CIRCULARA nr. 29 din 12 august 1997

referitoare la modificarea capitolului III (Principii de desfăşurare a tranzacţiilor pe piaţa valutară interbancara) litera b) (Principii în relaţia intermediar-client) din Normele privind funcţionarea pieţei valutare interbancare – anexa nr. 3 la Regulamentul Băncii Naţionale a României privind efectuarea operaţiunilor valutare, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 13 martie 1996, cu modificările ulterioare



În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României, prevederile punctului 12 al capitolului III din Normele privind funcţionarea pieţei valutare interbancare – anexa nr. 3 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare – se modifica şi vor avea următorul conţinut:"12.1. Ordinele de vânzare/cumpărare de valuta ale clienţilor se completează conform modelelor anexate (formularele nr. 1-8) şi cu respectarea următoarelor prevederi:a) ordinele de cumpărare la vedere şi ordinele de cumpărare şi vânzare la termen să fie însoţite de instrucţiuni complete de plată la extern, respectiv ordin de plată sau deschidere de acreditiv având la baza documentaţia aferentă din care să rezulte natura de cont curent sau de capital a operaţiunii valutare. … Ordinele de cumpărare vor fi acceptate spre executare, numai dacă vor fi însoţite de documente care să permită şi să facă posibila atât identificarea naturii operaţiunii valutare, cat şi execuţia plăţii;b) suma ordonată la cumpărare sa nu depăşească suma necesară operaţiunii valutare de cont curent sau diferenţa dintre valoarea operaţiunii valutare curente şi disponibilităţile proprii cumulate în toate conturile valutare; … c) sumele în valută cumpărate pe piaţa valutară interbancara să fie folosite numai în scopul pentru care au fost cumpărate. … Sumele neutilizate în termenele prevăzute în ordinele de plată sau în acreditivele deschise vor fi obligatoriu vândute pe piaţa valutară interbancara în maximum 7 zile lucrătoare de la data expirării termenelor respective;d) disponibilităţile în valută în conturi proprii, precum şi sumele cumpărate pe piaţa valutară interbancara nu pot fi utilizate ca garanţii pentru obţinerea de credite în lei; … e) ordinele de cumpărare sau de vânzare la termen să fie însoţite de o documentaţie care să ateste necesitatea operaţiunii valutare; … f) persoanele juridice nerezidente au acces pe piaţa valutară interbancara numai cu ordine de vânzare de valuta. … 12.2. Ordinele de vânzare/cumpărare de valuta ale clienţilor nerezidenti care au calitatea de investitori străini în condiţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România şi ale normelor metodologice emise în aplicarea acesteia se completează conform modelelor anexate (formularele nr. 1-8) şi cu respectarea următoarelor prevederi:a) în scopul realizării de investiţii sau al repatrierii drepturilor cuvenite pentru investiţiile efectuate în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 şi de normele metodologice emise în aplicarea acesteia, persoanele fizice şi juridice nerezidente au acces pe piaţa valutară cu ordine de vânzare/cumpărare de valuta, atât la vedere (spot), cat şi la termen (forward); … b) operaţiunile de vânzare de valuta din conturile nerezidentilor, respectiv de cumpărare de valuta, conform pct. 12.2. a) de mai sus, se vor efectua numai prin societăţile bancare/sucursalele băncilor străine autorizate de Banca Naţionala a României sa opereze pe piaţa valutară interbancara din România; … c) societăţile bancare/sucursalele băncilor străine autorizate de Banca Naţionala a României sa opereze pe piaţa valutară interbancara din România sunt răspunzătoare de: … – verificarea provenientei sumelor în valută cu care se alimentează conturile nerezidentilor, în conformitate cu pct. 18 din Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare în vigoare;– verificarea ca documentele anexate la ordinul de cumpărare de valuta, dispus de nerezidenti, sa ateste provenienţă sumelor în lei din operaţiunile investitionale prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 şi de normele metodologice emise în aplicarea acesteia;– transferul efectiv al sumelor în valută, rezultate din operaţiunile menţionate, să fie efectuat în conformitate cu prevederile art. 5 din ordonanţa sus-menţionată.Societăţile bancare/sucursalele băncilor străine vor retine fotocopii ale documentelor originale, prevăzute de ordonanţa sus-menţionată, respectiv alte documente justificative, în baza cărora s-au efectuat tranzacţiile, pe care au făcut, în prealabil, menţiunea efectuării operaţiunii certificate de salariatul băncii;d) în aplicarea prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 31/1997, societăţile bancare şi sucursalele băncilor străine vor raporta Băncii Naţionale a României – Direcţia generală operaţiuni monetare, valutare şi de credit – operaţiunile de vânzare şi cumpărare de valuta efectuate de persoanele fizice şi juridice nerezidente, circumscrise operaţiunilor de investiţii directe şi de portofoliu, derulate conform prevederilor ordonanţei. … Raportarea se va efectua zilnic în temeiul Circularei Băncii Naţionale a României nr. 31 din 29 iulie 1994, completată cu Precizările privind aplicarea circularei respective din 3 august 1994 şi cu Circulara Băncii Naţionale a României nr. 38/1994, trecandu-se în coloana de cod fiscal simbolul N (Nerezident), NPORT şi NDIR, după caz.”Prezenta circulara intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.GUVERNATORUL BĂNCIINAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR ISARESCUFORMULARUL Nr. 1

––––-    *) Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 6 din Regulamentul       privind efectuarea operaţiunilor valutare.FORMULARUL Nr. 2

––––-    *) Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 6 din Regulamentul       privind efectuarea operaţiunilor valutare.FORMULARUL Nr. 3

–––––    *) Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 6 din Regulamentul       privind efectuarea operaţiunilor valutare.FORMULARUL Nr. 4

–––––    *) Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 6 din Regulamentul       privind efectuarea operaţiunilor valutare.FORMULARUL Nr. 5

–––––-    *) Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 6 din Regulamentul       privind efectuarea operaţiunilor valutare.FORMULARUL Nr. 6

–––––-    *) Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 6 din Regulamentul       privind efectuarea operaţiunilor valutare.FORMULARUL Nr. 7

–––––    *) Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 6 din Regulamentul       privind efectuarea operaţiunilor valutare.FORMULARUL Nr. 8

–––––-    *) Nerezident din punct de vedere valutar, conform pct. 6 din Regulamentul       privind efectuarea operaţiunilor valutare.–––––

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește