	118,24
	– cheltuieli de protocol	35	1.200,000	1.200,000	100,00
	– cheltuieli de reclama si publicitate	36	800,000	800,000	100,00
	– cheltuieli cu sponsorizarea	37
	– alte cheltuieli, din care:	38	138.234,000	444.813,673	321,78
	– taxa pf. activitatea de exploatare a	39
	– redeventa din concesionarea	40
	– cheltuieli sociale	41	1.684,000	1.746,000	103,68
	– amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	42	100.000,000	100.000,000	100,00
	– cheltuieli din fonduri IFI	43	17.820,000	321.630,000	1.804,88
2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	44	20.000,000	54.605,300	273,03
	– cheltuieli privind dobanzile	45	14.000,000	48.605,300	347,18
	– alte cheltuieli financiare	46	6.000,000	6.000,000	100,00
3.	Cheltuieli extraordinare	47
III.	REZULTAT BRUT
	(profit/pierdere)	48
IV.	ALTE CHELTUIELI
	DEDUCTIBILE STABILITE
	POTRIVIT LEGII, din care:	49
I	– fond de rezerva	50
V. VI. VII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT! IMPOZIT PE PROFIT PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: Rezerve legale Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe Alte repartizari prevazute de lege Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta	51 52 53 54 55 56 57 58		/:. ;.:, /;' ;	·;,i:-1i :;.', :' •. .; ,·.o··.. ::,._;;

	7.	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat
	7.		59
	8. Profitul nerepartizat pe destinatiile
		prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte
		rezerve si constituie sursa proprie de finantare
		rezerve si constituie sursa proprie de finantare	60
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care:	61	199.804,975	371.891,300	186,13
	1.	Surse proprii	62	28.200,000	28.200,000	100,00
	2.	Alocatii de la bu et pt. eh.capital	63	71.000,000	3.000,000	4,23
	3.	Credite bancare (BEI)	64	36.694,000	246.130,000	670,76
		– interne	65
		– externe	66	36.694,000	246.130,000	670,76
	4.	Alocatii de la buget:	67	63.910,975	94.561,300	147,96
		– pentru rambursari rate		45.170,321	45.956,000	101,74
		– pentru plati dobanzi si comisioane		18.740,654	48.605,300	259,36
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care:	68	199.804,975	371.891,300	186,13
	1.	lnvestitil, inclusiv investitii in curs la finele anului	69	135.894,000	277.330,000	204,08
	2.	Rambursari rate, plati dobanzi si comisioane aferente creditelor pentru investitii	70	63.910,975	94.561,300	147,96
		– interne	71
		– externe	72	63.910,975	94.561,300	147,96
X.		REZERVE, din care:	73
	1.	Rezerve legale	74
	2.	Rezerve statutare	75
	3.	Alte rezerve	76
XI.		DATE OE FUNDAMENTARE	77
	1.	Venituri totale	78	550.178,577	931.233,200	169,26
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	79	550.178,577	931.233,200	169,26
	3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	80	953	953	100,00
	4.	Nr. mediu de personal total	81	953	953	100,00
	5.	Fond de salarii, din care:	82	85.268,360	87.318,000	102,40
		a) fondul de salarii aferent posturilor	83
		b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	84	1.030,000	683,000	66,31
		– sporuri, aaaosun, prem11 sr a1te areptun de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	85	213,340	170,000	79,69
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	86	370,000		0,00
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	87	81.917,643	84.635,000	103,32
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp	88
		e) alte cheltuieli cu personalul	89	2.320,717	2.000,000	86,18
	6.	Castigul mediu lunar pe salariat	90	7.170.662	7.408.525	:-:/tJJtl,j/!'..''.(//li)l.:Q 3,32
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.78/rd.81) – in preturi curente	91		r- t1ţ,, ..:":_
	7.		91			:: V.··: . – -· ., '-„>.– ,.,';i. .,

8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.78/rd. 81) – in preturi comparabile	92
9.	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/	93	7,120	7,357	103,33
10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] =	>
	(rd.16/rd.1) x 1000	94	1.000,000	1.000,000	100,00
11.	Plati restante – total	95
	– preturi curente	96
	– preturi comparabile (rd. 96 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	97
12.	Creante restante – total	98	5.277,100	5.300,000	100,43
	– preturi curente	99	5.277,100	5.300,000	100,43
	– preturi comparabile ( rd. 99 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	100

			Nr. rd.	Realizat an 2004	Prevederi an 2005	%
o	1	2	3	4	5	6=5/4
	13	Numar mediu de personal total	101	953	953	100,00
	14	Fond salarii	102	85.267,50	87.318,00	102,40

Indicator fizic= semnalizare kilometraj

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.371/2005 PRIVIND APROBAREA BUGETELOR DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2005 ALE OPERATORILOR ECONOMICI NEMONITORIZAT, I, CARE FUNCT, IONEAZA SUB AUTORITATEA MINISTERULUI

TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR.372 DIN 3 MAI 2005

-ANEXELE NR.1-9

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F.” – S.A. Cod fiscal R 11059950

BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr.1

– mii. lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2004	Prevederi an 2005	% col.5/col.4
o	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)	1	89.322,000	94.958,000	106,310
	1.	Venituri din exploatare-total, din care:	2	88.688,100	94.158,000	106,168
		a) productia vanduta	3	56.995,940	62.158,000	109,057
		b) venituri din vanzarea marturilor	4	2.031,560	2.000,000	98,447
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:	5
		d) productia imobilizata	6
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	29.660,600	30.000,000	101,144
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	29.660,600	30.000,000	101,144
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	633,900	800,000	126,203
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13
		d) alte venituri financiare	14	633,900	800,000	126,203
	3.	Venituri extraordinare	15
li.		CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 42+rd.47)	16	89.322,000	94.958,000	106,310
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	89.300,000	94.946,000	106,323
		a) cheltuieli materiale	18	1.725,154	1.863,000	107,990
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	19	822,940	890,000	108,149
		c) cheltuieli privind'marfurile	20	1.500,000	1.500,000	100,000
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	21.311,321	20.834,000	97,760
		– salarii	22	14.400,000	14.916,000	103,583
		– cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:	23	4.365,949	4.927,000	112,851
		– contributii la asigurari sociale	24	2.962,896	3.282,000	"".. 1>,:,:1_10,770
		– ajutor de somaj	25	395,053	448,000 •	/..·.>,/ •. l;f ,403
		– contributia la asigurari sociale de sanatate	26	1.008,000	, 1.044,000	tsa,.•–··.:..:.::.;s 171

		– contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale	27		153,000
		– alte cheltuieli salariale, din care:	28	2.545,372	991,000	38,933
		– fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.10211999
			29

		– tichete de masa	30	1.045,196	991,000	94,815
		e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	31			53,427
			31	12.166,100 6.500,000		53,427
		f) ajustarea valorii activelor circulante	32
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	33
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:		51.774,485	63.359,000	122,375
		– cheltuieli cu prestatiîle externe, din care:	34			171,504
		– cheltuieli cu prestatiîle externe, din care:	36.116,985 61.942,000			171,504
		–.cheltuieli de protocol	35	150,000	150,000	100,000
		– cheltuieli de reclama si publicitate	36	10,000	3,000	30,000
		– cheltuieli cu sponsorizarea	37
		– alte cheltuieli, din care:	38	15.657,500	1.417,000	9,050
		– taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	39
		– redeventa din concesionarea bunurilor publice	40
		– cheltuieli sociale	41	288,000	298,000	103,472
		-TVA	42
		– alte cheltuieli	43
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	44	22,000	12,000	54,545
		– cheltuieli privind dobanzile	45	22,000	12,000	54,545
		– alte cheltuieli financiare	46
	3.	Cheltuieli extraordinare	47
III.		REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	48
IV.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	49
		– fond de rezerva	50
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!	51
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	52
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	53
	1 Rezerve legale		54
	2 Alte rezerve reprezentand facilitati		55
		fiscale prevazute e lege	55
	3 Acoperirea pierderilor contabile din		56
		anii precedenti	56

	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
			57

	5	Alte repartizari prevazute de lege	58
	6	Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta
			59

	1	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	60
	8	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	61
Vili.		SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care:	62		3.000,000
	1.	Surse proprii	63		3.000,000
	2.	Alocatii de la buget	64
	3.	Credite bancare	65
		– interne	66
		– externe	67
	4.	Alte surse	68
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care:	69		3.000,000
	1.	lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	70		3.000,000
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	71
		– interne	72
		– externe	73
X.		REZERVE, din care:	74
	1.	Rezerve legale	75
	2.	Rezerve statutare	76
	3.	Alte rezerve	77
XI.		DATE DE FUNDAMENT ARE	78
	1.	Venituri totale	79	89.322,000	94.958,000	106,310
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	80	89.322,000	94.958,000	106,310
	3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	81	55	56	101,818
	4.	Nr. mediu de personal total	82	62	56	90,323
	5…	Fond de salarii, din care:	83	14.400,000	14.916,000	103,583
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	84

	b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/20p1, din care:	85	558,000	732,000	131,183
	– sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	86	186,000	244,000	131,183
	– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	87
	c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	88	12.610,428	12.484,000	98,997
	d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp	89		·- – .
	e) alte cheltuieli cu personalul	90	1.231,572	1.700,000	138,035
6.	Castigul mediu lunar pe salariat	91	17.227.361	18.915.152	109,797
7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – in preturi curente	92	1.440.677	1.695.679	117,700
8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) – in preturi comparabile	93	1.541.524	1.695.679	110,000
9.	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	94
10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd.1) x 1000	95	1.000,000	1.000,000	100,000
11.	Plati restante – total	96	325.365,000	286.322,000	88,000
	– preturi curente	97	325.365,000	286.322,000	88,000
	– preturi comparabile (rd. 94 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	98
12.	Creante restante – total	99	165.175,000	178.389,000	108,000
	– preturi curente	100	165.175,000	178.389,000	108,000
	– preturi comparabile ( rd. 97 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	101

			Nr. rd.	Realizari preliminate an 2004	Prevederi an 2005	%
o	1	' 2	3	4	5	6=5/4
	13	Numar mediu de personal total	102	62	56	90,32
	14	Fond salarii	103	14.400,00	14.916,00	103,58

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Societatea Nationala "Aernportul lnternational Bucureşti Băneasa" –

Aurel Vlaicu – S.A.

Cod fiscal 302611O

BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 2

.-. <·'. , 145,45

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2004	Prevederi an 2005	% col.5/col.4
o	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+rd.11+rd.16)	1	92.605,000	103.500,000	111,77
	1.	Venituri din exploatare-total, din care:	2	91.400,000	102.000,000	111,60
		a) productia vanduta	3	66.800,000	85.122,000	127,43
		b) venituri din vanzarea marturilor	4	100,000	113,000	113,00
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	5	21.000,000	14.200,000	67,62
		– transferuri	6	21.000,000	14.200,000	67,62
		d) productia imobilizata	7
		e) alte venituri din exploatare, din care:	8	3.500,000	2.565,000	73,29
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (cu destinatie speciala)	9	3.000,000	2.000,000	66,67
		– alte venituri din exploatare	10	500,000	565,000	113,00
	2.	Venituri financiare – total, din care:	11	405,000	600,000	148,15
		a) venituri din interese de participare	12
		b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	13
		c) venituri din dobanzi	14	130,000	140,000	107,69
		d) alte venituri financiare	15	275,000	460,000	167,27
	3.	Venituri extraordinare	16	800,000	900,000	112,50
li.		CHELTUIELI TOTALE ( rd.18+rd 55rd.58	17	92.605,000	103.500,000	111,77
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	18	91.400,000	102.000,000	111,60
		a) cheltuieli materiale	19	11.200,000	12.600,000	112,50
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	20	7.400,000	9.000,000	121,62
		c) cheltuieli privind marfurile	21
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	22	32.651,856	35.805,000	109,66
		– salarii	23	20.666,856	23.400,000	113,22
		– cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:.	24	8.685,000	7.605,000	87,56
		– contributii la asigurari sociale	25	6.580,000	5.148,000	78,24
		– ajutor de somaj	26	620,000	702,000	113,23
		– contributia la asigurari sociale de sanatate	27	1.485,000	1.638,000	110,30
		– contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale	28		117,000
		-alte cheltuieli salariale, din care:	29	3.300,000	4.800,000	,, 145,45
		– fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cOf Unr.G10211999	30		ri /c ;'.,,:{::	·" ; ;. .,.,. ,,,•, , '. ;' ,· '•·' r':
		– tichete de masa	31	3.300,000	4.aoo:·âoh	,‘ ‘,..<·'-‘ <-i :

		e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	32
		f) ajustarea valorii activelor circulante	33
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	34	40.148,144	44.595,000	111,08
		– cheltuieli cu prestatiile externe, din care:	35	28.048,144	32.531,000	115,98
		– cheltuieli de protocol	36	600,000	600,000	100,00
		– cheltuieli de reclama si publicitate	37	500,000	600,000	120,00
		– cheltuieli cu sponsorizarea	38
		– alte cheltuieli, din care:	39	12.100,000	12.064,000	99,70
		– taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	40
		– redeventa din concesionarea bunurilor publice	41
		– cheltuieli sociale	42	360,000	360,000	100,00
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	43	405,000	600,000	148,15
		– cheltuieli privind dobanzile	44	130,000	140,000	107,69
		– alte cheltuieli financiare	45	275,000	460,000	167,27
	3.	Cheltuieli extraordinare	46	800,000	900,000	112,50
IIJ.		REZULTAT BRUT (profit/pierdere}	47
IV.		AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	48
		– fond de rezerva	49
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!	50
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	51
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	52
	1	Rezerve legale	53
	2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale		54
		prevazute de lege	54
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii		55
		precedenti	55
	4 Constituirea surselor proprii de finantare		56
		pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	56
	5 Alte repartizari prevazute de lege		57
	6 Pana la 10% din profitul net, pentru		58
		participarea salarlatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta	58
	7 ,,,.,	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societalilor cu capital integral sau majoritar de stat	59
					,''

	8 Profitul nerepartizat pe destinatiile		60
		prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	60

VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care:	61			79,38
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care:	61	25.195,846 20.000,000		79,38
	1.	Surse proprii	62	5.204,000	6.500,000	124,90
	2.	Alocatii de la buget	63	19.991,846 13.500,000		67,53
	3.	Credite bancare	64
		– interne	65
		– externe	66
	4.	Alte surse	67
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care:	68	25.195,846	20.000,000	79,38
	1.	lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	69	25.195,846	20.000,000	79,38
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	70
		– interne	71
		– externe	72
X.		REZERVE, din care:	73
	1.	Rezerve legale	74
	2.	Rezerve statutare	75
	3.	Alte rezerve	76
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE	77
	1.	Venituri totale	78	92.605,000	103.500,000	111,77
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	79	92.605,000	103.500,000	111,77
	3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	80	199	199	100,00
	4.	Nr. mediu de personal total	81	199	199	100,00
	5.	Fond de salarii, din care:	82	20.666,856	23.400,000	113,22
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	83
		b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	84	910,000	732,000	80,44
		– sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	85	210,000	244,000	116,19
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	86	236,000		0,00
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	87	18.556,856	20.900,000	112,63
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp	88
		e) alte cheltuieli cu personalul	89	1.200,000	1.768,000	147,33
	6.	Castigul mediu lunar pe salariat	90	7.810.125	8.796.296	112,63
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) • în preturi curente	91
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) – în.preturi comparabile	92
	9.	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) – curse comerciale externe	93	8,100	9,171	113,22
	10·.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd.1) x 1000	94	1.000,000	1.000,009	.. ,-;;;:i,-·._,,·.,400,00
	11.	Plati restante – total	95	42.500,000	37.400,o p·	.,<{F'. . -·.·sa,oo
		– preturi curente	96	42.500,000	37.400,OOO,	> -, • :' .::· •. 8800
		– preturi comparabile (rd. 93 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	97		– ; f	1-.c,–,· ' ,(_’ '1/ , ·.:-:,,: .– .

112.

Creante restante – total

8.500,000

9.100,000

107,06

– preturi curente

8.500,000

9.100,000

107,06

– preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

100

			Nr. rd.	Realizari prelinimate an 2004	Prevederi an 2005	%
o	1	2	3	4	5	6=5/4
	13	Numar mediu de personal total	101	199	199	100,00
	14	Fond salarii	102	20.666,86	23.400,00	113,22

Indicator fizic = curse comerciale externe

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Societatea Nationala "Aeroportul lnternational Constanta" – S.A. Cod fiscal 11212645

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 3

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2004	Prevederi an 2005	% col.5/col.4
.o	1	.. 2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)	1	73.400,000	64.300,000	87,60
	1.	Venituri din exploatare-total, din care:	2	73.365,000	64.250,000	87,58
		a) productia vanduta	3	29.965,000	39.950,000	133,32
		b) venituri din vanzarea marturilor	4
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri – transferuri	5	38.090,000	22.300,000	58,55
		d) productia imobilizata	6
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	5.310,000	2.000,000	37,66
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (cu destinatie speciala)	8	5.310,000	2.000,000	37,66
		– alte venituri din exploatare	9
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	35,000	50,000	142,86
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	25,000	25,000	100,00
		d) alte venituri financiare	14	10,000	25,000	250,00
	3.	Venituri extraordinare	15
li.		CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 42+rd.45)	16	73.400,000	64.300,000	87,60
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	73.400,000	64.300,000	87,60
		a) cheltuieli materiale	18	7.100,000	7.200,000	101,41
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	19	8.000,000	7.000,000	87,50
		c) cheltuieli privind marfurile	20
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	30.830,000	33.355,000	108,19
		– salarii	22	20.660,000	23.060,000	111,62
		– cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:	23	7.270,000	7.495,000	103,09
		– contributii la asiaurari sociale	24	5.070,000	5.073,000	100,06
		– ajutor de somaj	25	660,000	692,000	104,85
		– contributia la asigurari sociale de sanatate	26	1.540,000	1.614,000.	::)” 104,81
		– contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale	27		//T .'::'ţ· 116,oQb	<:'.Î '
		–alte cheltuieli salariale, din care:	28	2.900,000	2.800,000 • 96,55

– mii. lei –

•.

		– fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cfOUG nr.10211999	29
		– tichete de masa	30	2.900,000	2.800,000	96,55
		e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	31
		f) ajustarea valorii activelor circulante	32
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	33	27.470,000	16.745,000	60,96
		– cheltuieli cu prestatiile externe, din care:	34	360,000	470,000	130,56
		– cheltuieli de protocol	35	60,000	60,000	100,00
		– cheltuieli de reclama si publicitate	36	300,000	400,000	133,33
		– cheltuieli cu sponsorizarea	37
		– alte cheltuieli, din care:	38	27.110,000	16.275,000	60,03
		– taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	39
		– redeventa din concesionarea. bunurilor publice	40
		– cheltuieli sociale	41	381,000	320,000	83,99
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42
		– cheltuieli privind dobanzile	43
		– alte cheltuieli financiare	44
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
III.		REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	46
IV.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47
		– fond de rezerva	48
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!	49
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51
	1	Rezerve legale	52
	2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale		53
		prevazute de lege	53
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii		54
		precedenti	54
	4 Constituirea surselor proprii de finantare		55
		pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe	55
	5 Alte repartizari prevazute de lege		56
	6 Pana la 10% din profitul net, pentru		57			…-;:i t;·•·_,,::_:."1·(:f:;
		participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta	57			…-;:i t;·•·_,,::_:."1·(:f:;
	7	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	58			(t i: f1i}:l "

	8 Profitul nerepartizat pe destinatiile
		prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte
		rezerve si constituie sursa proprie de finantare	59
VIII.		SURSE OE FINANTARE A INVESTIILOR, din care:	'60	17.700,000	20.619,361	116,49
	1.	Surse proprii	61	3.000,000	3.000,000	100,00
	2.	Alocatii de la buget	62	14.700,000	17.619,361	119,86
	3.	Credite bancare	63
		– interne	64
		– externe	65
	4.	Alte surse	66
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	17.700,000	20.619,361	116,49
	1.	lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	68	17.700,000	20.619,361	116,49
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru lnvestitii	69			.… , ..
		– interne	70
		– externe	71
X.		REZERVE, din care:	72
	1.	Rezerve legale	73
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE	76
	1.	Venituri totale	77	73.400,000	64.300,000	87,60
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	78	73.400,000	64.300,000	87,60
	3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	79	195	180	92,31
	4.	Nr. mediu de personal total	80	195	180	92,31
	5.	Fond de salarii, din care:	81	20.660,000	23.060,000	111,62
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	82
		b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	83	700,000	732,000	104,57
		– sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	84	180,000	244,000	135,56
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	85	100,000
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	86	18.360,000	20.328,000	110,72
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp	87
		e) alte cheltuieli cu personalul	88	1.600,000	2.000,000	125,00
	6.	Castigul mediu lunar pe salariat	89	7.886.598	9.463.687	120,00
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – ln preturi curente	90
	8. ·–·	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) – in preturi comparabile	91			.-·
	9.	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana) – nr. miscari aeronave – nr. total pasageri	92	9,230 366,670	440,000	120,00

10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1OOO] = (rd.16/rd.1) x 1OOO	93	1.000,000	1.000,000	100,00
11.	Plati restante – total	94	14.499,000	14,450,000	99,66
	– preturi curente	95	14.499,000	14.450,000	99,66
	– preturi comparabile (rd. 93 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	96
12.	Creante restante – total	97	1.754,000	1.750,000	99,77
	– preturi curente	98	1.754,000	1.750,000	99,77
	– preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	99

			Nr. rd.	Realizari preliminate an 2004	Prevederi an 2005	%
o	1	2	3	4	5	6=5/4
	13	Numar mediu de personal total	100	195	180	92,31
	14	Fond salarii	101	20.660,000	23.060,000	111,62

Indicator fizic = nr. total pasageri

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Societatea Nationala "Aeroportul lnternational Timişoara -Traian Vuia" – S.A. Cod fiscal R 11178217

……..,, – .

ANEXA nr. 4

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

() ·-

.'><·,

•

J,;J

.t,"-'I/

PE ANUL 2005

<.::., .L .-,r,<.,-',, ·•

t r; [; /l.

– mii. lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2004	Prevederi an 2005	% col.5lcol.4
o	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)	1	113.950,000	173.157,000	151,96
	1.	Venituri din exploatare-total, din care:	2	113.550,000	172.857,000	152,23
		a) productia vanduta	3	95.758,538	160.757,000	167,88
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	5	14.500,000	9.800,000	67,59
		– transferuri	6	14.500,000	9.800,000	67,59
		d) productia imobilizata	7
		e) alte venituri din exploatare, din care:	8	3.291,462	2.300,000	69,88
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (cu destinatie speciala)	9	2.991,462	2.000,000	66,86
		– alte venituri din exploatare	10	300,000	300,000	100,00
	2.	Venituri financiare – total, din care:	11	300,000	300,000	100,00
		a) venituri din interese de participare	12
		b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	13
		c) venituri din dobanzi	14	100,000	100,000	100,00
		d) alte venituri financiare	15	200,000	200,000	100,00
	3.	Venituri extraordinare	16	100,000
li.		CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 43+rd.46)	17	113.950,000	173.157,000	151,96
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	18	113.500,000	172.707,000	152,16
		a) cheltuieli materiale	19	10.810,000	27.385,000	253,33
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	20	4.015,000	8.000,000	199,25
		c) cheltuieli privind marfurile	21
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	22	46.845,000	56.062,000	119,68
		– salarii	23	32.471,300	38.710,000	119,21
		– cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:	24	11.173,700	13.152,000	117,70
		– contributii fa asigurari sociale	25	7.960,700	8.516,000	106,98
		– ajutor de somaj	26	940,000	1.161,000	123,51
		– contributia la asigurari sociale de sanatate	27	2.273,000	2.710,000	119,23
		– contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale	28		765,000
		-alte cheltuieli salariale, din care:	29	3.200,000	4.200,000,	Ji'., :J1i>·131,25
		– fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.10211999	30		/ ·, ·.,;	c::{;1 :ţ;t:i- .,:; r/?. :-
		– tichete de masa	31	3.200,000	4.200,000	.. ·.,.-., 131,25

		e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	32
		f) ajustarea valorii activelor circulante	33
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	34	51.830,000	81.260,000	156,78
		– cheltuieli cu prestatiile externe, din care:	35	39.142,930	66.485,800	169,85
		– cheltuieli de protocol	36	350,000	350,000	100,00
		– cheltuieli de reclama si publicitate	37	50,000	50,000	100,00
		– cheltuieli cu sponsorizarea	38
		– alte cheltuieli, din care:	39	12.687,070	14.774,200	116,45
		– taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	40
		– redeventa din concesionarea bunurilor publice	41
		– cheltuieli sociale	42	487,070	774,200	158,95
		– cheltuieli cu amortizarea miji.fixe	43	12.200,000	14.000,000	114,75
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	44	350,000	450,000	128,57
		– cheltuieli privind dobanzile	45	150,000	200,000	133,33
		– alte cheltuieli financiare	46	200,000	250,000	125,00
	3.	Cheltuieli extraordinare	47	100,000
III.		REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	48
IV.		AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	49
		– fond de rezerva	50
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!	51
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	52
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	53
	1	Rezerve legale	54
	2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale		55
		prevazute de leae	55
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii		56
		precedenti	56
	4 Constituirea surselor proprii de finantare		57
		pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	57
	5 Alte repartizari prevazute de lege		58
	6 Pana la 10% din profitul net, pentru		59
		participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivel4I unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta	59
	7 …	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	60		':	i ;;ţÎl
	7 …		60		• f[–î‘.·, ‘'"', ; ;;t':j

.· ::.,.;_:f_/;;”..,,·: t..1 i

	8 Profitul nerepartizat pe destinatiile
		prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte
		rezerve si constituie sursa proprie de finantare	61
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care:	62	26.908,154	38.000,000	141,22
	1.	Surse proprii	63	12.200,000	14.000,000	114,75
	2.	Alocatii de la buget	64	14.708,154	24.000,000	163,17
	3.	Credite bancare	65
		– interne	66
		– externe	67
	4.	Alte surse	68
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	69	26.908,154	38.000,000	141,22
	1.	lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	70	26.908,154	38.000,000	141,22
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	71			...
		-interne	72
		– externe	73
X.		REZERVE, din care:	74
	1.	Rezerve legale	75
	2.	Rezerve statutare	76
	3.	Alte rezerve	77
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE	78
	1.	Venituri totale	79	113.950,000	173.157,000	151,96
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	80	113.950,000	173.157,000	151,96
	3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	81	209	224	107,18
	4.	Nr. mediu de personal total	82	209	224	107,18
	5.	Fond de salarii, din care:	83	32.471,300	38.710,000	119,21
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	84
		b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	85	654,000	732,000	111,93
		– sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	86	151,510	244,000	161,05
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	87	196,200
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	88	30.542,000	35.936,000	117,66
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp	89		42,000
		e) alte cheltuieli cu personalul	90	1.275,300	2.000,000	156,83
	6.	Castigul mediu lunar pe salariat	91	12.236.378	13.444.693	109,87
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.77/rd.80) – in preturi curente	92
	8.	Productivitatea muncii pe total	93			/,::;:, /i,_ ·>:-.
	• personal mediu (mii lei/persoana)
		(rd.77/rd. 80) – in preturi comparabile
	9.	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	94	95,790	106,560	//;; <

10.	Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = {rd.16/rd.1) x 1000	95	1.000,000	1.000,000	100,00
11.	Plati restante • total	96
	– preturi curente	97
	– preturi comparabile (rd. 94 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	98			'
12.	Creante restante • total	99	5.000,000	5.000,000	100,00
	– preturi curente	100	5.000,000	5.000,000	100,00
	– preturi comparabile ( rd. 97 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	101

			Nr. rd.	Realizari preliminate an 2004	Prevederi an 2005	%
o	1	2	3	4	5	6=5/4
	13	Numar mediu de personal total	102	·209	224	107,18
	14	Fond salarii	103	32.471,300	38.710,000	119,21

Indicator fizic = nr. miscari aeronave

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Regia Autonoma "Autoritatea Aeronautica Civila Romana" Cod fiscal R 5205651

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2005

ANEXA nr. 5

– mii. lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2004	Prevederi an 2005	% col.5lcol.4
o	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)	1	242.593,03	266.550,00	109,88
	1.	Venituri din exploatare-total, din care:	2	239.033,03	262.050,00	109,63
		a) productia vanduta	3	239.033,03	262.050,00	109,63
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	5
		d) productia imobilizata	6
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	3.560,00	4.500,00	126,40
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	127,00	1.500,00	1.181,10
		d) alte venituri financiare	14	3.433,00	3.000,00	87,39
	3.	Venituri extraordinare	15
li.		CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 42+rd.45)	16	198.343,03	217.653,95	109,74
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	193.843,03	214.147,95	110,47
		a) cheltuieli materiale	18	3.378,00	3.809,00	112,76
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	19	2.200,00	2.300,00	104,55
		c) cheltuieli privind marfurile	20
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	87.108,03	105.295,00	120,88
		– salarii	22	63.642,22	75.794,00	119,09
		– cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:	23	19.970,81	25.751,00	128,94
		– contributii la asigurari sociale	24	14.001,28	16.675,00	119,10
		– ajutor de somai	25	1.826,53	2.274,00	124,50
		– contributia la asigurari sociale de sanatate	26	4.143,00	5.306,00	128,07
		– contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale	27		1.496,00
		-alte cheltuieli salariale, din care:	28	3.495,00	3.750,00	107,30
		– fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.102/1999	29	240,00	298,00	;: ,., 124,17
		– tichete de masa	30	3.255,00	3-452,00	106,05

		e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	31
		f) ajustarea valorii activelor circulante	32
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	33	101.157,00	102.743,95	101,57
		– cheltuieli cu prestatiile externe, din care:	34	72.940,00	o 78.228,15	107,25
		– cheltuieli de protocol	35	1.000,00	977,00	97,70
		– cheltuieli de reclama si publicitate	36	4.010,00	900,00	22,44
		– cheltuieli cu sponsorizarea	37	1.000,00	800,00	80,00
		– alte cheltuieli, din care:	38	28.217,00	24.515,80	86,88
		– taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	39
		– redeventa din concesionarea bunurilor publice	40
		– cheltuieli sociale	41	1.217,00	1.515,80	124,55
		– cheltuieli cu amortizarea miji. fixe	42	27.000,00	23.000,00	85,19
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	43	4.500,00	3.506,00	77,91
		– cheltuieli privind dobanzile	44	1.995,00	500,00
		– alte cheltuieli financiare	45	2.505,00	3.006,00	120,00
	3.	Cheltuieli extraordinare	46
III.		REZULTAT BRUT (profiUpierdere)	47	44.250,00	48.896,05	110,50
IV.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	48
		– fond de rezerva	49
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!	50
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	51	11.062,50	7.823,40	70,72
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	52	33.187,50	41.072,65	123,76
	1 Rezerve legale		53
	2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale		54
		prevazute de lege	54
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii		55
		precedenti	55
	4 Constituirea surselor proprii de finantare		56
		pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarli ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe	56
	S Alte repartizari prevazute de lege		57
	6 Pana la 10% din profitul net, pentru		58	3.318,75	4.107,00	123,75
		participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta	58	3.318,75	4.107,00	123,75
	7	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat	59	16.593,75	';;,j; 20.53s. l	1 ),
	• • sau local in cadrul regiilor autonome, ori
		dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

	8 Profitul nerepartizat pe destinatiile			13.275,00	16.429,25	123,76
		prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte
		rezerve si constituie sursa proprie de finantare	60
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care:	61	44.974,00	48.612,00	108,09
	1.	Surse proprii	62	44.974,00	48.612,00	108,09
	2.	Alocatii de la buget	63
	3.	Credite bancare	64
		– interne	65
		– externe	66
	4.	Alte surse	67
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care:	68	44.974,00	48.612,00	108,09
	1.	lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	69	30.460,00	30.550,00	100,30
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii – – -·	70	14.514,00	18.062,00	124,45
		– interne	71
		– externe	72	14.514,00	18.062,00	124,45
X.		REZERVE, din care:	73
	1.	Rezerve legale	74
	2.	Rezerve statutare	75
	3.	Alte rezerve	76
XI.		DATE DE FUNDAMENT ARE	77
	1.	Venituri totale	78	242.593,03	266.550,00	109,88
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	79	198.343,03	217.653,95	109,74
	3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	80	216	216	100,00
	4.	Nr. mediu de personal total	81	216	216	100,00
	5.	Fond de salarii, din care:	82	63.642,22	75.794,00	119,09
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	83
		b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	84	1.006,56	732,00	72,72
		– sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	85	212,39	244,00	114,88
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	86	370,00
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	87	59.569,03	71.504,60	120,04
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp	88	299,34	344,00	114,92
		e) alte cheltuieli cu personalul	89	2.767,29	3.213,40	116,12
	6.	Castigul mediu lunar pe salariat	90	23.204.795	27.848.295	120,01
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.77/rd.80) – in preturi curente	91
	8. :_.,.,	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.77/rd. 80) – in preturi comparabile	92
	9.	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	93	149,39	180,00	,.. '• 120,49
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd.1) x 1000	94	817,60	816,56	'. 99,87

11.	Plati restante – total	95
	– preturi curente	96
	– preturi comparabile (rd. 94 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	97
12.	Creante restante – total	98	5.000,00	4.000,00	80,00
	– preturi curente	99	5.000,00	4.000,00	80,00
	– preturi comparabile ( rd. 97 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	100

			Nr. rd.	Realizari preliminate an 2004	Prevederi an 2005	%
o	1	2	3	4	5	6=5/4
	13	Numar mediu de personal total	101	216	216	100,00
	14	Fond salarii	102	63.642,22	75.794,00	119,09

Indicator fizic ::: nr. prestatii efectuate agentilor economici

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Compania Nationala de Radiocomunicatii Navale "Radionav" S.A. Cod fiscal R 11121156

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 6

– mii. lei –

1O0:i00

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2004	Prevederi an 2005	% col.5/col.4
o	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)	1	21.000,00	24.270,00	115,57
	1.	Venituri din exploatare-total, din care:	2	20.200,00	24.070,00	119,16
		a) productia vanduta	3	1.000,00	8.320,00	832,00
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri – transferuri	5	19.000,00	12.800,00	67,37
		d) productia imobilizata	6
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	200,00	2.950,00	1.475,00
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	200,00	2.950,00	1.475,00
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	300,00	200,00	66,67
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	40,00	10,00	25,00
		d) alte venituri financiare	14	260,00	190,00	73,08
	3.	Venituri extraordinare	15	500,00
li.		CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 42+rd.45)	16	20.850,00	24.270,00	116,40
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	20.250,00	24.170,00	119,36
		a) cheltuieli materiale	18	310,00	850,00	274,19
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	19	200,00	250,00	125,00
		c) cheltuieli privind marfurile	20
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	14.353,00	17.266,40	120,30
		– salarii	22	9.705,00	12.061,40	124,28
		– cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care,:	23	3.398,00	3.955,00	116,39
		– contributii la asigurari sociale	24	2.378,00	2.654,00	111,61
		– ajutor de somai	25	340,00	362,00	106,47
		– contributia la asigurari sociale de sanatate	26	680,00	844,00	124,12
		– contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale	27		95,00	,, ,,,:–,:it’•?li.;,.,,/:·: ,
		-alte cheltuieli salariale, din care:	28	1.250,00	1.250,00	'':,t /<âlt.
		– fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.102/1999	29		Lir);;};}f::,‘,..::f..). fJ}) . ,.<; ·;:: /
		– tichete de masa	30	1.250,00	1.250,00	''<.:·'_i"::<• 100,00

		e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	31
		f) ajustarea valorii activelor circulante	32
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	33	5.387,00	5.803,60	107,73
		– cheltuieli cu prestatiile externe, o din care:	34	2.586,00	3.763,60	145,54
		– cheltuieli de protocol	35	3,00	3,00	100,00
		– cheltuieli de reclama si publicitate	36	10,00	10,00	100,00
		– cheltuieli cu sponsorizarea	37
		– alte cheltuieli, din care:	38	2.801,00	2.040,00	72,83
		– taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	39
		– redeventa din concesionarea bunurilor publice	40
		– cheltuieli sociale	41	176,00	178,00	101,14
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	100,00	100,00	100,00
		– cheltuieli privind dobanzile	43
		– alte cheltuieli financiare	44	100,00	100,00	100,00
	3.	Cheltuieli extraordinare	45	500,00
III.		REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	46	150,00
IV.		AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47	7,50
		– fond de rezerva	48	7,50
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!	49
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50	35,50
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51	114,50
	1 Rezerve legale		52	7,50
	2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale		53
		• prevazute de leae	53
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii		54
		precedenti	54
	4 Constituirea surselor proprii de finantare		55
		pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5 Alte repartizari prevazute de lege		56
	6 Pana la 10% din profitul net, pentru		57	10,70
		participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta	57	10,70
	7	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societalilor cu capital integral sau majoritar de stat	58	53,50		!. />t;;. ;',

	8 Profitul nereparti;;i:at pe destinatiile		59	42,80
		prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	59	42,80
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care:	60	4.700,00	5.300,00	112,77
	1.	Surse proprii	61	4.200,00	4.300,00	102,38
	2.	Alocatii de la buget	62	500,00	1.000,00	200,00
	3.	Credite bancare	63
		– interne	64
		– externe	65
	4.	Alte surse (fonduri externe nerambursabile}	66
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	4.700,00	5.300,00	112,77
	1.	lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	68	4.700,00	5.300,00	112,77
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69
		– interne	70
		– externe	71
X.		REZERVE, din care:	72	7,50
	1.	Rezerve legale	73	7,50
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE	76
	1.	Venituri totale	77	21.000,00	24.270,00	115,57
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	78	20.850,00	24.270,00	116,40
	3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	79	63	70	111,11
	4.	Nr. mediu de personal total	80	63	70	111,11
	5.	Fond de salarii, din care:	81	9.705,00	12.061,40	124,28
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	82
		b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	83	543,88	732,00	134,59
		– sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	84	200,00	244,00	122,00
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	85	90,00
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	86	7.418,54	9.329,40	125,76
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp	87
		e) alte cheltuieli cu personalul	88	1.742,58	2.000,00	114,77
	6.	Castigul mediu li.mar pe salariat	89	9.971.156	11.267.391	113,00
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – in preturi curente	90
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) – in preturi comparabile	91			.·,:;,I
	9.	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	92	25.175,00	28.550,00	,,:?/ 113,41

10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd.1) x 1OOO	93	992,86	1.000,00	100,72
11.	Plati restante – total	94	6.100,00	6.100,00	100,00
	– preturi curente	95	6.100,00	6.100,00	100,00
	– preturi comparabile (r,d. 93 x indicele de crestare a preturilor prognozat)	96
12.	Creante restante – total	97	2.400,00	2.400,00	100,00
	– preturi curente	98	2.400,00	2.400,00	100,00
	– preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	99

			Nr. rd.	Realizari preliminate an 2004	Prevederi an 2005	%
o	1	2	3	4	5	6=5/4
	13	Numar mediu de personal total	100	63	70	111,11
	14	Fond salarii	101	9.705,00	12.061,40	124,28

Indicator fizic = nr. cuvinte transmise si receptionate

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" – S.A.

Cod fiscal R 11776466

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 7

– mii. lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2004	Prevederi an 2005	% col.5/col.4
o	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)	1	70.400,00	76.875,00	109,20
	1.	Venituri din exploatare-total, din care:	2	69.730,00	76.350,00	109,49
		a) productia vanduta	3	68.930,00	75.470,00	109,49
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	5
		d) productia imobilizata	6
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	800,00	880,00	110,00
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	800,00	880,00	110,00
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	670,00	525,00	78,36
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	12	270,00	100,00	37,04
		c) venituri din dobanzi	13	70,00	75,00	107,14
		d) alte venituri financiare	14	330,00	350,00	106,06
	3.	Venituri extraordinare	15
li.		CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 42+rd.45)	16	66.500,00	72.375,00	108,83
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	65.800,00	71.605,00	108,82
		a) cheltuieli materiale	18	4.500,00	5.000,00	111,11
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	19	8.700,00	9.700,00	111,49
		c) cheltuieli privind marfurile	20
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	23.225,00	30.818,00	132,69
		– salarii	22	15.837,00	21.260,00	134,24
		– cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:.	23	5.068,00	7.223,00	142,52
		– contributii la asigurari sociale	24	3.484,00	4.677,00	134,24
		– ajutor de somaj	25	475,00	638,00	134,32
		– contributia la asigurari sociale de sanatate	26	1.109,00	1.488,00	134,17
	..…	– contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale	27		420,00
		-alte cheltuieli salariale, din care:	28	2.320,00	2.335,00	• 100,65
		– fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.102/1999	29	320,00	250,00	78,13
		– tichete de masa	30	2.000,00	2.085,00	104,25

		e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	31
		f) ajustarea valorii activelor circulante	32
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	33	29.375,00	26.087,00	88,81
		– heltuieli cu prestatiile externe, din care:	34	24.375,00	20.487,00	84,05
		– cheltuieli de orotocol	35	78,00	90,00	115,38
		– cheltuieli de reclama si publicitate	36	350,00	400,00	114,29
		– cheltuieli cu soonsorizarea	37	195,00	137,00	70,26
		– alte cheltuieli, din care:	38	5.000,00	5.600,00	112,00
		– taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	39
		– redeventa din concesionarea bunurilor publice	40	560,00	600,00	107,14
		– cheltuieli sociale	41	286,00	385,00	134,62
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	700,00	770,00	110,00
		– cheltuieli privind dobanzile	43
		– alte cheltuieli financiare	44	700,00	770,00	110,00
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
111.		REZULTAT BRUT (profiUpierdere)	46	3.900,00	4.500,00	115,38
IV.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care:	47	195,00	195,00	100,00
		– fond de rezerva	48	195,00	195,00	100,00
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!	49
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50	926,00	689,00	74,41
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care:	51	2.974,00	3.811,00	128,14
	1 Rezerve legale		52	195,00	195,00	100,00
	2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale		53
		prevazute de leae	53
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii		54
		precedenti	54
	4 Constituirea surselor proprii de finantare		55
		pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe	55
	5 Alte repartizari prevazute de lege		56
	61!-‘ana Ia 1U7o am prot1tuI net, pentru		57	277,00	361,00	130,32
		participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta	57	277,00	361,00	130,32
	7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, • companiilor nationale si societatilor cu		58	1.390,00	1.808,00	l/jf•/_/· 130,07
		capital integral sau majoritar de stat	58	1.390,00	1.808,00	l/jf•/_/· 130,07

5

	8 Profitul nerepartizat pe destinatiile		59	1.112,00	1.447,00	130,13
		prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	59	1.112,00	1.447,00	130,13
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care:	60	49.518,00	66.447,00	., 134,19
	1.	Surse proprii	61	7.118,00	5.447,00	76,52
	2.	Alocatii de la buget	62	42.400,00	61.000,00	143,87
	3,	Credite bancare	63
		– interne	64
		– externe	65
	4.	Alte surse	66
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care:	67	49.518,00	66.447,00	134,19
	1.	lnvestitii, inclusiv investitli in curs la finele anului	68	49.518,00	66.447,00	134,19
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69
		– interne	70
		– externe	71
X.		REZERVE, din care:	72	195,00	195,00	100,00
	1.	Rezerve legale	73	195,00	195,00	100,00
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENT ARE	76
	1.	Venituri totale	77	70.400,00	76.875,00	109,20
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	78	66.500,00	72.375,00	108,83
	3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	79	168	168	100,00
	4.	Nr. mediu de personal total	80	168	168	100,00
	5.	Fond de salarii, din care:	81	15.837,00	21.260,00	134,24
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	82
		b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	83	750,00	732,00	97,60
		– sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	84	168,00	244,00	145,24
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	85	252,00
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	86	13.587,00	18.222,00	134,11
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp	87
		e) alte cheltuieli cu personalul	88	1.500,00	2.306,00	153,73
	6.	CastiQul mediu lunar pe salariat	89	6.779.940	9.092.814	134,11
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – in preturi curente	90
	8. :_.,_,_	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79} – in preturi comparabile	91			.
	9.	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	92	6,911		'
					/·)/’ l,- ,;:;:;; .9
					s;s12	·:•
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd.1} x 1000	93	944,60	941,46	1·– •••• ''‘>/ :::{/ (~ – ,.. .. 99,67

11.	Plati restante – total	94
	– preturi curente	95
	– preturi comparabile (rd. 93 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	96
12.	Creante restante – total	97	6.499,00	6.450,00	99,25
	– preturi curente	98	6.499,00	6.450,00	99,25
	– preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	99

			Nr. rd.	Realizari preliminate an 2004	Prevederi an 2005	%
o	1	2	3	4	5	6=5/4
	13	Numar mediu de personal total	100	168	168	100,00
	14	Fond salarii	101	15.837,00	21.260,00	134,24

Indicator fizic = nr. nave activitate de prestări servicii portuare

fJIINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" – S.A. Cod fiscal R 1284717

BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 8

G ,,_-.., e

h_ _ 0 .,;·fo ·1 –

::. ii'

3·.") , 'i!Pi:-:.,. ,t! .(·…-·' ,

··ftţt :S!: ,:t-"i.{ :mil.lei–

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2004	Prevederi an 2005	% col.5/col.4
o	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)	1	62.744,00	68.968,00	109,92
	1.	Venituri din exploatare-total, din care:	2	61.744,00	67.968,00	110,08
		a) productia vanduta	3	34.085,00	37.105,00	108,86
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	5
		d) productia imobilizata	6
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	27.659,00	30.863,00	111,58
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	27.659,00	30.863,00	111,58
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	1.000,00	1.000,00	100,00
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investîtii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	50,00	100,00	200,00
		d) alte venituri financiare	14	950,00	900,00	94,74
	3.	Venituri extraordinare	15
li.		CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 42+rd.45)	16	61.262,00	67.333,00	109,91
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	60.862,00	66.783,00	109,73
		a) cheltuieli materiale	18	6.425,00	9.018,00	140,36
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	19	4.300,00	5.300,00	123,26
		c) cheltuieli privind marfurile	20
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	23.587,00	32.054,00	135,90
		– salarii	22	15.830,00	21.605,00	136,48
		– cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:	23	5.145,00	7.340,00	142,66
		– contributii la asiqurari sociale	24	3.562,00	4.753,00	133,44
		– ajutor de somaj	25	475,00	648,00	136,42
		– contributia la asigurari sociale de sanatate	26	1.108,00	1.512,00	136,46
	…,..,	– contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale	27		427,00
		-alte cheltuieli salariale, din care:	28	2.612,00	3.109,00	''·'' 119,03
		– fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.102/1999	29	79,00	109,00	··y ·.: ,:·,. . }11·Ji( 7
		– tichete de masa	30	2.533,00	3.000,00	• ., •. 1ffs;44
		e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	31			,·.:f,: ':::/

		f) ajustarea valorii activelor circulante	32
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	33	26.550,00	20.411,00	76,88
		– cheltuieli cu prestatiile externe, din care:	34	237,00	462,70	195,23
		– cheltuieli de protocol	35	30,00	32,70	109,00
		– cheltuieli de reclama si publicitate	36	157,00	350,00	222,93
		– cheltuieli cu sponsorizarea	37	50,00	80,00	160,00
		– alte cheltuieli, din care:	38	26.313,00	19.948,30	75,81
		– taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	39
		– redeventa din concesionarea bunurilor publice	40	200,00	250,00	125,00
		– cheltuieli sociale	41	269,00	431,00	160,22
	2.	Cheltuieli financiare• total, din care:	42	400,00	550,00	137,50
		– cheltuieli privind dobanzile	43	350,00	420,00	120,00
		– alte cheltuieli financiare	44	50,00	130,00	260,00
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
111.		REZULTAT BRIJT _ (profit/pierdere)	46	1.482,00	1.635,00	110,32
IV.		ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47	74,00	82,00	110,81
		– fond de rezerva	48	74,00	82,00	110,81
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!	49
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50	352,00	248,50	70,60
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51	1.130,00	1.386,50	122,70
	1	Rezerve leQale	52	74,00	82,00	110,81
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	53
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	54
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5	Alte repartizari prevazute de lege	56
	6	Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta	57	105,60	130,45	123,53
	7 ...	. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	58	528,00	652,25	123,53
	8	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	59	422,40
VIII.		SURSE OE FINANTARE A INVESTIILOR, din care:	60	34.900,00	' ·(;S •. :. ·. ·., f'…y ––·t.:., 17.000,00 • '!if:;r,:.i.;ja>11

•

	1.	Surse proprii	61	5.850,00		8.500,00	145,30
	2.	Alocatii de la buaet	62	1.500,00		2.000,00	133,33
	3.	Credite bancare	63	14.150,00		6.500,00	45,94
		– interne	64	14.150,00		6.500,00	45,94
		– externe	65
	4.	Alte surse – Acord Grant 2003	66	13.400,00
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care:	67	., 34.900,00	17.000,00		48,71
	1.	lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	68	34.900,00	17.000,00		48,71
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69
		– interne	70
		– externe	71
X.		REZERVE, din care:	72	74,00	82,00		110,81
	1.	Rezerve legale	73	74,00	82,00		110,81
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE	76
	1.	Venituri totale	77	62.744,00	68.968,00		109,92
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	78	61.262,00	67.333,00		109,91
	3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	79	180	180		100,00
	4.	Nr. mediu de personal total	80	180	180		100,00
	5.	Fond de salarii, din care:	81	15.830,00	21.605,00		136,48
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	82
		b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	83	740,00	732,00		98,92
		– sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	84	120,00	244,00		203,33
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	85	192,00
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	86	13.190,00	18.367,00		139,25
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp	87	100,00	200,00		200,00
		e) alte cheltuieli cu personalul	88	1.800,00	2.306,00		128,11
	6.	Castigul mediu lunar pe salariat	89	6.187.151	8.643.855		139,71
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – in preturi curente	90
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) – in preturi comparabile	91
	9.	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	92
		– nave operate (numar)	93	9,02
		– intretinere semnalizare portuara si de cai navigabile (numar semnale)	94	58,71	83,33		141,93
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = l(rd.16/rd.1) x 1000	95	976,38	l:';,,, ',;. : ,,•.•:}':,–,
	10.		95	976,38	976,29!		/' ;'.·;'.:::::.•··:,·,'••► i!·t·:;,: ; 9,9§ .t ' t.;,. Ji:Y:'9.3
	11.	Plati restante – total	96	439,00	386,00
		– preturi curente	97	439,00	386,00		·<;'.•c'',•) ,:··,;:8?;(.9.3
		– preturi comparabile (rd. 95 x indicele de crestare a preturilor prognozat)	98				·''fill <,.:',•

12.

Creante restante – total

4.989,00

5.000,00

100,22

– preturi curente

100

4.989,00

5.000,00

100,22

– preturi comparabile ( rd. 98 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

101

			Nr. rd.	Realizari preliminate an 2004	Prevederi an 2005	%
o	1	2	3	4	5	6=5/4
	13	Numar mediu de personal total	102	180	180	100,00
	14	Fond salarii	103	15.830,00	21.605,00	136,48

Indicator fizic= intretinere semnalizare portuara si de cai navigabile (numar semnale)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Sulina" Cod fiscal 3053425

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

– mii. lei –

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2004	Prevederi an 2005	% col.5/col.4
o	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)	1	22.855,81	27.103,98	118,59
	1.	Venituri din exploatare-total, din care:	2	22.755,81	26.515,98	116,52
		a) productia vanduta	3	19.185,81	17.591,27	91,69
		b) venituri din vanzarea marfurilor	4	665,00	882,00	132,63
		c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri	5
		d) productia imobilizata	6
		e) alte venituri din exploatare, din care:	7	2.905,00	8.042,71	276,86
		– venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	8
		– alte venituri din exploatare	9	2.905,00	8.042,81	276,86
	2.	Venituri financiare – total, din care:	10	100,00	588,00	588,00
		a) venituri din interese de participare	11
		b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	12
		c) venituri din dobanzi	13	15,00	105,00	700,00
		d) alte venituri financiare	14	85,00	483,00	568,24
	3.	Venituri extraordinare	15
li.		CHELTUIELI TOTALE ( rd.17+rd 42+rd.45)	16	21.565,55	25.557,33	118,51
	1.	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	17	21.405,55	25.271,73	118,06
		a) cheltuieli materiale	18	1.550,00	2.079,00	134,13
		b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	19	300,00	442,68	147,56
		c) cheltuieli privind marfurile	20	450,00	693,00	154,00
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	13.668,35	13.022,30	95,27
		– salarii	22	9.484,41	9.148,30	96,46
		– cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care: •	23	3.383,94	2.974,00	87,89
		– contributii la asigurari sociale	24	2.459,80	2.013,00	81,84
		– ajutor de somai	25	260,23	275,00	105,68
		– contributia la asigurari sociale de sanatate	26	663,91	640,00	96,40
		– contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale	27		46,00	,,,··":"',;:;·-. !.1, ·.:.;: .,.,..
		-alte cheltuieli salariale, din care:	28	800,00	900,00	/,:t> ,.,, f1Z".:f50
		– fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.10211999	29		,	;2i(: ?t ::,;>t;'f3) .• _.'.'_,.,/·
		– tichete de masa	30	800,00	900,00	.112,50

		e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	31
		f) ajustarea valorii activelor circulante	32
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:				166,17
		g) alte cheltuieli de exploatare, din care:	33	5.437,20	9.034,75	166,17
		– cheltuieli cu prestatiile externe, din care:	34			159,77
		– cheltuieli cu prestatiile externe, din care:	34	3.442,08	5.499,49	159,77
		– cheltuieli de protocol	35	20,00	30,93	154,65
		– cheltuieli de reclama si publicitate	36	100,00	121,80	121,80
		– cheltuieli cu sponsorizarea	37
		– alte cheltuieli, din care:	38	1.995,12	3.535,26	177,20
		– taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	39
		– redeventa din concesionarea bunurilor publice	40
		– cheltuieli sociale	41	173,00	168,46	97,38
	2.	Cheltuieli financiare – total, din care:	42	160,00	285,60	178,50
		– cheltuieli privind dobanzile	43	60,00	75,60	126,00
		– alte cheltuieli financiare	44	100,00	210,00	210,00
	3.	Cheltuieli extraordinare	45
III.		REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	46	1.290,26	1.546,65	119,87
IV.		AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	47	64,51	77,33	119,87
		– fond de rezerva	48	64,51	77,33	119,87
V.		ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!	49
VI.		IMPOZIT PE PROFIT	50	306,44	235,09	76,72
VII.		PROFITUL CONTABIL RAMA$ DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	51	983,82	1.311,56	133,31
	1 Rezerve legale		52	64,51	77,33	119,87
	2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale		53
		prevazute de lege	53
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii		54
		precedenti	54
	4 Constituirea surselor proprii de finantare		55
		pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	55
	5 Alte repartizari prevazute de lege		56
	6 Pana la 10% din profitul net, pentru		57	91,93	123,41	134,24
		participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar reali,zat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta	57	91,93	123,41	134,24
	7	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende în cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	58	459,65	617,11	·"''·"••••.,
	7		58	459,65	617,11	. ,W'" ;,;_-:;{ ',, ti;;: ;{{t )

	8 Profitul nerepartizat pe destinatiile					134,26
		prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte
		rezerve si constituie sursa proprie de finantare	59
		rezerve si constituie sursa proprie de finantare	59	367,73 493,71
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care: "	60			136,85
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR, din care: "	60	4.153,00 5.683,44		136,85
	1.	Surse proprii	61	4.153,00 5.683,44		136,85
	2.	Alocatii de la buget	62
	3.	Credite bancare	63
		– interne	64
		– externe	65
	4.	Alte surse	66
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	67	4.153,00	5.683,44	136,85
	1.	lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	68	4.153,00	5.683,44	136,85
	2.	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	69
		– interne	70
		– externe	71
X.		REZERVE, din care:	72	590,64	667,97	113,09
	1.	Rezerve leoale	73	590,64	667,97	113,09
	2.	Rezerve statutare	74
	3.	Alte rezerve	75
XI.		DATE DE FUNDAMENTARE	76
	1.	Venituri totale	77	22.855,81	27.103,98	118,59
	2.	Costuri aferente veniturilor totale	78	21.565,55	25.557,33	118,51
	3.	Nr. prognozat de personal la finele anului	79	116	105	90,52
	4.	Nr. mediu de personal total	80	116	105	90,52
	5.	Fond de salarii, din care:	81	9.484,41	9.148,30	96,46
		a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	82
		b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:	83	860,55	732,00	85,06
		– sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001	84	180,00	244,00	135,56
		– premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001	85	320,55
		c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp	86	7.188,76	7.316,30	101,77
		d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp	87
		e) alte cheltuieli cu personalul	88	1.435,10	1.100,00	76,65
	6.	Castigul mediu lunar pe salariat	89	5.209.246	5.862.420	112,54
	7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu {mii lei/persoana) (rd.76/rd.79) – in preturi curente	90
	8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) – in preturi comparabile	91
	9.	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	92	7.615,00	8.727,00	·:,-..,.. 1;:;)J}::_,;:> }1 , 60
	10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd.16/rd.1) x 1OOO	93	943,55	942,94	·'..i:f( !I:rn/:·”,–if; }: . ,,· ;J4

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește

	Redacția Lex24
	Publicat in Repertoriu legislativ, 21/11/2024

Informatii Document

PRIM MINISTRU

Etapele realizării şi implementării Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României:

Planul General de sustinere financiară a implementării

5