Notă …
Aprobat prin ORDINUL Nr. 1.353 din 30 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 825 din 10 octombrie 2019.Încheiat între:Ministerul Transporturilor, cu sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentat legal prin domnul Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul transporturilor, în calitate de autoritate contractantă,șiSocietatea de Transport cu Metroul București „METROREX“ – S.A., denumită în continuare METROREX – S.A., cu sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin domnul Marin Aldea, director general, în calitate de operator,în continuare denumite în mod individual „partea“ și în mod colectiv „părțile“Părțile convin, cu respectarea prevederilor cap. 5 pct. 5.1 subpct. (3) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019 privind aprobarea încheierii Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX“ – S.A., ca urmare a aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „METROREX“ – S.A. pe anul 2019 prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2019, să actualizeze elementele prevăzute în anexele nr. 2, 6.1, 6.2, 7 și 8 la contract, după cum urmează:1.anexa nr. 2 „Programul de investiții“ se înlocuiește cuanexa nr. 1 la prezentul act adițional; … 2.anexa nr. 6.1 „Raport lunar de constatare cu indicatorii preliminați/realizați“ se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul act adițional; … 3.anexa nr. 6.2 „Raport anual de constatare“ se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul act adițional; … 4.anexa nr. 7 „Modul de determinare a compensației și a costului unitar per km – lei“ se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezentul act adițional; … 5.anexa nr. 8 „Valoarea estimată a compensației cuvenită pe durata contractului“ se înlocuiește cu anexa nr. 5 la prezentul act adițional. …
p. Ministrul transporturilor,
Ionel Minea,
secretar de stat
METROREX – S.A.
Director general,
Marin Aldea +
Anexa nr. 1la Actul adițional nr. 1/2019(Anexa nr. 2 la contract)
Programul de investiții
milioane lei cu TVA
|
Denumire proiect |
Descriere proiect |
Durata până la finalizare/Valoarea respectivă |
Termen |
2018 |
2019 |
Sursa de finanțare |
| Început |
Finalizare |
Alocat cf. BVC |
Rectificat OUG 101/2018 Suplimentare/ Diminuare |
Buget aprobat |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 1 |
Magistrala 4, Tronson Parc Bazilescu – Străulești |
2,24 km linie dublă, 2 stații, 1 depou |
1 an/318 |
2014 |
31.03.2017 – stațiile Laminorului și Străulești 2018 – depou și terminal Străulești |
45 |
95,4 |
37,1 |
POIM Buget de stat |
| 2 |
Magistrala 5, Drumul Taberei – Pantelimon – secțiunea 1 Râul Doamnei – Eroilor, inclusiv stația și depoul Valea Ialomiței – secțiunea 2 Eroilor-Iancului – secțiunea 3 Iancului-Pantelimon |
16,2 km linie dublă, 22 stații, 2 depouri 7 km, 10 stații, 1 depou 5,4 km, 6 stații 3,8 km, 6 stații, 1 depou |
2 ani/1.814 8 ani/2.908 13 ani/2.989 |
2013 2018 2023 |
2019 orizont 2023 orizont 2030 |
627 616 11 0 |
294,8 288 6,8 0 |
445,0 434,0 11,0 0 |
POIM Credite externe Buget de stat |
| 3 |
Magistrala 6, legătura cu Aeroportul Henri Coandă, H.G. nr. 930/2016 |
14,2 km linie dublă, 12 stații |
4 ani/5.899 |
2019 |
2023 |
71 |
138,8 |
430,0 |
POIM JICA Buget de stat |
| 4 |
Îmbunătățirea condițiilor de transport pe Magistrala 2 – faza II – cale de rulare pe Magistrala 2 – acces nou la stația Tineretului – Achiziție material rulant Magistrala 2 |
18 km linie dublă, 14 stații, 1 depou 18 km linie dublă 1 acces 16 + 8 trenuri |
5 ani/544 5 ani/523 1 an/21 - |
2014 2018 2016 2014 |
2022 2023 2018 finalizat 2016 |
17 0 17 0 |
10,5 0 10,5 0 |
113 106,7 6,3 – |
POIM Buget de stat finalizat |
| 5 |
Modernizarea instalațiilor pe M 1, 2, 3 și TL Instalații de control acces |
41 de stații |
- |
2016 |
2018 |
18 |
9,3 |
0,2 |
POIM Buget de stat |
| 6 |
Magistrala 4, Tronson Gara de Nord – Gara Progresu |
SPF, SF |
2 ani/43 |
2017 |
2019 |
3 |
3,9 |
30 |
Grant Elveția POST |
| 7 |
Magistrala 4, Tronson Gara de Nord – Gara Progresu |
12 stații |
5 ani/1.200 |
2020 |
2025 |
0 |
0 |
0 |
Buget de stat POIM |
| 8 |
Achiziție material rulant Magistrala 5, S 1 |
13 trenuri |
2 ani/487 |
2018 |
2020 |
1 |
0,01 |
138,4 |
BEI IV Acord de împrumut nr. 25.224/ 12.11.2009 între BEI și MFP Amendament nr. 2 – H.G. nr. 233/2018Împrumut rambursabil |
| 9 |
Accesibilizarea stațiilor de metrou în funcțiune pentru persoanele cu deficiențe de vedere |
dotarea a 63 de stații de metrou cu elemente din oțel inoxidabil aplicate pe suprafața existentă a stațiilor de metrou și montarea de panouri de semnalistică Braille |
1,2 ani/25 |
2019 |
2020 |
|
- |
0 |
Buget de stat POIM |
| 10 |
Modernizarea stațiilor de metrou din rețeaua existentă |
51 de stații |
6 ani/2.852 |
2020 |
2026 |
- |
|
0 |
Buget de stat POIM |
| 11 |
Modernizarea instalațiilor pe M 1, 2, 3 și TL Rest de implementat. Instalații de ventilație |
35 de stații 30 de interstații |
3 ani/224 |
2019 |
2023 |
- |
|
0 |
Buget de stat POIM |
| 12 |
Extensia Magistralei 2 Berceni – Pipera |
4 stații |
4 ani/1.600 |
2019 |
2022 |
|
- |
0 |
Buget de stat POIM |
| 13 |
Extensia Magistralei 1 – Păcii |
4 stații |
4 ani/1.600 |
2019 |
2022 |
- |
|
0 |
Buget de stat POIM |
| 14 |
Modernizarea instalațiilor pe Magistrala 4 Instalații de control acces |
10 stații |
2 ani/30 |
2019 |
2020 |
- |
|
0 |
Buget de stat POIM |
+
Anexa nr. 2la Actul adițional nr. 1/2019 (Anexa nr. 6.1 la contract)
Raport lunar de constatare cu indicatorii preliminați/realizați
Raport lunar de constatare
| Concept |
Valoare B.V.C. preliminat/realizat (lei, fără TVA) |
Venituri/Cheltuieli neeligibile (lei, fără TVA) |
Valoare OSP (lei, fără TVA) |
| Luna: Anul 2019 |
|
Luna curentă |
|
| (km) Număr total de tren-km preliminați (calculați conform anexei 1.1) |
|
|
|
| (lei) Preț unitar per kilometru |
|
|
|
| (CE) Cost total (tren-km efectuați x preț per km) |
|
|
|
| (Pr) Profit/Pierdere |
|
|
|
| Total costuri pentru planul de transport OSP (CE) |
|
|
|
| (V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public |
|
|
|
| Venituri din vânzări de titluri de călătorie |
|
|
|
| Diferențe de tarif cuvenite operatorului |
|
|
|
| Venituri din alte activități legate de prestarea serviciului de transport public de călători cu metroul*) |
|
|
|
(C) Compensație per total tren-km efectuați: CE + Pr – V Certificăm pe propria răspundere pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise.NOTĂ:Pentru corelarea datelor cuprinse în anexa nr. 6.1 și anexa nr. 7 prețul unitar lunar per kilometru a fost calculat cu 8 zecimale.
Director general,
……………………………….
Director economic,
……………………………….
Director exploatare,
……………………………….
Viză CFP,
……………………………….*) Veniturile din alte activități legate de prestarea serviciului de transport public de călători cu metroul sunt compuse din „venituri din alte activități“ și „alte venituri din exploatare“, care se regăsesc în anexa nr. 7 (exprimate în mii lei). +
Anexa nr. 3la Actul adițional nr. 1/2019 (Anexa nr. 6.2 la contract)
Raport anual de constatare
Calculul compensației pentru prestarea serviciilor de transport public cu datele realizate în anul 2019
| Concept |
Valoare BVC realizat (lei, fără TVA) |
Venituri/cheltuieli neeligibile (lei, fără TVA) |
Valoare OSP (lei, fără TVA) |
| Anul 2019 |
1 |
2 |
3 |
| (km) Număr total de vehicul * kilometri efectuați |
|
|
|
| (lei) Preț unitar per kilometru – conform contract |
|
|
|
| (C 1) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLĂTITĂ (pe baza calculului lunar din anexa 6.1) |
|
|
|
| Venituri din servicii de transport public: |
|
|
|
| Venituri din vânzări de titluri de călătorie |
|
|
|
| Diferențe de tarif cuvenite operatorului |
|
|
|
| Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează OSP |
|
|
|
| (I) TOTAL VENITURI |
|
|
|
| Costuri aferente planului de transport OSP |
|
|
|
| a) Cheltuieli materiale |
|
|
|
| b) Cheltuieli cu energia electrică, termică și apă |
|
|
|
| c) Cheltuieli cu personalul |
|
|
|
| c1) Salarii brute |
|
|
|
| c2) Alte cheltuieli cu personalul |
|
|
|
| d) Cheltuieli cu prestațiile la terți |
|
|
|
| e) Alte cheltuieli |
|
|
|
| f) Cheltuieli financiare |
|
|
|
| (II) Total cheltuieli auditate asociate realizării planului de transport OSP |
|
|
|
| (III) (Pr) Profit/Pierdere |
|
|
|
| Total costuri asociate planului de transport OSP |
|
|
|
| (C2) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLĂTITĂ (pe baza costurilor înregistrate contabil și auditate) |
|
|
|
| (Efectul financiar net) II + III – I |
|
|
|
| DIFERENȚA CARE VA FI RESTITUITĂ DE CĂTRE OPERATORII AUTORITĂȚII CONTRACTANTE (dacă C1>C2) |
|
|
|
| DIFERENȚA CARE VA FI RESTITUITĂ DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ OPERATORULUI (dacă C2>C1) |
|
|
|
Certificăm pe proprie răspundere pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise.Prețul unitar per kilometru din anexa nr. 6.2 are 8 zecimale.
Director general,
……………………………….
Director economic,
……………………………….
Director exploatare,
……………………………….
Viză CFP,
……………………………….
+
Anexa nr. 4*la Actul adițional nr. 1/2019(Anexa nr. 7 la contract)
Modul de determinare a compensației și a costului unitar per km – lei
* Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil. +
Anexa nr. 5la Actul adițional nr. 1/2019(Anexa nr. 8 la contract)
Valoarea estimată a compensației cuvenită pe durata contractului Calculul compensației pentru prestarea serviciului de transport public în anul 2019
| Concept |
BVC aprobat |
Venituri/ cheltuieli neeligibile |
Venituri/ cheltuieli aferente OSP |
| Anul |
2019 |
| Număr total de tren km – mii km – |
8.787,21 |
|
8.787,21 |
| (P unitar) Preț unitar mediu anual per tren-km – lei |
117,00 |
|
115,98 |
| (I) Cheltuieli eligibile totale (tren-km efectuați x C unitar) – mii lei |
1.028.060,00 |
|
1.019.099,64 |
| (II) (Pr) Profit/Pierdere – mii lei |
– 304.700,00 |
– 692,00 |
– 304.008,00 |
| Venituri din servicii de transport public din: – mii lei |
|
|
|
| • Venituri din vânzări de titluri de călătorie – mii lei |
275.919,00 |
|
275.919,00 |
| • Diferențe de tarif cuvenite operatorului – mii lei |
39.130,00 |
|
39.130,00 |
| • Venituri din alte activități legate de prestarea serviciului de transport public de călători cu metroul*) – mii lei |
33.011,00 |
8.268,36 |
24.742,64 |
| (III) TOTAL VENITURI PLANIFICATE – mii lei |
348.060,00 |
8.268,36 |
339.791,64 |
| (C) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLANIFICATĂ (I + II – III) – mii lei |
375.300,00 |
|
375.300,00 |
În anul 2019, se preconizează că Metrorex va primi din surse publice, în completarea sumei de 375.300,00 mii lei prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2019:• suma de 39.130,00 mii lei, sub forma diferențelor de tarif cuvenite operatorului;• suma de 138.400,00 mii lei pentru materialul rulant ce va fi achiziționat în 2019.*) Veniturile din alte activități legate de prestarea serviciului de transport public de călători cu metroul, în cuantum de 24.742,64 mii lei, sunt compuse din „venituri din alte activități“, în cuantum de 23.799,64 mii lei, și „alte venituri din exploatare“, în cuantum de 943,00 mii lei, care se regăsesc în anexa nr. 7.
