privind operarea transferurilor de fonduri de către Banca Naţionala a României şi Societatea Naţionala de Transfer de Fonduri şi Decontări – TransFonD – S.A., în calitate de agent al Băncii Naţionale a României(actualizată până la data de 24 iulie 2003*)
–––––*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 26 aprilie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 24 iulie 2003, cu modificările şi completările aduse de CIRCULARA nr. 21 din 3 iulie 2003.Având în vedere Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din 22 martie 2001,în temeiul prevederilor art. 23 şi ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 63 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţionala a României hotărăşte:–––––Titlul circularei a fost modificat de CIRCULARA nr. 21 din 3 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003. +
Articolul 1Transferul de fonduri pe baza neta şi/sau pe baza bruta între:– instituţiile de credit (băncile persoane juridice române, sucursalele din România ale băncilor străine, denumite în continuare bănci, inclusiv cele în regim special de decontare şi cele aflate în procedura de faliment declansata înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 597/2002, şi casele centrale ale cooperativelor de credit);– instituţiile de credit şi Banca Naţionala a României;– instituţiile de credit şi Trezoreria statului;– Trezoreria statului şi Banca Naţionala a României;– instituţiile de credit şi casele de compensaţii inter-bancare şi/sau titularii conturilor de decontare autorizaţi de Banca Naţionala a României, precum şi decontarea fondurilor se vor efectua de către centrala şi sucursalele Societăţii Naţionale de Transfer de Fonduri şi Decontări – TransFonD – S.A., denumita în continuare TransFonD – S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Naţionale a României, în numele şi pe contul Băncii Naţionale a României.–––––Art. 1 a fost modificat de CIRCULARA nr. 21 din 3 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003. +
Articolul 2(1) Activităţile de transfer de fonduri fără numerar pe baza neta şi/sau pe baza bruta între: … – Banca Naţionala a României şi instituţiile de credit;– Banca Naţionala a României şi Trezoreria statului, aferente exclusiv operaţiunilor cu numerar şi infiintarii, validării sau reintregirii operaţiunilor de poprire pe conturile participanţilor, în care Banca Naţionala a României este ţinuta terţ poprit, precum şi decontarea acestora se vor efectua de către Banca Naţionala a României.(2) În situaţia în care Ministerul Finanţelor Publice apelează, pentru acoperirea poziţiei net-nete debitoare rezultată din procesarea transferurilor de fonduri de mica valoare, la metodele prevăzute la art. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, instituţiile de credit care furnizează disponibilitati Trezoreriei statului sunt obligate sa aducă ordinele de plată, numai în aceasta situaţie, direct la Banca Naţionala a României, până la ora 12,00 a.m. … –––––Art. 2 a fost modificat de CIRCULARA nr. 21 din 3 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003. +
Articolul 3Decontarea finala şi irevocabilă a activităţilor menţionate la art. 1 şi 2 se va efectua de Banca Naţionala a României – Direcţia contabilitate. +
Articolul 4Activitatea de evidenta a garanţiilor aferente decontării operaţiunilor compensate multilateral şi bilateral şi a operaţiunilor cu valori mobiliare şi a celor cu carduri în lei va fi asigurata de TransFonD – S.A., în calitate de agent al Băncii Naţionale a României. +
Articolul 5Toate operaţiunile de compensare, transfer de fonduri şi de decontare a acestora se vor derula în continuare în baza actelor normative în vigoare, a reglementărilor Băncii Naţionale a României existente în materie şi a cadrului contractual existent între Banca Naţionala a României şi titularii conturilor curente sau ai conturilor de decontare. +
Articolul 6Denumirile compartimentelor centralei şi ale unităţilor teritoriale ale Băncii Naţionale a României în cadrul cărora băncile, casele centrale ale cooperativelor de credit, unităţile Trezoreriei statului, casele de compensaţii interbancare şi/sau titularii conturilor de decontare autorizaţi de Banca Naţionala a României au conturi curente sau de decontare deschise sunt cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. Aceste denumiri vor fi utilizate pe formularistica de compensare, de garantare şi pe instrumentele de plată remise TransFonD – S.A. şi, respectiv, Băncii Naţionale a României, în vederea decontării.–––––Art. 6 a fost modificat de CIRCULARA nr. 21 din 3 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003. +
Articolul 7Documentele aferente decontării, inclusiv extrasele de cont eliberate de TransFonD – S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Naţionale a României, vor purta antetul Băncii Naţionale a României şi vor fi semnate şi stampilate de salariaţii TransFonD – S.A. şi, după caz, de salariaţii Băncii Naţionale a României.–––––Art. 7 a fost modificat de CIRCULARA nr. 21 din 3 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003. +
Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta circulara. +
Articolul 9Prezenta circulara intră în vigoare la data de 1 mai 2001.p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,EMIL IOTA GHIZARI +
Anexa 1Denumirea compartimentelor centralei şi ale unităţilor teritorialeale Băncii Naţionale a României prin careTransFonD – S.A. efectuează compensarea,transferurile de fonduri şi decontarea acestora, în calitatede agent mandatat şi autorizat de Banca Naţionala a României.┌───┬─────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────┐│Nr.│ Denumire │ Conturi │ Observaţii ││crt│ │ utilizate │ │├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 1.│B.N.R. – O.I.S. 96117│3711CTC00101 │- pentru compensarea multilaterala şi ││ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri││ │ │ │ între instituţiile de credit în baza││ │ │ │ instrumentelor de plată de credit de││ │ │ │ mica valoare şi a instrumentelor de ││ │ │ │ plata de debit indiferent de valoare│├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 2.│B.N.R. – O.I.S. 96160│3711CTC00201 │- pentru compensarea bilaterala şi ││ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri││ │ │ │ ale instituţiilor de credit în ││ │ │ │ relaţia cu Banca Naţionala a ││ │ │ │ României în baza instrumentelor de ││ │ │ │ plata de credit de mica valoare şi ││ │ │ │ a instrumentelor de plată de debit ││ │ │ │ indiferent de valoare; ││ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │3711CTC00511,│- pentru compensarea bilaterala şi ││ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri││ │ │3711CTC00521 │ de mica valoare ale instituţiilor de││ │ │ │ credit aflate în regim special de ││ │ │ │ decontare în relaţia cu celelalte ││ │ │ │ instituţii de credit şi cu Banca ││ │ │ │ Naţionala a României ││ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │3781CTC00519,│- pentru compensarea bilaterala şi ││ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri││ │ │3781CTC00579 │ ale băncilor aflate în procedura de ││ │ │ │ faliment în relaţia cu Banca ││ │ │ │ Naţionala a României şi cu celelalte││ │ │ │ instituţii de credit; │├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 3.│B.N.R. – O.I.S. 96094│3711CTC00302,│- pentru decontarea transferurilor de ││ │ │ │ fonduri de mare valoare proprii sau ││ │ │361180000302,│ ale clienţilor instituţiilor de ││ │ │413299900302 │ credit şi ale Băncii Naţionale a ││ │ │ │ României în relaţia cu Trezoreria ││ │ │ │ Statului; ││ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │361180000303 │- pentru decontarea transferurilor de ││ │ │ │ fonduri intertrezorerii, în situaţii││ │ │ │ excepţionale │├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 4.│B.N.R. – O.I.S. 96170│3711CTC00300,│- pentru compensarea bilaterala şi ││ │ │3711CTC00530,│ decontarea transferurilor de fonduri││ │ │3711CTC00539,│ de mica valoare ale instituţiilor ││ │ │3711CTC00903,│ de credit şi ale Băncii Naţionale a ││ │ │3711CTC00593,│ României în relaţia cu Trezoreria ││ │ │361180000300 │ Statului ││ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │361180000303 │- pentru compensarea bilaterala şi ││ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri││ │ │ │ intertrezorerii indiferent de ││ │ │ │ valoare │├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 5.│B.N.R. – O.I.S. 96190│3711CTC00611,│- pentru decontarea operaţiunilor cu ││ │ │ │ valori mobiliare şi carduri în lei ││ │ │3711CTC00621,│ compensate de casele de compensare ││ │ │ │ şi/sau titularii de conturi de ││ │ │3711CTC00631,│ decontare autorizaţi de BNR ││ │ │3711CTC00641 │ ││ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │0311CTCTT990,│- pentru evidenta garanţiilor aferente││ │ │0312CTCTT991 │ decontării operaţiunilor compensate ││ │ │ │ multilateral şi bilateral, precum şi││ │ │ │ operaţiunilor cu valori mobiliare ││ │ │ │ şi cu carduri în lei │├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 6.│B.N.R. – O.I.S. 96140│3711CTC00701,│- pentru decontarea transferurilor de ││ │ │ │ fonduri de mare valoare proprii ││ │ │413299900701 │ instituţiilor de credit sau ale ││ │ │ │ clienţilor lor în relaţia cu alte ││ │ │ │ instituţii de credit sau cu Banca ││ │ │ │ Naţionala a României │├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 7.│B.N.R. – O.I.S. 96180│3711CTC00801,│- pentru decontarea transferurilor de ││ │ │3711CTC00802,│ fonduri aferente pieţelor valutară ││ │ │3711CTC00803,│ şi monetara între instituţiile de ││ │ │3711CTC00805,│ credit, ale acestora în relaţia ││ │ │3711CTC00809,│ cu Trezoreria Statului şi Banca ││ │ │3711CTC00810,│ Naţionala a României ││ │ │3711CTC00905,│ ││ │ │3711CTC00906,│ ││ │ │3711CTC00407,│ ││ │ │3711CTC00411,│ ││ │ │3711CTC00412,│ ││ │ │3711CTC00400,│ ││ │ │3711CTC00406,│ ││ │ │413299900801,│ ││ │ │413299900803,│ ││ │ │413299900400,│ ││ │ │413299900407,│ ││ │ │413299900406,│ ││ │ │413299900411,│ ││ │ │413299900412 │ │├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 8.│B.N.R. – Suc. Mun. │3712CTCSS101 │- pentru compensarea multilaterala şi ││ │Bucureşti │ │ decontarea transferurilor de ││ │B.N.R. – Suc. Iaşi │ │ fonduri între instituţiile de credit││ │B.N.R. – Suc. Timiş │ │ în baza instrumentelor de plată de ││ │B.N.S.-Suc. Cluj │ │ credit de mica valoare şi a ││ │ │ │ instrumentelor de plată de debit ││ │ │ │ indiferent de valoare; ││ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │3712CTCSS201 │- pentru compensarea bilaterala şi ││ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri││ │ │ │ ale instituţiilor de credit în ││ │ │ │ relaţia cu Banca Naţionala a ││ │ │ │ României în baza instrumentelor de ││ │ │ │ plata de credit de mica valoare şi ││ │ │ │ a instrumentelor de plată de debit ││ │ │ │ indiferent de valoare; ││ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │3712CTCSS511,│- pentru compensarea bilaterala şi ││ │ │3712CTCSS521,│ decontarea transferurilor de fonduri││ │ │3712CTCSS530 │ de mica valoare ale instituţiilor de││ │ │ │ credit aflate în regim special de ││ │ │ │ decontare în relaţia cu celelalte ││ │ │ │ instituţii de credit, cu Banca ││ │ │ │ Naţionala a României şi cu ││ │ │ │ Trezoreria Statului; ││ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │3712CTCSS300,│- pentru compensarea bilaterala şi ││ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri││ │ │3612800SS300,│ de mica valoare ale instituţiilor ││ │ │ │ de credit şi ale Băncii Naţionale a ││ │ │3612800SS303 │ României în relaţia cu Trezoreria ││ │ │ │ Statului, precum şi a celor ││ │ │ │ intertrezorerii; ││ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │3712CTCSS579 │- pentru compensarea bilaterala şi ││ │ │ │ decontarea transferurilor de fonduri││ │ │ │ de mica valoare ale instituţiilor ││ │ │ │ de credit în relaţia cu băncile ││ │ │ │ aflate în procedura de faliment; ││ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │3712CTCSS302,│- pentru decontarea transferurilor de ││ │ │ │ fonduri de mare valoare proprii sau ││ │ │3612800SS302 │ ale clienţilor instituţiilor de ││ │ │ │ credit şi ale Băncii Naţionale a ││ │ │ │ României în relaţia cu Trezoreria ││ │ │ │ Statului; ││ │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │3612800SS303 │- pentru decontarea transferurilor de ││ │ │ │ fonduri intertrezorerii, în situaţii││ │ │ │ excepţionale; │├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │B.N.R. – Centrala, │3711CTCSS101 │- pentru compensarea multilaterala şi ││ │judeţul Arad │ │ decontarea transferurilor de ││ │B.N.R. – Centrala, │ │ fonduri între instituţiile de credit││ │judeţul Braşov │ │ în baza instrumentelor de plată de ││ │B.N.R. – Centrala │ │ credit de mica valoare şi a ││ │Judeţul Mures │ │ instrumentelor de plată de debit ││ │B.N.R. – Centrala, │ │ indiferent de valoare; ││ │judeţul Sibiu ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │B.N.R. – Centrala, │3711CTCSS201 │- pentru compensarea bilaterala şi ││ │judeţul Alba │ │ decontarea transferurilor de fonduri││ │B.N.R. – Centrala, │ │ ale instituţiilor de credit în ││ │judeţul Arges │ │ relaţia cu Banca Naţionala a ││ │B.N.R. – Centrala, │ │ României în baza instrumentelor de ││ │judeţul Bacau │ │ plata de credit de mica valoare şi ││ │B.N.R. – Centrala, │ │ a instrumentelor de plată de debit ││ │judeţul Bihor │ │ indiferent de valoare; ││ │B.N.R. – Centrala, ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │judeţul Buzau │3711CTCSS511,│- pentru compensarea bilaterala şi ││ │B.N.R. – Centrala, │3711CTCSS521,│ decontarea transferurilor de fonduri││ │judeţul Constanta │3711CTCSS530 │ de mica valoare ale instituţiilor de││ │B.N.R. – Centrala, │ │ credit aflate în regim special de ││ │judeţul Dolj │ │ decontare în relaţia cu celelalte ││ │B.N.R. – Centrala, │ │ instituţii de credit, cu Banca ││ │judeţul Galaţi │ │ Naţionala a României şi cu ││ │B.N.R. – Centrala, │ │ Trezoreria Statului; ││ │judeţul Gorj ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │B.N.R. – Centrala, │3711CTCSS300,│- pentru compensarea bilaterala şi ││ │judeţul Harghita │3611800SS300,│ decontarea transferurilor de fonduri││ │B.N.R. – Centrala, │3611800SS303 │ de mica valoare ale instituţiilor de││ │judeţul Hunedoara │ │ credit şi ale Băncii Naţionale a ││ │B.N.R. – Centrala, │ │ României în relaţia cu Trezoreria ││ │judeţul Maramures │ │ Statului, precum şi a celor ││ │B.N.R. – Centrala, │ │ intertrezorerii; ││ │judeţul Prahova ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │B.N.R. – Centrala, │3711CTCSS579 │- pentru compensarea bilaterala şi ││ │judeţul Suceava │ │ decontarea transferurilor de fonduri││ │B N.R. – Centrala, │ │ de mica valoare ale instituţiilor de││ │judeţul Olt │ │ credit în relaţia cu băncile aflate ││ │B.N.R. – Centrala, │ │ în procedura de faliment; ││ │judeţul Valcea ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │B.N.R. – Centrala, │3711CTCSS302,│- pentru decontarea transferurilor de ││ │judeţul Neamt │ │ fonduri de mare valoare proprii sau ││ │B.N.R. – Centrala, │3611800SS302 │ ale clienţilor instituţiilor de ││ │judeţul Covasna │ │ credit şi ale Băncii Naţionale a ││ │B.N.R. – Centrala, │ │ României în relaţia cu Trezoreria ││ │judeţul Vrancea, │ │ Statului; ││ │B.N.R. – Centrala, ├─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │judeţul Salaj │3611800SS303 │- pentru decontarea transferurilor de ││ │B.N.R. – Centrala, │ │ fonduri intertrezorerii, în situaţii││ │judeţul Tulcea │ │ excepţionale. ││ │B.N.R. – Centrala, │ │ ││ │judeţul Mehedinti │ │ ││ │B.N.R. – Centrala, │ │ ││ │judeţul Brăila │ │ ││ │B.N.R. – Centrala, │ │ ││ │judeţul Vaslui │ │ ││ │B.N.R. – Centrala, │ │ ││ │judeţul Satu Mare │ │ ││ │B.N.R. – Centrala, │ │ ││ │judeţul Bistrita- │ │ ││ │Nasaud │ │ ││ │B.N.R. – Centrala, │ │ ││ │judeţul Dambovita │ │ ││ │B.N.R. – Centrala, │ │ ││ │judeţul Botosani │ │ ││ │B.N.R. – Centrala, │ │ ││ │Judeţul Caraş-Severin│ │ ││ │B.N.R. – Centrala, │ │ ││ │judeţul Giurgiu │ │ ││ │B.N.R. – Centrala, │ │ ││ │judeţul Teleorman │ │ ││ │B.N.R. – Centrala, │ │ ││ │judeţul Calarasi │ │ ││ │B.N.R, – Centrala, │ │ ││ │judeţul Ialomita │ │ │└───┴─────────────────────┴─────────────┴──────────────────────────────────────┘Unde:CTC – simbol instituţie de credit;SS – codul judeţului şi ia valori de la 01 la 57;TT – simbol titular cont de decontare–––––Anexa 1 a fost modificată şi înlocuită de anexa 1 din CIRCULARA nr. 21 din 3 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003. +
Anexa 2 Denumirea compartimentelor centralei şi ale unităţilor teritoriale ale Băncii Naţionale a României prin care se efectuează transferurile de fonduri şi decontarea acestora┌───┬─────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────┐│Nr.│ Denumire │ Conturi │ Observaţii ││crt│ │ utilizate │ │├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 1.│B.N.R. – O.I.S. 96100│3711CTCOOABC,│- pentru decontarea finala şi ││ │ │361180000ABC │ irevocabilă a transferurilor de ││ │ │413299900000 │ fonduri efectuate sub forma neta sau││ │ │ │ bruta ale instituţiilor de credit, ││ │ │ │ Trezoreriei Statului şi altor ││ │ │ │ instituţii financiare cu conturi ││ │ │ │ deschise la BNR; ││ │ │ │- alte tipuri de transfer de fonduri; │├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 2.│B.N.R. – O.I.S. 96133│3711CTC00200,│- pentru decontarea transferurilor de ││ │ │3711CTC00520,│ fonduri aferente depunerilor/ridica-││ │ │3781CTC00529,│ rilor de numerar la/de la Banca ││ │ │361180000200 │ Naţionala a României; │├───┼─────────────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 3.│B.N.R. – Suc. Cluj │3712CTCSS200 │- pentru decontarea transferurilor de ││ │B.N.R. – Suc. Iaşi │3711CTCSS200,│ fonduri aferente depunerilor/ridica-││ │B.N.R. – Suc. Timiş │3712CTCSS520,│ rilor de numerar la/de la Banca ││ │B.N.R. – Suc. Mun. │3612800SS200 │ Naţionala a României. ││ │Bucureşti │ │ │└───┴─────────────────────┴─────────────┴──────────────────────────────────────┘ Unde: CTC – simbol instituţie de credit; ABC – simbol capitol cont; SS – codul sucursalei şi poate lua valori de la 01 la 57.–––––Anexa 2 a fost modificată şi înlocuită de anexa 2 din CIRCULARA nr. 21 din 3 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.–––-
